五月开门红，稳了？（20250505复盘）

很久没有更新复盘贴了，趁假期有时间就更新一下，后续如果有时间且有行情的话，可能还会继续更新……能不能每天更，就看大家热情了！

一、消息面
1、外交部正面回应“正在评估”，关税战有望缓和，外围假期均有不同程度的涨幅，金龙指数收涨，港股科技收涨，个股代表是小米集团和地平线机器人 。
2、人民币暴涨，香港金管局抛售了465亿港币，买入65亿美元，资金加速涌入中国。
3、蚂蚁国际赴港上市，或许蚂蚁国际概念股后续会有发酵。
4、英伟达 定制芯片出厂，已与国内大厂联系，市场传闻是BAT。
5、AI方面微软 业绩超预期大涨，meta、谷歌AI资本开支超预期。
6、外骨骼机器人发酵，各大平台都在转发五一游客借助外骨骼登山的视频。
7、美乌签订矿产协议，预计对国内资源矿产板块有所影响。
8、丑国拟对所有进口到其国内的电影征收100%关税，利空影视传媒。
9、丑国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税，利好在加墨有厂的零部件企业。

总结：消息面偏利好，主要集中在算力和机器人方面，但并没有特别牛逼劲爆的消息催化，与春节期间的的消息发酵不可同日而语，五一节后，开门红应该没问题，但不会像春节后那波DS和机器人表现那么强劲。

二、指数
节前最后一天，虽然指数收阴十字星，但量能是有所放大的，说明有看好节后行情的资金开始干活拿了先手，两市成交量11693亿，相对于前一个交易日放大14.4%，由于关税有所缓和，外围主要国家指数在假期都是正反馈，所以大A节后第一个交易日指数有望收红，其实在没有系统性风险的时候，个股比指数更重要。

三、情绪
两市红盘家数3200多家，大众情绪算是修复的，但是从短线情绪来看，连板高度降到了4连板，高标国芳集团 还没止跌，辨识度安记食品 、步步高 等跌停，整体处于退潮末期，节后国芳有望止跌，情绪有望从退潮末期进入混沌或主升期。而至于到底是混沌还是主升，主要看量能，如果量能能够站上1.5万亿，有可能支持2个小主线齐头并进，如果量能能够在1.3万亿左右，可能就是2-3个热点轮动走强。

四、板块
1、化工板块：穿越了国芳周期，在国芳连续负反馈的情况下，红宝丽 能够高位横盘震荡算是比较强势的体现，而化工之所以在这个周期能够穿越，不仅仅是因为有关税反制题材，更重要的是自身涨价，业绩向好的内在逻辑做支撑。但后续化工能够走多远不好判断，取决于市场量能和新题材的发酵程度。如果市场量能有效放大，新题材打出一定赚钱效应，那么资金有可能选择新题材做主升，放弃化工的高位震荡或补涨行情。所以节后化工板块和新题材方向有可能是跷跷板效应，需要观察量能情况决定。核心个股：红宝丽、中毅达 、先达股份 、渝三峡 等。

2、AI板块：主要有几个分支：华为910，AI智能体，算力，节前最后一日AI板块有所表现，但强度不够，节假日期间微软、meta、谷歌业绩和资本开支超预期的消息发酵，港股小米集团表现强势对AI板块有一定正向刺激，但毕竟没有王炸消息刺激，要想直接爆发走成主线难度还是比较大，更多的感觉是这个板块个分支的核心走趋势为主，适合低吸有逻辑有辨识度的核心个股，不适合追。核心个股：鸿博股份 、拓维信息 、致尚科技 等。

3、机器人板块：节前最后一天表现最抢眼的板块，板块涨停个股22家左右（含外骨骼），当北京亦庄机器人马拉松机器人表现不及预期时，机器人板块不跌反涨就开始超预期，说明经过1个多月的调整，有短期见底的希望，果然在国芳高位见顶期间，机器人开始默默走强，而这波发酵的分支是轻量化的PEEK，节前最后一天发酵了外骨骼。节假日消息面外骨骼继续发酵，港股地平线机器人大涨，节后机器人板块有望迎来开门红，但如果无脑冲就属于接预期了，量化时代下，资金都学聪明了，容易被砸，最佳策略还是先观察承接，买点后置。

总结：节后如果量能不能有效放大，化工和AI、机器人之间有可能是跷跷板，机器人和AI之间有可能是轮动。节后开盘最好不要无脑冲，节前最后一天明显放量有资金拿先手，等这波资金兑现，看清楚后再动手。

五、赚钱风格
节前市场流行蛇形走位，异动空间极限拓展至200%左右。

六、核心个股梳理
1、鸿博股份\渝三峡
鸿博开盘应该是加速预期，没有预期差，等待后续放量分歧后观察承接再看。渝三峡最后一天尾盘回首掏直接上板，有点像上塘路的手法，节后开盘需要锚定茂业商业 的负反馈和化工板块核心个股的负反馈，观察能否弱转强。

2、中欣弗材
节前最后一天分歧后回封，分离了化工板块，带动了机器人板块的批量拉升，有一定带动性，龙虎榜显示六一路加持，但接近100%异动（前一个100%异动阵亡的是乐山电力 ），接下来几天需要渡劫能否突破异动，如果中欣强突异动或许还能带动机器人板块走一段，如果中欣弱，不敢突破异动，机器人也会加入轮动题材。而从板块强度来看机器人板块是最强的，从梯队来看机器人板块2板和首板最多的，机器人还欠缺的是中军或者容量品种的不断走强，如果这个要求满足，那么机器人板块有望迎来小主升，这对中欣也是加持。

3、拓维信息
比较名牌的华为算力个股，辨识度有，在华为910预期没兑现之前或许走趋势，但由于太明牌不适合追一致，只适合低吸，优点在于趋势个股上下车比较从容，缺点在于缩量行情中，太明牌的情况下缺少预期差，缺少追高的资金。

希望有缘看到帖子朋友们，动动你们发财的小手，点赞打赏走起来，先赞后看，月入百万！
如果本贴适合你的胃口，加加特别关注，盘中的评论就可以及时查收到了！

不忘初心，坚持高胜率、高赔率、低频率的操作纪律！弱势空仓，强势跟随！

本帖只是记录自己成长，客观分析自己心中的盘面，不黑不捧，无指导交易的用途，仅作互动交流！