贸易战周期简要梳理

4月7日受消息影响，指数跳空低开，当天收盘上证-7.34%，重回3100以内，千股跌停，以AI和机器人 为代表的科技周期彻底结束，且过渡龙头回盛生物 于当日见顶，市场亏钱效应极大，鲁迅有一句话说得好：绝望之为虚妄，正与希望相同。贸易战周期也就由此孕育而生。
最开始走强的是农业，代表为新赛股份 、美农生物 、北大荒 等，紧接着大消费与自主可控跟上，形成三足鼎立的场面，即农业（北大荒）、大消费（永辉超市 ）、自主可控（中国长城 ），此时为该周期赚钱效应最好的时期，因为每个方向都有容量核心坐镇。北大荒跌停，农业最先开始走强也最先开始走弱，以为永辉超市与中国长城要继续PK出一个总核，结果它们俩也开始一路阴跌走弱，一个也没走出来，说明这个周期顶多算个小周期，强度根本不够。此时外贸悄无声息出现，开始霸榜板块强度，消费内部接替永辉超市的是贝因美 ，自主可控接替中国长城的是石英股份 、上海贝岭 、深圳华强 的芯片方向。最强的是消费的贝因美，结果利空给自己玩没了，板块节奏也乱了。由于限制量化与柚子休息，市场大幅缩量至一万亿下（本质还是赚钱效应与容错率下降），开始抱团炒妖，如：国芳集团 、红宝丽 、中毅达 、连云港 、中旗新材 等。最终走出来的是国芳和红宝丽，周期运行已经到了后期，没有任何板块效应了，看看下周它俩能否再超预期走强激活板块活力了。
综上，这个周期走得极其变扭，受消息面影响较大，而消息面变化太快，川普一天变一次，所以就会出现今天KTV，明天ICU，后天又KTV的情况。容量核心过弱也是原因之一，对比deepseek周期的拓维信息 ，华为周期的常山北明 ，自动驾驶周期的大众交通 ，压根不是一个级别。