谁能问鼎5月？_愤怒小猪

愤怒小猪

25-05-20 16:40

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高位：

化工、军工、机器人、港口航运、纺织服装；

中位：

泛消费（IP经济、化妆品/日用家化、宠物经济）

核聚变、汽车AEBS、并购重组（4类：现金/发行股份/出售股权转让/实控变更）、城市更新

低位：

电力、稀土、算力、半导体、医药；

首先，有涨停的板块已标红；

高位仅剩机器人和纺织，零星几个涨停，跟低位的一样！

今天是泛消费高潮：IP谷子经济＞宠物经济＞美妆日用；

其次，并购重组＞泛消费＞核聚变≈汽车AEBS＞城市更新；

总结，

高位出现大分歧，高度排序：化工＞军工＞纺织服装＞港口航运＞机器人；

高低切，后面高位更容易聚焦，盯着龙头来博弈反弹。

并购重组是目前低位最具赚钱效应的题材，新的连停标的大概率从这里产生；

并购重组已经连续涨了两天，预计明天分歧会加大。

泛消费中，IP经济是由郑中引领，之前是城市更新，相当于换属性，能走多远？

宠物经济，源飞，有一日游的前科；美妆今天回流，首发于上周四麦角硫因，调整两日回流，但仅有丽人/拉芳，缺失小弟；

核聚变、汽车AEBS，明天会轮到？

又或者明天高位出现反包，引导资金回流？

低位那零散几个，能否突围？或是又发酵新的？

愤怒小猪

25-05-20 15:46

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并购重组（现金收购/发行股份/出售资产/股权转让/实控制权变更）

核聚变、机器人、AEBS、电力、IP（谷子）经济、宠物经济、化妆品（美容）、纺织

军工、化工、港口航运

愤怒小猪

25-05-19 23:24

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最高板：成飞、利君 PK，但由于同属军工，对下影响不大；

5板3家：宁波海运、南京港、连云港；由于连云前有6板借鉴，所以，明天有且仅有1个晋级，后面重点关注胜出那个；

3板2家：郑中、丽人丽妆；城市更新不成气候，化妆品还不如之前的纺织，纺织最高是5板；所以，3板没亮点。

2板有17家：题材分类

核聚变3：中洲、王子、百利；

小米玄戒soc 1：东方中科；

汽车AEBS 3：路畅、万安；天汽模叠加重组；

机器人 2：中超、信隆；

化妆品1：百合；

零售1：国光；

化工3：中毅达、安纳达、吉华（参股机器人）；

地产1：华夏幸福（兼重组）

稀土材料1：华阳；

军工1：利君；

相对新，有发酵过是核聚变、AEBS；小米玄戒独苗。

军工、机器人；

化工；

零散：化妆品、零售、稀土、地产；

从赚钱效应看：化工＞航运/港口/物流＞机器人＞军工＞化妆品/纺织/保健品（外贸商品）＞核聚变＞地产/城市更新＞AEBS＞稀土、零售、小米玄戒（这三者都是独苗多）；重组是加分项！

以“商品”为界，左侧是中高位，右侧是低位；

低位比较有想象力是核聚变，今年炒了多次，认知已经到位。

中高位：

化工抱团，看中毅达什么负反馈。

其次是，军工，虽有高位，但缺乏板块效应，与之共振会更好。

机器人，年初炒作充分，现时缺乏连板高标，只有趋势的大叶，按轮动处理；

补库逻辑：把“商品+运输”归类，高度排序：航运/港口/物流＞纺织/日用品/可选消费；

前者谁能夺得6板高度，主要看航运PK港口；

后者，纺织优先，日用家化妆品次之，必选大于可选；

补库逻辑需要补强，重点看芬太尼关税加征的20%，在下一次谈判中能否减掉！

愤怒小猪

25-05-19 21:46

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并购重组：加分项，综艺、天汽模，一字锁量，高潮；

地产/城市更新：郑中设计、华夏幸福，高标炸；

稀土矿产管控：华阳上位，京运通止步2板；

核聚变：合锻趋势，2板百利、王子、中洲，均放量；

军工：成飞、利君携手晋级，市场最高；

机器人：大叶趋势，中超、信隆尾盘突击涨停；

汽车AEBS：万安2个一字，路畅尾盘炸，同时晋级2板；

化工：老大哥中毅达，小弟换一批，尤夫、永安、吉林化纤、安纳达，上一批：红宝丽、渝三峡、红墙；

消费：国芳二波新高，国光2板跟随，发酵宠物经济：源飞、天元、大千，食品：巴比、天味；

外贸商品（1）保健品：交大昂立，反包；

外贸商品（2）日用家化妆品：丽人丽妆3板，拉芳反包，百合2板；

外贸商品（3）：纺织：华纺趋势，迎丰反包；

航运：剩独苗—宁波海运 5板；

港口：南京港、连云港 5板；被港口包围了！预期6板。

愤怒小猪

25-05-19 17:57

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上周五尾盘有关注好几只票: 化工永安/尤夫，外贸商品交大昂立、纺织新华锦，并购综艺；

从结果看，只有新华锦没溢价。

愤怒小猪

25-05-19 11:56

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并购重组：综艺股份；

城市更新/地产：郑中设计、华夏幸福；

汽车AEBS：万安、天汽模、路畅；

核聚变：中洲、百利、王子；

军工：成飞；

航运：宁波海运、南京港、连云港；

愤怒小猪

25-05-16 12:16

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今日爆发：
机器人，涨停多，隔日没预期差，不选；
核聚变，炸板多，合锻走趋势，整体没连板高度高，不选；

指数5月以来首次回踩10日线，缩量，涨3300家。
化工继续抱团，中毅达反包涨停，仅有两家涨停，近期新低；
红宝丽、红墙、渝三峡、尤夫、永安，后三者均创新高，难以下手；
从周二开始，化工炒作4天，发酵→高潮→加速→分歧→？那么这时候去进，博弈的便是下周回流。
要选可能倾向于红宝丽。

基于上述前提，成交量不足，电力避险也行，只能看乐山。

补库
纺织/日用家化妆品/航运港口物流；
首先可以确认昨日大涨的日用家化妆品属于一日游，否掉；
纺织，连板高度只有5板，之后是否走趋势，更多要看龙头华纺；
航运/集装箱/港口，3个晋级4板，分别是宁波海运、集泰、南京港，后两者都出现换手，
同步晋级，其实是要拼出真正龙头。由于之前连云港走出过6板，可以作为连板高度参考。
如果是走军工的老路，下周可能会迎来一次小回流。但可选标的少。

军工
成飞晋级8板，利君缩量反包，中航成飞也没有大幅回调，龙头中军表现都是不错的，但今天整体只是回暖，
不足以带动板块起飞，只能聚焦前排/核心。

涨停数量骤减，如果不是主线，很难再次迎来资金回流。

愤怒小猪

25-05-15 17:14

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今日榜，超过3个席位是家人的票有：

机器人襄阳/大叶、消费国芳、化工尤夫/红墙/渤海、

跨境跨境通、纺织华纺、Peek中欣、航运锦江/连云港/中远海发、

军工甘科、

愤怒小猪

25-05-15 12:30

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5月炒作路线：

机器人→军工→化工→补库→ ？

5月最高成交量：5月7日，1.5万亿；

5月最低成交量：5月9日，1.2万亿；

连板高度：军工成飞7 ＞纺织迎丰5 ＞航运宁波海运3；

趋势高度：军工七丰→机器人大叶/恒而达→纺织华纺→涂料渝三峡→航运国航远洋/华光源海；

愤怒小猪

25-05-15 10:50

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补库：
1、运输：航运＞集装箱＞港口；
2、商品：纺织服装＞家化（日用品）＞家具；

化工涨价：
1、羟基脂、碳纤维；

军贸体系：
战斗机、电子信息化、导弹；