一、今日盘面热点与资金动向
1. 指数与量能表现
- 沪指涨0.80%收于3342点，深成指涨0.22%，
创业板指 涨0.51%，两市成交额达1.47万亿元，创近期新高，增量资金入场明显。
- 关键点：沪指站稳3340点，量能放大显示市场情绪回暖，但高开低走形态（最高3356点）需警惕短期抛压。
2. 强势板块与个股
-
军工板块：超20股涨停，龙头包括
晨曦航空 （20CM）、
航天长峰 、
爱乐达 等，催化因素为“十四五”装备采购加速及流动性宽松预期。
- 化工板块：
渝三峡 A（6连板）、
长华化学 （20CM）、
中毅达 领涨，逻辑为供给端边际改善+全球市占率提升。
-
机器人 /外骨骼概念：
中超控股 （3连板）、
精进电动 （20CM 4连板）受
特斯拉 Optimus量产预期及外骨骼商业化提振。
- 地产与金融：
天保基建 、
九鼎投资 涨停，受降准降息及公积金利率下调政策刺激。
- 调整板块：AI算力、半导体、医药生物走弱，资金从高估值赛道流出。
3. 资金动向
- 净流入：军工（+18.95亿）、化工（+5.81亿）、地产（+2.39亿）。
- 净流出：AI算力（-37.82亿）、半导体（-18.89亿）。
- 连板梯队：渝三峡A（6连板）、精进电动（20CM 4连板）、中超控股（3连板）。
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二、明日走势预测与操作建议
1. 市场趋势判断
- 技术面：沪指短期压力位3355点，若突破则有望冲击3380点；支撑位3328点，回落不破可视为低吸机会。
- 资金面：量能维持1.4万亿以上，结构性行情延续，但需防范高开后的兑现压力。
2. 重点关注方向与标的
- 军工板块：关注晨曦航空（
低空经济+
大飞机）、航天长峰（导弹防御系统），政策催化+业绩改善预期明确。
- 机器人/半导体：中超控股（外骨骼核心供应商）、
茂莱光学 （
光刻机组件国产替代），博弈关税加码下的自主可控逻辑。
- 化工/涨价题材：渝三峡A（
染料龙头）、中毅达（
磷化工+业绩弹性），受益海外资源品价格波动。
- 低估值蓝筹：
紫金矿业 （铜金共振）、
格力电器 （消费复苏+高股息），防御性配置优选。
3. 操作策略
- 进攻型：聚焦军工、机器人、化工等政策与产业共振方向，参与龙头股分歧低吸（如精进电动、晨曦航空）。
- 防御型：配置银行（
江苏银行 ）、黄金（
赤峰黄金 ）对冲外部风险。
- 风险提示：避免追高日内热点（如早盘金融股），关注尾盘资金回流方向（半导体、AI算力修复）。
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三、明日重点标的与方向总结
方向 逻辑支撑 核心标的 策略
军工 政策支持+装备采购加速 晨曦航空、航天长峰 分歧低吸，持仓待涨
机器人
特斯拉量产+外骨骼商业化 中超控股、
鼎智科技 龙头接力或补涨挖掘
化工/涨价 全球供需缺口+国内供给优化 渝三峡A、中毅达 趋势持股，波段操作
半导体 关税博弈+国产替代加速 茂莱光学、
鼎龙股份 回调布局，中线持有
低估值蓝筹 高股息+业绩确定性
紫金矿业 、格力电器 分批建仓，长期配置
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风险提示：外部扰动（中美关税、美联储利率决议）、量能持续性不及预期、板块轮动加速导致操作难度加大。
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