自我反思复盘

2025年4月23日
盘面
竞价
分化严重外贸保税加单，跨境支付海联，金王加单符合强度要求，新晨科技 略超预期，天元符合预期
消费高标集体退潮走势，人气核心国芳红宝地板差一档按死，中毅国光等全部跌停，严重低于预期
消费电子 消息刺激集体高开
竞价注定是比较纠结的一天，就决定出手仓位和盈亏比不会太合算
早盘
消费开盘直接退潮按死，贝因美 异动拉升
机器人 襄阳轴承 ，丰华秒板，集体异动15个首板的强度，强度集中在早上
同时跨境信雅达 冲板炸板，盘口很弱，中油资本 等集体走弱，强度很弱
保税作为外贸身位板没能抗住，天元开盘释放分歧反而纹丝不动，同时前人气连云港 也只是小幅跳水有点超预期
早盘整体来说分化严重，接力高标选手基本以面为主，板块上消费走弱，机器人爆发，跨境分化，海洋经济，轮动
除机器人板块，无明显赚钱效应。
午盘
午后行情快速轮动，算力，核聚变，低空经济，机器人先后快速轮动，无明显强势赚钱效应
连云港暂定穿越标的，带动性弱
研判
指数窄幅震荡，量能温和放大，对于指数仍然不看大幅调整，即调整在五日线上横盘整理结构，情绪上高标一把出清，比较不健康
明日机器人题材势必承压，而今天竞价很强的跨境支付和外贸明天能否有效修复就是看点之一，至于机器人不看好

数据
全盘情绪感受：高标强势退潮，高位体感很差
今日量能 12297亿（昨日量能 10900亿 ）
今日涨停 72家（今日涨停 93家）
今日跌停 34家（今日跌停 24家）
今日上证指数  3296.36点（今日上证指数 3299.76点）
今日市场总龙头：龙头国芳集团  一字跌停断板，市场进入退潮
亏钱效应
丽尚国潮 消费-14爆头
美晨科技 汽车零部件-13冲高回落
红墙股份 红包补涨-12冲高回落
百大集团 消费-12还好竞价回落
其他个股没有什么辨识度
板块
黄金贵金属，低开闷杀
消费板块退潮

赚钱效应
超跌人气个股半路
板块
机器人首板爆发

情绪标的梯队梳理
天元股份 外贸 4 高溢价晋级预期无博弈点
步步高 消费加摘 4 帽平开预期
青岛金王 跨境支付3溢价预期
海联金汇 跨境支付3t字换手预期
先达股份 涨价独立逻辑3尾盘漏单平开有一定预期差
三木集团 外贸物流2高溢价预期
轻纺城 外贸物流 2高溢价预期
圣龙股份 2高溢价低空身位
中欣氟材 机器人pk材料2高溢价晋级预期身位板
连云港外贸 2 有一定预期差

板块梳理
消费
退潮阶段，作为贸易战来说韧性最强题材之一，在特总消息面上有一定利空。但是作为内需逻辑来说是绕不开的，多地补贴政策说明一切，短期情绪上还是要锚定国芳的封单
单从盘面上看消费直接挂挂，明天看能否释放流动性吧，如果不行尽量回避，低位辨识度补涨红旗高位活口贝因美，博弈最好等地板释放流动性
跨境
贸易战逻辑加消息面刺激
外贸保税科技 高度，天元情绪标，首板也有，今天集体迎来一个不错的修复，明天应该是承压一天，如果可以续强，观察连云港核心亚联机械 高位能否继续晋级择强参与（风偏高）
需要转强判断 ，保税延续强势以及多个一字板出现，容量票华贸和中储新高
以上是昨天判断，今天开盘的强度还算是不错，盘中比较亮眼的标的也就连云港，在高位横盘震荡也没有受到保税影响，暂定为活口需要明天直接转强确认，保税负反馈小，参与
难度和盈亏比整体不高，没啥意思，还有外界消息面的影响
跨境支付
海联金汇，金王包括中油等开盘是比较强度预期，包括信雅达上板，但是受到高位情绪影响，大部分个股冲高回落状态，明天看能否错杀给予减亏修复机会。
机器人
受消息刺激，强度上远超预期，是否和消费成为跷跷板需要观察，但是午后力度一般，整体持续性需要明天身位龙中欣氟材主动表明态度即可，博弈他即可。
低空经济
一日游题材

对行情的预判思考
今天在消息面强外力刺激下，高位情绪直接集体崩盘，这里行情走势受到消息面的影响已经远远超过自身的周期演变规律，所以没有必要做太多预判，跟随即可。
明天最重要就是锚定这些高位跌停看是否继续集体被核，如果直接核死，那中高位的修复时间就要延后，由于市场之前打出了较大高度，资金大概率会去博弈低位补涨，低位会有重新走出连板高度的预期。
后面的低位头部博弈是会有一定的赔率的。如果高位这些有集体修复迹象，低位通用会有修复预期，所以这里后续博弈低位一些比较主动的活口品种是有不错赔率的。
但如果头部出现连续A杀，那么后续低位的博弈方向就要逐渐偏离贸易战。
操作反思
开仓
贝因美活口逻辑，高位主动辨识度，低位丽潮差一点被爆头+0.8仓位7%
平仓
御银股份 -2，早盘反弹无力直接止损，如果同时期选择中油还是赚钱所以还是要对票的质地了解，这个票本身就是庄股，真无语
友好集团 -9,本意是做补涨，这种人气高的老龙上成本还是需要控制相当于爆头，对盘口要求要高一些
收益-0.3，这种题材一刀切的走势让人很不舒服，但是只能整体盘面看着也没有那么差。后续贸易战消息方面是否缓，如果仍然在谈判，毕竟打开高度我觉得仍然
有机会去做低位补涨，但一切以盘面为准，最好控制仓完事，看戏

昨日思路
1国芳低位补涨套利（今天消费整体退潮，不做也罢，当然现在比较人气名牌是红旗连锁 ）
2跨境三板最强换手板（信雅达盘口一般，所以盘中一度考虑金王的t字板，分化局只能上强上强）
3外贸连云港，华贸物流 ，需要买点后置观察板块强度（心动标的只有保税的回封盘口太差算了，连云港穿越标明天转强关注）
3光刻机异动频繁题材能否加强，科技线需要发力，资金载体问题，其他科技线全一日游（今天换成机器人了消息刺激很重要，选择量化抓取和强度都很不错，最起码前排可以套利）
4空仓
今日思路
1跨境能否回流，中油资本为大资金锚定，保税科技负反馈是否严重，中科金财 二板强度
2机器人持续性能否延续，锚定身位板
3理论上今天的首板和二板是节点，低位补涨红旗能否出高强度封单，或者盘口强度给力，（小仓）
4高标人气活口连云，贝因是否弱转强（穿越博弈难度比较大）
竞价铆钉
负反馈
1高标流动性是否释放
正反馈铆钉
1量能能否继续温和放量
2竞价方向确定