A股，进一步冲高上涨！

“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”！

5月的“行情”。

远比我想象得要兴奋。

4月梳理的那些“跌下来”的“具备补缺口上涨的龙头”，上涨的速度，远比我想象得要快。

4月分析的，港股科技方面的龙头，阿里、腾讯等，相继的补缺口上涨。

符合我的“波动套利”的观察及落袋。

另外一方面，对于一些“行业暂时还不太行”，但是业绩相对“凸显”的一两只绩优龙头来讲，这类“补缺口”套利的打法，也能增加这类“业绩优质”公司在跌到支撑线附近的“波动套利”或随后转变为“做后期趋势仓的安全垫”。

比如说，光伏逆变器的——阳光，就是这样。

如图。
下方强支撑位区域，配合本次的“年报及一季报”披露关口的业绩增长。

“筹码支撑+业绩支撑”，所以，这一段，由50附近~70附近的补缺口套利，或作为后期“根据半年报业绩”再做“趋势仓”前的安全垫，都是一个胜率比较高的打法。

在4月份，阳光跌至50附近，跳空大跌之际。

当时，我对其的“波动套利”的梳理的逻辑，见下图。
目前，完美符合我的“波动仓位”的策略。

继续的，以逸待劳。看上方的修复力度，及在触碰上方70附近压力区域的筹码心理反应，以及看年中，是否有该板块的“利多产业政策”及“半年报”方面的同比增长。

另外，就是近期对于“军工主题”。在本月初的梳理。

目前，成飞等“高位”，适合短线客。从风险的角度，其实，大伙可以留意该“军贸核心概念”中，目前处于相对低位或者，“上周相对滞涨”的军工个股，尤其是偏军贸方面的。

其实，这很好筛。

上周，大富翁在“文章”上将“军工”中，本轮由“印巴”催化而导致A股“军贸”核心的公司及该细分板块的逻辑，进行了盘点梳理。

我的预判是：2025年，“军贸”这一细分领域，会领先于“整个军工板块”，先行跑出“超额收益”。

逻辑就是：业绩催化+地缘催化+政策加码。

本次的“印巴”，中国的“军用”产品得到了实战检验，沙特等大买主方面，订单方面，络绎不绝，而且，从去年的“航空展”，就有迹可循。

去年，2024年第十五届珠海航展上，签订总值约2856亿元合作协议，成交各种型号飞机1195架，同时我国部分军工央企的多款新型装备在本次航展上首次公开亮相，涵盖航空航天、军工信息化、无人装备、低空经济、商业航天等领域。

所以，本次的“印巴”催化只是导火索，但是实际是：军贸公司，确实具备一定的修复预期！