20250519盘前

昨日盘面 | 量能：96 / 10895 -5.46% | 天地：56/3 | 热点：机器人 >化工>抱团

昨日计划回顾
1.复盘及思路：
结论先行：等待放量，等待中证1000 上攻。
7B没有带动资金回流，反而被量化继续执行新题材一日游策略，这是情绪上的示弱，今天的军工值博率较低，除非超预期。（成飞集成 ✔️超预期、★利君股份 ✔️断板反包，竞价无法确定，需要翻红甚至上板确定、晨曦航空 ）
麦角硫因，量化平铺的新题材，预期一般，但军工的新版祖训在前，以量为王，超预期就要信早信。（丽人丽妆 、川宁生物 ）❌题材级别小
航运，4个3B角逐，有卡位B点机会，90天的甜蜜期，周末有继续发酵的可能。（集泰股份 、宁波海运 、飞力达 ）✔️南京港
化工，正反馈吉林化纤 ，负反馈中毅达 、红宝丽 、中欣氟材 ，尾盘回流，计划先兑现。（吉林化纤、尤夫股份 ）❌吉林化纤不及预期，而中毅达却超预期，意味着化工不弱但风格是抱团

最近的行情要么节奏极佳，吃面的概率是比较大的，如果今天成飞集成或者化工高位负反馈开始极端，是吹哨信号。

2.策略：
①有新做新：麦角硫因，丽人丽妆一字封单超10亿就干，伴生主板（成飞集成高溢价前提）、20cm选强、芭薇股份
②激进：航运前排卡位B点（成飞集成高溢价前提）✔️宁波海运散户头铁上车点，尾盘宁波远洋 回封博弈周末航运价格继续上涨预期，需配合中集环科 或者飞力达超预期
③保守：竞价量能低于112亿则B点后置，留意高位化工负反馈

3.板块：
20cm

今日操作计划
1.复盘及思路：
结论先行：
上周五的竞价缩量到96.5亿，从竞价结果上，激进策略也只有3个方向值得出手，1成飞集成指引军工补涨通达股份 ，2中毅达指引抱团+化工，3王子新材 指引可控核聚变。
为什么中毅达是抱团+化工？竞价最后一秒，中毅达跳空向上，而前一天化工领涨吉林化纤跳空向下，如果是题材共振，它应该高溢价秒板，而不是收盘低于开盘。
回到今天，市场最大的影响因素是量能，放量催生题材主升，震荡维持题材轮动，缩量迫使龙头抱团，今天会怎么运行？
锚定竞价量能，放量关注低位题材超预期，成飞集成的使命已经完成了，接下来不A杀就是优异表现，本体值博率较低，补涨的通达股份如果超预期可以考虑军工首板；
量能维持则关注各个题材的龙头，首要是有反复预期的题材，其次题材主板高度，再次K线，把握竞价的转点；缩量优先空仓，1.1万亿的行情，不做不可惜。

对于各个题材的看法，主观排序
航运：90天的甜蜜期，运力不足的情况机构预测会维持到6月份，尾盘宁波远洋的回封表明资金博弈周末持续涨价预期（宁波海运）
军工：成飞集成本体值博率较低，通达股份预期一字，利君股份高溢价
机器人：遇事不决机器人的含金量还在上升（中超控股 ）
核聚变：王子新材的封单指引，永鼎股份 的反包机会
化工：涨停板全员抱团，接力值博率较低（中毅达）
AEBS：大概率一日游（万安科技 ）
鸿蒙：市场不认可，除非周一下午2点30分后出现题材辨识度个股涨停可以打板，最好打回封或者第二个

2.策略：
①量能：放量则关注共振指数放量的新题材，震荡或缩量则低吸前一天未表现的题材龙头（渝三峡 A无极端负反馈前提）
②重组：锚定电投能源 的封单，考虑安源煤业 的身位板机会，电投产融 合综艺股份 的反包机会

3.板块：
主板>北交所>20cm

盘后事件
美股
美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨。
热门中概股多数上涨，纳斯达克 中国金龙指数收涨0.52%。

重组
上市公司重大资产重组新规落地 提出多个“首次”：首次建立简易审核程序；首次调整发行股份购买资产的监管要求；首次建立分期支付机制；首次引入私募基金“反向挂钩”安排。
电投能源：筹划购买白音华煤电股权事项 股票明起复牌（电投产融）

北交所
吴清:加快推进北交所服务创新型中小企业主阵地建设

航运
义乌国际商贸城一线观察：商家“爆单”运力吃紧 对美贸易按下加速键，“又来一笔急单，希望5月30日发货！
福建厦门对美海运迎“抢运潮” 货运代理订舱单排到月底
美企加速补货 中国海外订单激增，某货代企业日均进出仓量提升250%，订舱的单子已经排到了月底
外贸商接航运公司涨价通知：6月中旬后一个大柜涨到1万美元，当前一柜难求。

机器人
人民日报周末整版聚焦人形机器人 涉及智元、宇树等多家企业

抱团利空
证监会重拳出手！3人，被罚没7.5亿元！提及渝三峡A（利空抱团）

军工
央视新闻实锤歼-10CE印巴冲突0比6的战绩
外媒报道哥伦比亚空军正在就采购我们24架歼-10CE战斗机的合同进行谈判
“空中无人机 航母”之称的九天无人机即将首飞
印度军方18日称，与巴基斯坦之间的停火“没有终止日期”，双方达成的谅解协议仍然有效，将“继续暂停敌对行动”。

算力
英伟达 将调整对华芯片出口，未来不会再推出Hopper系列芯片（利好昇腾）
天津：到2027年攻克100项关键核心技术，在图形处理器（GPU）、AI操作系统等领域技术水平位居全国前列（中科曙光 、海光信息）
天津：支持算力技术攻关和平台建设 推动安全可靠底层技术攻关
天津：加强核心算法技术研发
群兴玩具 ：孙公司与腾讯签订1.13亿元算力服务协议

鸿蒙PC
鸿蒙电脑5月19日14:30正式发布，华为将正式发布Matebook Pro。
华为全球光峰会GOS2025将于5月19-20日在乌兹别克斯坦举行。
鲲鹏昇腾开发者大会2025将于5月23-24日举行。
开源鸿蒙开发者大会2025官宣5月24日举行，将发布 5.1 Release 版本。
5月，昇腾CloudMatrix 384开始出货。