第一部分：市场环境
一、情绪周期划分：高潮期
1、 这个高潮不亢奋：基因票
中旗新材 突破6板后没有持续打高度，第二轮试错票
海鸥住工 止步于6板收天地板；
2、 以当下的市场环境，主观看大概率走个小周期（14个交易日左右），不容易走中周期甚至大周期；
3、 三段退潮反弹的时间点：0326，0401（其实0331午盘就开始反弹了），0408；
4、 上述三个时间点对应三轮试错：
A、第一轮：0326-0331，走出了
凯美特气 （
华融化学 套利），已嘎；
B、第二轮：0401-0407，中旗新材6连板突破近期的5板压制（这个压制从0324开始持续了13个交易日）后嘎了，海鸥住工6板后也嘎了，0411收盘只剩
连云港 、
国芳集团 还在继续；
C、第三轮：0408-，重点是0408的首板，这天的首板是龙头种子选手，但是只有第二轮全嘎掉能量才能传导至他们身上：
中源家居 ：消费
贝因美 ：食品消费
瑞茂通 ：
统一大市场之仓储物流+
一带一路 ，0411断板于3进4；
二、0410强修复X3，尾盘转分化，0411弱分化偏强；
1、 大盘量能-2608亿至13487亿，指数上涨0.45%；早盘一度缩量近4000亿，是半导体的两轮攻击（开盘半小时攻击一波，11点后的半小时攻击最强）减少了缩减的量能；
2、 整体数据小幅下滑；
3、 结构减弱，依然健康：
A、高标海鸥住工6连板后天地板，
新赛股份 5连板后跌停；
B、中位批量淘汰17只；
C、低位挖掘和1进2较为积极；
D、持续性最好的最强题材依然是外贸；
4、 明天的标准预期是选择方向，主观看大概率向上：
A、如果大盘给放量加油选择向上，那么外贸和日内最强板块是重点；
B、如果选择向下，那么就会小退2天，也就是周一题材退潮，周二止跌企稳，周三反弹；
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第二部分：风格和结构
整体都不够强势，相对而言情绪连板最强；
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三部分：题材
一、题材
1、 对外贸易，贸易系列（中日韩自贸区、中欧贸易等）、统一大市场，免税概念、跨境支付、港口航运、转口贸易、跨境贸易、关税暂缓（越南）、东盟贸易等；
2、 最强轮动线：对内的消费，食品饮料、纺织服饰、婴童概念、地产、福建等；
3、 其他轮动线：兽药涨价、自主可控（
信创+半导体）、
军工、
新能源车 、有色、化工；
4、 算力、
机器人 是老周期超跌反弹；
消费电子 是黑天鹅负面影响最大板块的超跌反弹；
二、对外贸易
1、 0403：起涨日，共涨停19家：中日韩自贸区7家，关税影响有限5家，物流/贸易5家，
高铁出海2家；
2、 0407：共涨停3家，非美贸易区；
3、 0408：共涨停15家，关税相关；
4、 0409：共涨停47家：免税/离境退税14家，跨境支付6家，中欧贸易11家，港口航运7家，关税相关5家，空客4家；
5、 0410：共涨停45家：转口贸易15家，跨境贸易7家，免税/离境退税7家，中欧贸易5家，关税暂缓（越南）9家；福建2家；
6、 0411：共涨停23家，东盟贸易16家，关税相关4家；跨境贸易3家；
7、 第二轮试错区间核心票：海鸥住工，连云港，新赛股份（叠加农业），
飞力达 ，
华光源海 ；
8、 第三轮试错区间核心票：瑞茂通，
欧亚集团 ；
三、对内消费
1、 0403：起涨日，涨停9家，断断续续一直都有，0403（含首板的国芳集团）算新一波起涨；
2、 0407：共涨停3家；
3、 0408：共涨停37家：百货商超17家，消费内循环15家，地产家居5家；
4、 0409：共涨停6家；
5、 0410：共涨停51家：消费21家，婴童概念13家，阿洛酮糖4家；地产家居13家；
6、 0411：共涨停11家：消费4家，婴童概念4家，地产家居3家；
7、 第二轮试错区间核心票：国芳集团，
永辉超市 ；
8、 第三轮试错区间核心票：中源家居，贝因美，
品渥食品 ；
四、科技自主可控题材
1、 第一轮试错：凯美特气，华融化学，
新莱应材 ；
2、 第二轮试错：中旗新材（
中旗转债 ）；
3、 第三轮试错：
A、0408：共涨停7家，
中国长城 ；
B、0409：共涨停12家，
石英股份 ，
深康佳 A，
岱勒新材 ；
C、0410：共涨停2家，石英砂涨停2家；
D、0411：共涨停33家，半导体26家，石英砂7家；
五、其他轮动线基本都未能超过3天（金霉素、农业），不做详细分析
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第四部分：策略和计划
一、操作指导
1、 有主线干主线，不看其他；目前主线是对外贸易，核心支线是
一带一路；
2、 如果0414市场加油继续向上，就做对外贸易：
A、连云港的标准预期是低开，如果超预期高开且开的不太高就开盘上，这票如果开的太高（高于+5%）容易被砸；
B、或者等连云港上板稳定后做大号板飞力达的套利；
3、 如果0414市场选择向下小退，就做第三轮的票，或者做抱团套利；
A、做第三轮的基因票中源家居、贝因美，或者大号板品渥食品套利；
B、中军永辉超市属于第二轮的票，但有
京东 扶持计划消息刺激，也可以观察；
C、如果有资金抱团第二轮的辨识度票中旗新材也可以套利中旗转债；
4、 周末的消息面简单分析：
A、关税暂缓主要利空对外贸易和半导体，利好消费电子（属于超跌反弹，不参与）；
B、京东2000亿出口转内销扶持计划，利好对内消费；
二、现有仓位处理：空仓
三、明日计划
1、 情绪锚定：
A、正反馈板块：板块有对外贸易、对内消费、半导体；
B、负反馈板块：医药、农业；
C、正反馈个股：国芳集团、连云港；
D、负反馈个股：海鸥住工、新赛股份、
爱丽家居 、
金河生物 、
哈三联 、
万向德农 、
北大荒 ；
E、 如果市场选择向上：
1） 国芳集团要继续一字且封单加强（0411的隔夜/竞价/开盘封单分别是6.84/4.9/4.7），一般封单最好是加倍以上；
2） 连云港超预期放量高开（0411成交18亿，竞价量能至少要达到9000万），也可低开开盘快速拉红十点前上板，至少不能被核跌停；
3） 负反馈个股不能都直接竞价核跌停，海鸥住工的权重最大；
4） 当然也可能竞价不及预期，开盘直接修复转一致，这就需要临盘观察了；
2、 对外贸易：市场选择向上，做连云港的继续打高度，做飞力达大号板套利，瑞茂通反包套利；
3、 对内消费：低吸永辉超市；中源家居的分歧转一致打板，品渥食品套利；
4、 试错仓做京东扶持计划概念前三只换手涨停票打板；
主升中
登录用户ID：
3
评论(86)
收藏
展开
