规律-20250518

众里寻他千百度 ，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

连板方面，集成早上上板前其实换手是不够的，不过利君快速拉板，甚至比集成上板还早，助攻集成快速封板，其他军工均冲高回落，好在都开的比较低，除非开盘就买，否则性价比不高。集成和利君没有带领军工回流，说明集成和利君走的也是高位抱团。
4板全是航运，弹性票表现都不咋地，明天要看集成和利君的脸色。
2板里面貌似都是因为其他概念晋级的。
高位抱团方面，本周只有抱团有持续性，龙头依然是ZYD。周五又多了条新规律，本来中超和氟材因为破位，周四晚刚删除自选，没想到周五又反包了，说明抱团启动不一定要调整几天，跌停也不是信号，随时都可以启动。周五早上ZYD高开，资金快速选择了中超和氟材，上一轮的抱团领军是尤夫，周五的抱团核心是中超和氟材，周五抱团修复，第一时间要选择有辨识度的抱团核心票红墙、宝丽、国芳以及趋势尖兵三峡和华纺，最终红墙、宝丽因为和zyd关系比较密切，下午上板，三峡因为距离异动空间较大，下午也上板，不过红墙、宝丽和三峡都属于后排了。抱团在周五到达了高潮，明天又是分歧，加上三峡周末利空，明天要关注三峡的反馈以及后排红墙、宝丽的反馈。另外注意抱团的高低切，抱团自选股里面中超、氟材和国光都是首板。
题材轮动方面，周四的最强题材麦角硫因概念周五几乎没有溢价，除了拓新沾上新冠概念继续涨以外，北交芭薇开盘就出货了，周五最新发酵的题材一大堆，明显的增多：可控核聚变（王子、中洲）、AEBS（万安、亚太、豪恩）、新冠（哈三、拓新）、城市更新（郑中）、卫生巾（遥望），关注后续持续性。
大盘方面，本周大盘情绪的规律是一阳一阴一阳一阴一阳，但是你会发现从周一开始涨2个点跌1个点回来半个点紧接着又跌了三个点再回来半个点，那周五回来这半个点的时候，是买还是卖？目前来看，题材轮动对抱团形不成冲击，只有拉证券会对抱团形成冲击，周五早上红塔竞价无量，目前震荡中，个人感觉，平均股价回踩一下20日线会好一些，所以周三我被券商骗的炮周五冲高止损了大部分。

周末消息：
并购重组：3天2次释放利好，修改了上市公司重大资产重组管理办法，大幅放松上市公司并购重组的限制，鼓励私募基金参与上市公司重组，利好创投，锚定中旗、恒而达 、大叶，另外明天电投复盘，光洋拟购买银球科技100％股权。

华为：19日发布下午2点发布智能眼镜和鸿蒙电脑，有了上次被余大嘴折叠屏骗炮的嫌疑，周五资金持观望状态。
算力：英伟达 将调整对华芯片出口，英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出Hopper系列芯片。利好国产替代，不过我看国产替代走势都不咋地，还不如抱团鸿博。
数字经济 ：国家数据局印发《数字中国建设2025年行动方案》，是国家数据局首次向地方数据管理部门印发的指导开展数字中国建设的文件。到2025年底，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过10%，算力规模超过300EFLOPS。其实我觉得10%这个比例还是很超预期的，不过目前市场环境下，先当轮动预期来看，锚定DFZK。
半导体：通富、卓胜遭耐心资本和实控人减持。