自我反思与复盘

2025年4月23日
盘面
竞价
红宝等高标释放流动性，保税超预期，连云港 符合预期，机器人 板块整体强度不足，跨境整体一般
竞价即可确认，至少放人，相对昨日好很多
早盘
开盘红宝迅速反核，带动国芳等一众释放流动性，
天保引领地产异动，渝开发 涨停
跨境支付海联金汇 涨停，金王上冲
轮动医药电力消费宠物经济等，整体无较强板块，题材快速轮动，虽然市场整体弱势，但短线流动性释放，是个不错的信号
午盘
下午宇宙行再度新高，机器人昭明科技涨停新高机器人轮动回流不强
精彩的是安记食品 反核带领一众消费回流，本来地板的国芳逆市地天，直接高潮
让我大为震撼，不知是不是毕业证
研判
指数窄幅震荡，量能略微缩量，对于指数仍然不看大幅调整，即调整在五日线上横盘整理结构，情绪上核死高标集体释放流动性，
从竞价按死>竞价修复>开盘修复>回落>尾盘修复高潮，有点回光返照的意思。那么整体盘面以快速轮动为主，不聚焦意味整体行情
没有太高预期，整体仓位还是以控制为主。

数据
全盘情绪感受：负反馈释放流动性，整体赚钱效应一般
今日量能 11090亿（昨日量能 12297亿 ）
今日涨停 64家（昨日涨停 72家）
今日跌停 35家（昨日跌停 34家）
今日上证指数 3297.29点（昨日上证指数 3296.36点）
今日封板率 62.75%（昨日封板率 63.16%）
亏钱效应
轻纺城 跨境电商-13竞价回落
圣龙机器人-12竞价回落
三晖机器人-12炸板
红旗连锁 -11竞价回落
板块
业绩亏损st
消费中低位股

赚钱效应
无明显赚钱效应

情绪标的梯队梳理
天元股份 外贸 5 高溢价晋级预期无博弈点
步步高 消费加摘帽 5平开有一定预期差预期
海联金汇跨境支付 4 低开预期震荡
先达股份 涨价独立逻辑 4 平开有一定预期差
三木集团 外贸物流 3 溢价晋级预期
中欣氟材 机器人pk材料 3 溢价预期
永安药业 医药维生素涨价 2 晋级预期
健尔康 医药次新业绩 2 晋级预期
浙江荣泰 机器人 2平开预期
丰华股份 机器人 2 溢价
方正，东贝 机器人 2 高溢价预期
棒杰股份 关税缓和外贸 2 平开
三维化学 2 低开
尤夫股份 2 平开震荡

板块梳理
消费
按死超预期，修复超预期，明天安 记，国芳，步步高就尤为重要，如果走势超预期，仍然可以去前排套利。毕竟贸易战是反复过程，消费提振内需是大逻辑
所以对于这个题材不要过于看空反复的过程
跨境和跨境支付
贸易战逻辑加消息面刺激
外贸天元情绪标，保税竞价就略超预期，看看明天能否强势反包
跨境支付海联金汇，金王包括中油等在盘中明显不及预期，后续只能观察核心强度。
整体外贸逻辑依然存在，但是板块强度上比较弱，后面可能就是偏向轮动走势，主升比较难
机器人
和消费成为跷跷板，很难再次走出，观察为主吧
电力
强度持续还算一般，但是参与性不高
医药
配合上信息，我觉得是一个不错的套利，明天观察

对行情的预判思考
今天整个市场情绪在下午安记食品强势拉升之前都还是扑素迷离的状态，安记食品拉起来后，情绪走向才算明朗化，彻底扭转了高位A杀预期，情绪博弈的容错率大幅度回升。
剔除A杀风险后，这两天经过充分释放风险的短线情绪就存在较好的进一步修复的条件，明天可以锚定安记食品、国芳集团 、步步高这些午后修复核心的表现，如果有明显的弱转强表现，
有机会带动情绪进一步修复，这种情况下，这些头部核心的弱转强本身也是一个博弈点。策略上，在确认情绪偏向后，可以在头部的弱转强中择强参与。
目前来看，短线生态仍是以10cm为主战场，贸易战方向也依然是目前最具韧性的方向，在贸易战逻辑彻底证伪之前，短线在那时仍是围绕贸易战逻辑博弈为主。
操作反思
开仓保税科技 ，主观了一点认为除消费回流，无非外贸和跨境支付，天元强度依然在线，且图形模仿的还可接受，明天预期不能给的太高+0.5仓位14%
平仓
贝因美 格局理由就是消费回流，且均线承接有效止盈5%，
反思：保税外贸虽然还有一定预期但是板块强度以及偏向弱势，明天预期不能过高，均线破位就可止损，贝贝格局问题不大，按照趋势而言明日应该还有冲高，所以今天水下吸筹其实是可以的
，但是均线走稍微弱一点上冲破0轴为一个不错加仓点。博弈仓位目前还是以控制为主，至少在跌停数没有明显修复的情况下要格外注意，最近有个不错的是高位个股明显容错提升，聚焦高位
反而容错更高，但是对于题材个股一定要有一些明确的思路预案，周末反思一下整个周期在这段时间忍住手。

昨日思路
1跨境能否回流，中油资本 为大资金锚定，保税科技负反馈是否严重，中科金财 二板强度（没有明显修复）
2机器人持续性能否延续，锚定身位板（强度和消费成一定跷跷板）
3理论上今天的首板和二板是节点，低位补涨红旗能否出高强度封单，或者盘口强度给力，（小仓）（强度太低）
4高标人气活口连云，贝因是否弱转强（穿越博弈难度比较大）（连云开盘下杀就没有开仓点，贝因均线承接可以格局）
今日思路
1地天个股国芳安记开盘如果正反馈不错，是否博弈正向步步高或低位主动个股
2如果消费只是毕业证，那么跷跷板机器人科技方向是否继续异动
3盘后ai医疗信息刺激，在情绪不好情况下是否可以观察首板
竞价铆钉
负反馈
1今日跌停板数量是否明显减少
正反馈铆钉
1地天个股能否给出一定溢价
2竞价方向确定