自我复盘反思

2025年5月5日
盘面
竞价
中欣 鸿博符合预期，东贝集团 开在跌停价，步步高 、国芳、国光等昨天午后修复核心全部低开
无方向指导
盘面
开盘后，东贝集团尝试反核，茂业商业 冲击涨停，不得不说，这个组合拳打得有模有样，极具迷惑性，但对于这些贸易战大逻辑的品种来说
，最关键的不是这些补涨的表现，而是老龙头的A杀能不能止住，回过头来看国光、国芳、步步高、安记食品 等前期核心，A杀幅度是在继续
扩大的，这种情况下，去博弈这些贸易战的头部补涨，就没有多大意义了。
同时常山上板后鸿博回封，刺激科技线走强，中欣氟材 回封刺激了午后机器人 接力与算力共振，
整体上，这里从贸易战大逻辑切向大科技的预期是增加的。
研判
市场量能如果科技继续走强情况下需要继续补量，还有延续希望，情绪方面最好的是高度板打出来引领方向。目前贸易战利空也已经被市场
消化殆尽，业绩雷该爆的也都爆完了，后面只要没有其他大利空出来，指数短期风险应该不大，再去回踩前低的可能性很低了。预计后面三大
指数上方的缺口都会完成回补

数据
全盘情绪感受：题材高低切换，局部赚钱效应
涨停板家数97家，昨天涨停板家数59家
20cm涨停家数2个，昨天涨停家数6个，
连扳股家数10个，昨日连扳股家数6个
跌停家数11家，昨日跌停家数23家
今日炸板率25.38%，昨日炸板率27%
今日首板晋级成功率15%，昨日首板晋级成功率11%
亏钱效应
不过多统计中高位老周期为主
st暴雷个股为主

赚钱效应
科技线

情绪标的梯队梳理
鸿博股份   算力业绩大增  4晋级预期
渝三峡 a   化工   4偷鸡上板预期绿盘，如果和中欣一起上去，化工看看
中欣氟材   机器人 peek材料 3+2  高溢价，晋级取决周末消息发酵，现在看一般
汉商集团    零售   2 消费活口3板晋级预期活口逻辑
全筑股份    机器人   2  高溢价，高开秒板或一字
东珠生态    人工智能   2   趋势加速，秒板符合预期
金鸿顺    机器人   2   超跌溢价预期
新坐标    汽车零部件   2   溢价预期
宁波动力   机器人   2   超跌溢价  

板块梳理
机器人 驱动外骨骼
核心   中欣氟财，
一字铆钉：
2b全筑科技，金鸿顺，宁波东力
1b中超控股 ，
中军容量：南方精工 ，祥鑫科技
20cm：探路者
趋势：大叶股份

deepseek2算力
核心：鸿博4b
一字铆钉：电光，鼎通互联
中军：拓维

昇腾910c芯片
强度铆钉：川润股份 ，兴森科技 ，常山北明 ，
得润炸板

对行情的预判思考
今天各个亏钱效应核心继续扩大跌幅，贸易战周期各路老人气毫无抵抗下跌，A杀幅度也来到了接近40%，10试错成本太大，
这种程度的生态破坏，想要修复到良性循环，已经不是一朝一夕能解决的了，必然需要一个过程，短期短线资金想要摆脱影响，
后面要么去切换跟贸易战逻辑相关性较低的方向，科技线需要多观察，当有一天一个高度板达到预期或者超过预期，补涨异动及时
跟上新方向即可

开仓
常山北明博弈老龙和华为910c芯片+6.7%，仓位8%
鸿博股份做了算力回封身位板+1.25%，仓位7%
海南华铁 做t预期没有兑现+11%，仓位8%
美湖股份 埋伏机器人预期-1%，仓位7.5%
情绪为混沌试错总仓位＜40%
总仓位31%收益+1.17%
平仓
供销大集 -3%，追异动以为可以做个补涨。
反思
总体没什么，处理个股思路，常山溢价预期不涨停就出套利，鸿博预期一字或者秒板，符合留，加仓看强度，
华铁假期发酵看强度吧，预期没有兑现设立止损10.90，美湖股份午后强度不达预期，明天直接处理
把交易单今年的全部要梳理一遍，管住手先。

预设标的：暂无

昨日思路
低位强势题材关注（上车算力）

今日思路
1一字定方向；做题材中军，前提是强度足够

竞价铆钉
负反馈
1跌停板是否有效减少
2大消费是否有效止跌

正反馈铆钉
1ai线路能否超预期出一字
2量能能否继续放大