关税战就是科技战，自主可控方向是核心中的核心

周末两天好像发生了什么，又好像什么都没发生，真真假假，假假真真，讨论激烈。那到底啥是真呢？啥是假呢？其实都不重要，要学会透过现象去看本质，去看市场最关键、最核心的东西有没有改变。只需要问自己一句，本轮关于贸易战的博弈，结束了吗？很明显博弈并未结束，反而是进一步升级了，

既然没结束，那就不必纠结，不管消息再怎么变化，该发展的方向还会发展。比如扩大内需方向、比如反制+国产替代方向，这些方向的大基调非但不会改变，反而还会因此加速。

一、上周回顾:

上周想要做好其实也挺简单的，只需要周一大跌之后愿意相信危机之后还有转机，并选择一个你觉得有预期的方向去站队，去聚焦龙头股和前排股做就好了，没高潮之前就可以一直做；比如我自己，就是一直蹲守一个觉得有预期的方向（自主可控）反复去做，原因很简单，贸易战其实就是科技战，会加速国产替代。而且，自主可控方向从节前的新凯来到周五的半导体大爆发，一直都是轮动没有走出过高潮。除了自主可控方向，还比较看好的就是消费方向，这两个方向的逻辑相比其他来讲是最硬的；上周基本也只是围绕这两个方向参与，重点自主可控，期间在消费板块快进快出套利了一笔。自主可控方向，主要聚焦关注了凯美特气 ，首次关注是三进四当天，次日开一字没封住后取关；节后最后一个交易日又反核关注+翻红关注，周一地天板T出了一些，周二继续做T关注，周三不及预期取关了大部分底仓，但这只票预期是不走A的，周四、周五整体是小仓做T格局，基本符合预期。

详细拆解一下这只票的走势
周一崩盘日，凯美特气逆市拉出地天板，当天的强度和辨识度没话说，反核之后就是关注点，即使是午后的炸板，也是博弈机会，原因很简单，有两个逻辑能够支撑它走强:

①走板块方向，自主可控方向是贸易战下的重点机会之一，有机会共振市场情绪走修复加强；

②走辨识度抱团，哪怕市场不能反弹，也有抱团避险的属性。

当天走成逆势中的英雄，次日继续连板还算符合预期，这个时候，如果是顺指数、顺情绪的话，第三天应该向上走加速然后带动自主可控方向走加强才对，可惜没有。

周三开盘，市场又受消息影响低开下杀一波，之后指数拉起的时候就看得出凯美特气基本没反核拉起来的希望了，没什么主动性，走得甚至不如同板块的至纯科技 和新莱应材 走得主动，这个时候如何解释？是触发监管后补跌了吗？这个解释过于勉强。因为当天同样严重异动的美农生物 还一度大号4连
只能说明凯特电气，是被资金解读为老周期残党，被当成逆情绪品种给肃清了，所以才在情绪继续向上反弹的时候和回盛生物 一起补跌。一定程度上是被回盛生物给拖累了，从回盛生物前两天的走势去看，也能发现当情绪反弹的时候回盛生物是越走越弱的。虽然后面美农生物 也补跌了，但更多是板块节奏决定的。当然，触发严重异动被监管也是原因之一。周三当天的操作方面，凯美特气当天地板轻微关注做了下加法，反核拉不起来就全部取关了，虽然有不走A的预期，但那个时候将收获落袋用利润垫去格局才是最稳妥的做法。

周四盘前，预期自主可控方向会回流，另外叠加整体情绪连续反弹后有分歧的预期，那么这个时候凯美特气正常会有拉红的预期。当天新莱应材走势比较主动，因此凯美特气跌停附近继续轻微反核关注，计划等待盘中翻红T出；做波段的理由是情绪直到周四还是没怎么分歧，不管是周四午后还是周五再分歧，这个时候再去关注凯美特气都是挺安全的行为，因此周四跌停位置和深水继续反核关注，还是奔着两个预期去做，逆情绪表现，或者跟随自主可控方向走回，当天如期给了翻红T出的机会；另外周四开盘还额外关注了品渥食品 做套利，日内长腿走势很迷人，可惜的是没啥主动性。

关于周五的预期，还是计划消费和自主可控两个方向一起盯，不过品渥食品盘前预期不高，只看套利，不是特别超预期计划都要取关出局的；周五开盘整个消费板块除了龙头国芳集团 外其他的基本都走得不及预期，品渥食品没能超预期就按计划直接取关了，本身就是奔套利预期去关注的，能带走一些收获还是知足的；周五竞价消费方向开出来不及预期，但自主可控方向还是挺超预期的，盘前观察的几只票都是高开的，这个时候就比较对我的胃口，开盘下杀关注了半导体+石英材料的石英股份 ，继续反核凯美特气盘中大幅拉高做波段，开盘后还套利了中旗转债 ，当预期板块要回流加强时，参与中旗转债比参与正股要有确定性得多。

周五自主可控方向大爆发，全天强势，比较对我的胃口，其他方向基本都是走的分歧，体验感不是很好。周五午后其实还能预判得到的是消费尾盘可能会抢先手，但那个时候确定性已经不是很大了，而且太明牌了，就没考虑。

简单说一说下周:周末关于贸易战的消息不要去纠结，既然猜不透就不要去猜。只需要明白一个点就够了，贸易战没结束，那自主可控和消费、旅游等相关方向还会演绎，就连逻辑很勉强的军工上周都异动过了，那其他的题材大概率也还会继续，只是可能以轮动形式表现；

综上，其他几个方向可以作为轮动分支去观察，重心应该还是自主可控和大消费，节奏上当下自主可控应该是重中之重，因为预期后面关税的重点会聚焦在双方各自的优势产业上，科技自主可控是比较核心和关键的。

明天的话，放慢脚步，踩准节奏，继续先做好自主可控方向，之后再考虑要不要切换什么的，慢就是快！

以上均是个人主观看法，仅供参考。