违反纪律半仓试错百利电气，复盘第12天，回撤1.4%

6月4日复盘 复盘第12天

一、大盘环境
0.42%

二、重要指标
量能：11530亿 放量：116亿 第二天微微放量
涨跌停比：71:2 涨跌比：偏高
大幅回撤：8

10天100%异动是否被打破：无
是：空间被打开，高位可以初步尝试
否：空间被压制、高位穿越反包等管住手不做。
柚子：

三、大局观视角演练
持仓分析
百利电气 为什么会超预期？
1.大家看陈小群最近的席位溢价去顶的？
理由：中超控股 突破新高2板时候，陈小群介入，后续还有一个板。
苏州龙杰 ，陈小群5月23号反包抄底，次日顶一字，后续有轰轰烈烈的溢价。而这次也是如此，百利6月3号突破新高，6月4日直接超预期顶一字。所以顶板的资金很大部分是跟着陈小群同车的散户？他们的逻辑是：突破+超预期（最近有赚钱效应）+陈的溢价
如果真的是这样，那么这次开盘的烂板弱转强就有一些牵强了，毕竟都不属于自己的理解顶板
2.还有就是整个核电板块资金轮动，核心的高开刺激：尚纬、融发的正向反馈
这两项导致此次博弈有了问题。不是单纯的个股受到认可，还受到陈溢价+板块的影响。也可能属于是模式内的容错。
为什么会断板
3.核电题材目前属于轮动题材，也就不是目前的主升题材，导致场内资金选择抢跑。超预期属于主流题材真的也很重要。
4.对于消息面的利空，占较大一部分资金解读为利好或者中性，从评论区可以看到，利空并未达到恐慌的效果。模式的底层逻辑也就不成立了，也就是不存在超预期。或者说很多人就没有在意这个公告，那么也就根本不存在“利空”这个说法。以后一定要仔细核查然后揣摩大多数人对于消息的态度，然后才做决定，这是核心和重点。百利电气也属于模式内第一次反例。

明天预期：
1.从分时来看，全天的抵抗还是比较明显，且尾盘还是有明显上拉动作。虽然最后回调，但是情绪也没有达到极度糟糕程度。
2.龙虎榜来看，并非只有散户接力，许多游资量化也有参与，那么也可以起到稳定军心作用。
不过整体来看，今天负反馈十分严重，所以明天至少-5%左右开，-3%以上属于超预期。那么可以考虑开盘止损卖出一半。因为场内有恐慌情绪，所以开盘大概率会有下杀。下杀后资金有明显承接和反转，可以考虑接回来一些。
如果低于-5%开盘，属于正常预期，竞价全出。（-8%-9%不出，等待反弹出）

总之：不管明天预期如何，开盘竞价至少出一半。如果开盘超预期，看清楚有承接之后，可以接回来一半。
如果开盘不及预期，主要以出货为主，大低开，先不出，等待反弹出货。

题材分析：

锂电池5：
受益于家电下乡的政府补贴。整体情况一般。

化工5:
资金轮动（尤夫、渝三峡 ），尤夫继续趋势向上。

数字经济 ：
继续分化、龙头御银已经强分歧，恒宝、海联纷纷负反馈，翠微断板。

消费板块
受益于港股涨势，今天黄金、酿酒、食品饮料、美容美发、旅游等都有表现，目前看看就行。

值得注意的是，资金今天开始拉老龙头（尤夫、国芳、渝三峡）+消费，说明资金还是比较偏向保守，那么就是对于目前的稍微偏主流不看好了，所以宁愿拉老题材，也不愿意去。所以稳定币快要走到尽头了。

高位股分析：
1.御银股份 ：资金开始偏向防守和高低切，题材已经连续分化，今天大烂板，明天不乐观。

2.恒宝股份 ：存在一定预期差，场内恐慌和场外获利资金都比较多的个股。

3.百利电气：目前对于明天预期比较低，具体操作看竞价和开盘承接。

四、目前所处的周期
DeepSeek之后无大周期。深海经济小范围赚钱效应结束，中毅达 的强趋势引起的“化工题材”今天也戛然而止，目前处于完完全全的混沌冰点期。

后面：国芳已经是市场总龙头了，带领市场情绪走好。时刻关注动向，注意可能的补涨标的
国芳退潮

中毅达的4波走势引发赚钱效应，同时军工概念的成飞走出了强势9连板。今天中毅达和成飞双双断板，并购重组走出了轰轰烈烈的一字行情看，目前无法判断谁是真龙，需要后续确定。可以留意题材的叠加反推？
并购重组已经强势3天，引发较大面积的赚钱效应，但是核心前排以吃独食为主。今天并购重组开始分化。
并购重组淘汰，化工继续回流，目前属于军工成飞周期内的退潮期内。
无人驾驶和核电双双熄火，趋势股尤夫、永安药业 、丽人丽庄、王子新材 等均被按地板。
混沌期：数字经济继续分化、创新药退潮、消费+老龙头被拉（防守）

五、赚钱效应与亏钱效应
赚钱效应：消费+老龙头
亏钱效应：稳定币分化、创新药继续回撤
（重点分析，综艺股份 就是没有分析到高位二波反包失败的巨大亏钱效应，导致自己介入失败）：

六、消息面和异动
1.异动：无

消息面：
七、热门股是否有争议性公告（连板股+东方财富 热门榜挨个检查热门股下面资讯）

八、购买备选（散户、主力情绪角度分析）
底线：
1.个股逻辑是否符合大环境，大环境重要性远远大于个股条件。（大前提：例如博弈综艺股份穿越，那么最近应该有穿越成功个股，利君和南京港 都反包博弈失败，综艺也就严重负反馈了。如果博弈抱团，那么指数是否又重大回调等等）
2.热门股（核心股，反例：新北洋 ）
3.情绪必须分析到位（例：安记食品 两次地天，恐慌情绪失效）
4.核心矛盾必须理清楚（例：贝因美 的监管、丽尚国潮 的补涨是否合理）
（必须有辩证分析，没有就属于违背底线）
这三点必须满足，否则放弃

九、持仓处理
取关宿迁联盟、半仓试错百利电气

十、备选方案：
1.是否有符合模式个股
（1）高频率：1.巨幅回 2.反包基因 3.赚钱效应扩散 4.破异动 5.龙头断板、
（2）高胜率：1.利空 2.偶然性全国 3.大高开（临盘） 4.主板首次超级大封单（临盘）

备选：百利电气、恒宝
承接未明朗之前，不允许打出剩余仓位。（如果恒宝锚定个股超预期，则放弃）