6月5日早餐：万亿流动性加持，聚焦科技突围与事件驱动

一、隔夜要闻精要

1.算力/电力协同（政策升级）：
国家能源局启动新型电力系统首批试点，算力与绿电协同规划成核心方向。英伟达 市值登顶（3.46万亿美元）、博通 创新高印证全球算力浪潮。
核心标的： 华脉科技 （液冷+算力）、湖北广电 （数据中心+国企）、迦南智能 （智能电网联动）。
2.苹果 链（事件催化）：
WWDC2024将于6月10日召开，iOS18/Mac OS15新系统发布在即。生态升级驱动硬件迭代。
核心标的： 立讯精密 （龙头）、东山精密 （FPC弹性）、蓝思科技 （玻璃盖板）。
3.商业航天（美股映射）：
卫星通信 板块逆市大涨，Globalstar星座扩容获FCC批准（为苹果设备提供覆盖）。低轨卫星组网加速。
核心标的： 中国卫星 （国家队）、三维通信 （地面设备）、中天火箭 （固体燃料）。
4.稳定币（里程碑事件）：
Circle上市首日暴涨168%，京东 稳定币进入沙盒测试第二阶段。场景落地加速行业洗牌。
核心标的： 恒宝股份 （跨境支付）、汇金股份 （创业板弹性）、南华期货 （牌照稀缺性）。
5.足球经济（现象级发酵）：
江苏城市足球联赛引爆文旅消费，赛事IP变现空间打开。
核心标的： 金陵体育 （龙头+债股联动）、共创草坪 （场地供应商）、元隆雅图 （衍生品）。
6.军工/并购重组（双重驱动）：
军贸突破： 印尼评估采购中国歼-10，高端装备出海逻辑强化（中航西飞 、航发动力 ）。
央企分立： 长安汽车 控股股东变更为分立后的汽车央企，集团资产整合预期升温（湖南天雁 、东安动力 ）。
7.乙烷国产替代（反制预期）：
美对华停供乙烷，商务部表态坚决反制。C2产业链自主可控紧迫性提升。
核心标的： 卫星化学 （乙烷裂解龙头）、宝丰能源 （煤制烯烃）、厚普股份 （设备）。
二、市场关键推演
流动性拐点确认： 央行1万亿买断式逆回购释放明确宽松信号，今日量能成行情生命线——若成交达1.5万亿，则指数主升浪开启；若再度缩量，警惕诱多风险。
主线突围方向：
科技强国： 算力（华脉科技）、商业航天（中国卫星）受益政策与全球产业趋势。
金融科技 ： 稳定币（恒宝股份、汇金股份）借Circle上市东风打开空间。
事件驱动： 足球（金陵体育）、军工重组（湖南天雁）具短期爆发力。
三、核心交易策略
【攻守兼备配置】
进攻端——聚焦资金共识方向：
稳定币二次冲锋：
恒宝股份（主板龙头）：观察分时抗跌性，回踩5日线低吸。
汇金股份（20cm弹性）：高开3%以内且量比＞2可博弈加速。
警惕： 南华期货若不及预期将拖累板块。
足球经济持续发酵：
金陵体育：急杀至-5%或分时站稳均线（黄线）可加仓，重点利用金陵转债 （123220） T+0套利（溢价率≤3%时介入）。
共创草坪：若大单封死一字，可挖掘低位体育器材标的（舒华体育 ）。
商业航天事件驱动：
中国卫星：央企龙头，沿10日线布局卫星互联网组网周期。
三维通信：小基站+卫星联动，爆量突破前高可跟随。
防守端——深水低吸反制逻辑：
乙烷替代： 卫星化学（40元下方分批布局）、厚普股份（氢能+设备双重属性）。
军工重组： 湖南天雁（兵装系最小市值），深水-7%以下控仓试错。
【风险管控纪律】
量能定仓位： 早盘30分钟沪市成交＜3000亿则降仓至5成以下。
回避高位抱团： 医药（联化科技 ）、消费（萃华珠宝 ）若与金融股跷跷板下跌，勿接飞刀。
止损铁律： 单票亏损超8%立即止损，不恋战。
四、今日关键观测点
汇金股份 vs 工大科雅 ： 20cm稳定币内部卡位，前者胜则板块强度确认。
金陵体育分时承接： 决定体育IP行情持续性，若早盘量比＞3则安全。
霍普股份 反包动能： 稳定币创业板老龙，5日线为反攻临界点（需30分钟量比＞1.5）。
市场迎来流动性强心剂，唯有用“三高策略”（高弹性、高辨识度、高事件驱动）聚焦科技与金融科技主线，方能把握突破窗口。严守量能纪律，弃弱留强！
本文为个人观点，不构成投资建议！文中提及个股均为复盘梳理和分析拆解之用。市场有风险，投资需谨慎！