5.8投顾观察_银河证券招黔猫

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投顾观察：A股缩量上涨军工领涨成长

1、整体表现：今日A股低开后震荡回升，宽基指数多数收涨，沪弱深强。上证指数上涨0.28%，深证成指上涨0.93%，创业板指上涨1.65%，沪深300 指数上涨0.56%，科创50 指数收跌0.36%，上证50 指数上涨0.33%，中证500指数上涨0.41%。全市场成交13217.97亿元，较上个交易日减少1832.75亿元。南向资金净流出23.85亿港元，央行公开市场操作净投放1586亿元，30年国债期货价格上涨，货币市场利率回落。
2、行业方面：多数行业上涨，成长领涨，周期领跌。国防军工（+2.72%）、通信（+2.66%）、电力设备及新能源（+1.51%）、银行（+1.11%）、机械（+1.07%）等涨幅居前，有色金属（-0.41%）、钢铁（-0.38%）、农林牧渔（-0.23%）、石油石化（-0.23%）、煤炭（-0.19%）等跌幅居前。
3、热点主题：光模块(CPO)、通用航空、商业航天、军工信息化、大飞机等表现活跃，PEEK材料、黄金珠宝、化学原料精选、航运精选、生物育种等表现低迷。
4、市场情绪：个股涨多跌少，赚钱效应好，个股涨跌比3837:1366，股票涨跌停数105:10，个股活跃度高。
5、海外市场：隔夜美股集体上涨，欧股集体下跌。今日周边市场，日经225 指数上涨0.41%，恒生指数上涨0.37%。大宗商品普跌，截至下午四点，伦敦金跌至3341美元，伦铜跌至9386美元，布油跌至61.39美元，沪铜下跌0.9%至77330元，沪铝下跌0.69%至19510元，螺纹钢下跌1.74%至3052元，焦煤下跌2.13%至894元，焦炭下跌2.25%至1478元。美元指数涨至100.03，人民币兑美元回落至7.2372。
6、投资策略：今日A股继续震荡攀升，资金抢跑后成交有所缩量，个股活跃。结构方面，印巴冲突升级，军工继续强势领涨；通信活跃CPO方向大涨，主要是受特朗普计划取消拜登时代对先进人工智能芯片出口限制的刺激；上游资源周期品较弱，黄金股冲高回落。总体看，前期关税、业绩扰动因素有所缓解，国内政策环境积极有为，市场情绪整体偏乐观，A股震荡回升为主。操作上，继续关注科技成长、消费领域优质资产，不确定环境下银行等防御板块仍有较好配置价值也可关注，关注外围关税动向。
（股市有风险入市需谨慎仅供参考）

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