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恭喜发财！

首板

集团补涨

宁水集团 ，建艺集团 ，齐心集团 ，海汽集团

爱建集团

首封时间

1国芳集团 二字补涨。

2国芳实际破局和带领能力未见实际强度，补涨国芳路线不一定对。

3从消费路线贴合国芳看，就齐心和海汽。

3其余路线持续性不明，试错中。

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消费电子

瀛通通讯 ，美格智能 ，超声电子 ，比依股份

汇成真空 ，英派斯

首封时间

1贸易政策变更刺激。

2立讯精密 等大盘连续两次高开低走，严重打击士气，等大盘股纠错才行。

3持续性不明，受政策影响较大，且恢复正常贸易逻辑也是预期内的事情，并无增量逻辑。

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电商外贸

实益达 ，南极电商 ，新华都 ，生意宝

曲美家具，君禾股份 ，齐心集团，广博股份

富岭股份 ，百隆东方 ，利仁科技

首封时间

1贸易战分支，无法证伪，也无所谓亮点。

2连云港 被卡，跨境通 烂板，反包摸板的是新赛，而不是海鸥，高位出现败笔行为。

3持续性不明，有补涨预期，但是身位优势无，需要个股超预期行为吸引眼球。

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核电

合锻智能 ，中超控股 ，海陆重工 ，雪人股份

中洲特材 ，威尔泰

首封时间

1轮动，超跌反弹。

2可以回顾上次核电集体反弹后的情节。

3核电有避险属性，受主升题材影响。

4持续性不明，有名有姓的都在了，无法强更强。

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体育

舒华体育 ，兰生股份 ，久祺股份 ，康力源

英派斯，三柏硕 ，金陵体育 ，天府文旅

浙江永强

首封时间

1欧亚绿盘，通达小封单，看不到高位强势信号。

2理论上通达得一字板续强，且不能小封单。

3体育强国逻辑还是刺激内需消费。

4板块日内20厘米最多，已经触发主升特征，需要前排出现一字板续强动作才符合预期。

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零售

国光连锁 ，茂业商业

首封时间

1跟随国芳发酵。

2实际发酵力度低于预期。

3国芳发酵力度如果证伪，容易带崩小弟。且零售有南宁在，无法下克上。

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食品

双塔食品 ，佳隆股份 ，绝味食品 ，京粮控股

首封时间

1消费分支。

2发酵力度一般，持续性不明。

3食品类和零售类有所区别，可以脱离国芳影响，但是总预期上是相通的，脱离意义不大。

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海南

海汽集团，海德股份 ，海南椰岛 ，海马汽车

海南发展 ，双成药业 ，葫芦娃 ，松炀资源

首封时间

1海南批量新闻刺激。

2海南自贸港=外贸。

3海汽如果不能一字板，降低板块预期。

4持续性不明，板块几乎全体发酵，预期差提前打满了。

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三胎

葫芦娃，燕塘乳业

首封时间

1消费分支。

2贝因美 绿盘，高位溢价表态差，和体育面临的问题一样。

3持续性不明。

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有色

威领股份 ，华钰矿业 ，湖南黄金 ，华锡有色

天和磁材 ，怡球资源

首封时间

1有色属于避险属性。

2午后发酵力度差，反推主升题材有聚焦预期。

3持续性受主升题材影响。

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绿电

韶能股份 ，乐山电力 ，江苏新能 ，远达环保

首封时间

1逻辑同有色金属，不在重复说明。

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化工

中毅达 ，联合化学

首封时间

1逻辑同有色金属，不再重复说明。

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发电机

云内动力 ，动力新科 ，凤形股份 ，隆鑫通用

泰豪科技

首封时间

1轮动局，算力细分。

2板块每次都强于其他算力细分，有趋势跟踪价值。

3持续性不明，尽量用增量订单证明自己。

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算力硬件

川润股份 ，泰嘉股份

首封时间

1算力液冷，算力电源，均算力细分。

2板块效应不如柴发电，无法给与预期。

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医药

东诚药业 ，美尔雅 ，康惠制药 ，悦康药业

首封时间

1题材同有色金属，不再重复说明。

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房地产

荣丰控股 ，大悦城 ，汇通能源

首封时间

1建艺集团发酵。

2房地产是最大头消费，可能博弈政策中。

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煤炭

安源煤业 ，大有能源 ，丹化科技

首封时间

1煤炭逻辑同有色金属，不再重复说明。

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泛金融

九鼎投资 ，天晟新材 ，爱建集团

首封时间

1金融先手，持续性不明。

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其余形式独苗

大金重工 ，风电，未见发酵，持续性不明。

康普顿 ，氢，过渡期常见题材。

京北方 ，跨境支付，实际外贸细分无所谓高度。

合力科技 ，汽车产业链，独苗试错中。

思维列控 ，高铁，未见板块有高度。

赛摩智能 ，机器人 弹性，持续性不明。

格林达 ，芯片，板块渣男特征明显。

中旗新材 ，断板抱团，芯片还有预期。

华达新材 ，光伏材料，持续性不明。

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首板总结

1题材风口多，未聚焦。

2避险题材多，煤炭，有色，医药，黄金等存在。注意避险动作。

3独苗杂乱无章，未聚焦。

二板晋级

深圳华强 ，新闻刺激，按新闻内容看，是利好国产芯片。

新金路 ，石英补涨，华强拉升陪跑，提高接力预期，实际操作得石英股份 配合。

盈方微 ，芯片分销，代理国外芯片还是国内芯片，自己查一下。

通达创智 ，外贸身位，有发酵，理论上一字板续强预期，如果还是小封单，还是得注意。

和科达 ，芯片套利，业绩角度跳过。

两面针 ，外贸换手板，实际外贸有发酵，但是主业化妆品等未发酵。

南宁百货 ，外贸一字板，需要北部湾配合互动。

亚邦股份 ，染料，说明跟随纺织股异动。

三板晋级

远大控股 ，农业，外贸。新赛差点涨停，要不然有弱转强红开预期。

泰慕士 ，纺织，外贸。不管贴三胎还是体育，都是蹭。外贸角度补涨中源。

跨境通，实际走势和外贸发酵不符。

五板晋级

中源家居 ，太硬了，无解，不配品头论足。

七板晋级

国芳集团，发酵力度肉眼可见，不分析了。

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周二计划

1观察一字板助攻方向。

2观察外贸溢价表态情况。

3观察体育和海南溢价情况。

4观察芯片是否超预期回流。

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高标情绪

1中源家居一字板续强，外贸发酵，符合预期。

2新金路，盈方微一字板续强，符合预期，板块回落严重，低于预期。

3国光拉升助攻，国芳7板续强，超预期。实际零售跟随冲刺不多，低于预期。

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隔日个股预期

1外贸

南宁一字板，且地理位置贴合东南亚，理论上是续强预期。

其余首板盲选，南极，生意宝。

2体育

通达一字板，舒华换手第一板。

3芯片

新金路，盈方微。华强石英不能补跌。

4海南

海汽。

5国芳续强

国光，南宁都是正宗零售补涨。

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思考题

1国芳晋级成功，但是内需发酵却不如预期，你觉得哪里出了问题？还是说今日超预期行为是中源，而不是它？这种情况会影响国芳预期吗？还是说身位就是身位，国芳依旧是第一选择。

2华强尾盘拉升，利好石英替代的新金路还是芯片分销的盈方微？你的理解是什么？

3体育和海南发酵最强，但是和国芳中源南宁并无太大关联，你觉得会是一日游吗？还是说存在出补涨领涨的可能，故意做的脱离？

4高标断板股里表现最好的是新赛，凭什么是它？如果新赛判断周五是错杀，谁有可能错了？