第一部分：市场环境
一、情绪周期划分：高潮期
1、 情绪每天逐步升温，题材在走主升突破高度，确实是高潮期，但是这个高潮又不亢奋，属于较低级别的高潮期：
A、第二轮试错的票中，基因票
中旗新材突破6板后断板躲异动走趋势，
海鸥住工6板次日收天地板，直到0414
国芳集团才7连板主动触发严重异动；同身位盘子稍微大点的
连云港6连板后断板；
B、大盘连续缩量3天，持续缩量说明场外资金不看好这波行情的持续性不愿意进场；每天题材各种轮跟这有很大的关系；那么这波周期退潮高低切时，大概率外切强于内切；
C、以当下的市场环境，预判大概率走个小周期（14个交易日左右），不容易走中周期甚至大周期；
2、 三段退潮反弹的时间点：0326，0401（其实0331午盘就开始反弹了），0408；
3、 上述三个时间点对应三轮试错：
A、第一轮：0321-0331，走出了
凯美特气（
华融化学套利），已嘎；
B、第二轮：0401-0407，中旗新材6连板突破近期的5板压制（这个压制从0324开始持续了13个交易日）后嘎了，海鸥住工6板后也嘎了，现在国芳集团还在继续打高度，连云港断板；
C、第三轮：0408-，重点是0408的首板，这天的首板是龙头种子选手，但是只有第二轮全嘎掉能量才能传导至他们身上：
中源家居：对内消费之家居+对外贸易之
跨境电商；第二轮的国芳集团已经在突破高度，那么中源家居最好是直接一字到头充当情绪工具人；
贝因美：食品消费，今天断板，他有一定容量，可以继续走趋势；
二、0414弱修复；
1、 大盘量能-712亿至12775亿，指数上涨0.76%；
2、 红盘家数和涨停家数较大幅度提高；
3、 结构不太健康：
A、连板家数较前两日大幅下滑至13家，连板梯队断层至7532；说明中位掉队比例很高；
B、低位挖掘和1进2较为积极；
C、细分线一般帅不过三天；
4、 情绪温度整体继续抬升：
A、国芳集团主动晋级7板去触发严重异动，只要明天不给大的负反馈就算突破成功，如果明天还能主动强势晋级则会进一步拉升情绪；
B、前两天主跌的农业、医药都有不同程度的修复；
5、 明天的标准预期是弱分化，只有大盘放量上涨能够改变这种预期：
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第二部分：风格和结构
整体都不够强势，相对而言情绪连板最强；
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第三部分：题材
一、题材
1、 对外贸易，贸易系列（中日韩自贸区、中欧贸易等）、
统一大市场，免税概念、跨境支付、港口航运、转口贸易、跨境贸易、关税暂缓（越南）、东盟贸易等；
2、 最强轮动线：对内的消费，食品饮料、纺织服饰、婴童概念、地产、福建等；
3、 其他轮动线：兽药涨价、自主可控（
信创+半导体）、
军工、
新能源车、有色、化工；
4、 算力、
机器人是老周期超跌反弹；
消费电子是黑天鹅负面影响最大板块的超跌反弹；
二、对外贸易
1、 0403：起涨日，共涨停19家：中日韩自贸区7家，关税影响有限5家，物流/贸易5家，
高铁出海2家；
2、 0407：共涨停3家，非美贸易区；
3、 0408：共涨停15家，关税相关；
4、 0409：共涨停47家：免税/离境退税14家，跨境支付6家，中欧贸易11家，港口航运7家，关税相关5家，空客4家；
5、 0410：共涨停45家：转口贸易15家，跨境贸易7家，免税/离境退税7家，中欧贸易5家，关税暂缓（越南）9家；福建2家；
6、 0411：共涨停23家，东盟贸易16家，关税相关4家；跨境贸易3家；
7、 0414：共涨停16家，东盟9家，跨境电商7家；
8、 第二轮试错区间核心票：海鸥住工，连云港，
新赛股份（叠加农业），
飞力达，
华光源海；
9、 第三轮试错区间核心票：
瑞茂通，
欧亚集团；
三、对内消费
1、 0403：起涨日，涨停9家，断断续续一直都有，0403（含首板的国芳集团）算新一波起涨；
2、 0407：共涨停3家；
3、 0408：共涨停37家：百货商超17家，消费内循环15家，地产家居5家；
4、 0409：共涨停6家；
5、 0410：共涨停51家：消费21家，婴童概念13家，阿洛酮糖4家；地产家居13家；
6、 0411：共涨停11家：消费4家，婴童概念4家，地产家居3家；
7、 0414：共涨停35家：体育概念11家，消费11家，海南提振消费8家；地产家居5家；
8、 第二轮试错区间核心票：国芳集团，
永辉超市；
9、 第三轮试错区间核心票：中源家居，贝因美，
品渥食品；
四、科技自主可控题材
1、 第一轮试错：凯美特气，华融化学，
新莱应材；
2、 第二轮试错：中旗新材（
中旗转债）；
3、 第三轮试错：
A、0408：共涨停7家，
中国长城；
B、0409：共涨停12家，
石英股份，
深康佳A，
岱勒新材；
C、0410：共涨停2家，石英砂涨停2家；
D、0411：共涨停33家，半导体26家，石英砂7家；
E、 0414：共涨停9家，半导体6家，
华为昇腾3家；
五、其他轮动线基本都未能超过3天（金霉素、农业），不做详细分析
六、小结：
1、 题材强度最强的是外贸，内销次之，半导体再次之；
2、 连板高度以及梯队内销最强，主要是因为盘子小；
3、 外贸和内销交替强势；高度和强度错配，高度是内销，强度是外贸；
4、 各题材内部细分天天换，每个细分基本帅不过三天，就是持续性不好；
5、 这个主升周期看着热热闹闹，超短接力是真不好做；
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第四部分：策略和计划
一、操作指导
1、 当下市场强度和高度错配，每天不断有新细分发酵，每个细分的持续性都不强，那么就需要聚焦强势题材的辨识度核心票；
A、外贸：连云港、飞力达；
B、内销：国芳集团、永辉超市、中源家居、贝因美、品渥食品；
C、自主可控：中旗新材、石英股份、深康佳A
2、 大号板都是套利主板高度和强度，且分时走势不够强势，那么就需要聚焦主板了；
3、 量能不能持续高于1.5万亿，不做大容量的票；
二、现有仓位处理：连云港6成，尾盘买入的逻辑是：
1、 属于左侧交易；
2、 看好国芳集团继续打高度，那么作为外贸题材核心票的连云港必然会得到修复；
3、 0414涨停家数内销最多，明天必然分化，分化出来的资金至少会有部分来加强外贸，连云港是外贸绕不开的标的；
4、 当下负反馈不大；
三、明日计划
1、 情绪锚定：0414全局修复，基本没什么负反馈了，就看正反馈的国芳集团即可，只要不给极致负反馈都算突破成功；
2、 国芳集团：在中源家居一字不简单的情况下，只要国芳集团高开就去2成仓；
主升中
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