大家好，博主是龙头模式为主，套利为辅的选手，每天会精细复盘+隔日推演！看完帖子，评论区留下“泰运鸿开”或所感所想，记录自己的学过程！文章7张加油券是精华帖，支持的兄弟，帮忙推油点赞！ 本周回顾周一：取关北鼎股份 ；关注久XXX；
周二：关注中毅达 ；久XXX保持关注
周三：取关中毅达；关注全XXX、潍XXX；久XXX保持关注4.30：指数放量攻不上510K！消费退潮逐渐出清，ai、机器人 开始轮动加入，基建是消息刺激，医药、生态属于避险属性
一、大盘
1、指数分析：量能11931亿，放量1514亿。指数放量攻不上510K，指数形态为弱，场内的大资金以出货为主，造成节前指数的出货下跌。但是指数无法看空，上证属于失真的状态，深指、双创都已经放量站上510K，说明科技开始崛起，权重开始下跌，此起彼伏，指数有一个上证的下跌，双创的上扬。整体就是，指数这里应该要进攻了，进攻的力量来源于深指和双创，更多偏科技。科技包括ai、机器人、半导体等。
2、市场环境：涨停73，跌停11，在量能11931亿基础上，黄线在上，小票情绪强于大票。最近都在流行1个主流，就是每天的赚钱效应并不弱，低位批量的涨停潮，一个板块爆发都是10+的涨停板，但从涨停板数量来看，这个数据能反推出赚钱效应是不错的。但是市场严重缺高度，
国芳集团 开始下跌之后，高度打不上去，
国光连锁 、
安记食品 、
天元股份 6板之后，
东贝集团 连5板都不敢摸，导致市场的连板高度一直在压制。高度打不开只有宽度，说明都是量化在主导这个行情，想要低位的套利效应，而非高度的赚钱效应。而市场情绪回暖之后，市场不是选择连板去打高度，而是选择20cm和30cm，颇有意思。未来大家要适应这种状态，高度可能会有1、2次超过6，但是会越来越难了，更多的是消息的套利和日内轮动的强度套利，只有套利思维才能让各位选手永久生活下去，龙头思维已经被时代淘汰了。
二、板块题材上，上午ai半日游，机器人全天发酵，汽配属于机器人的堂弟，消费还有残党，
消费电子 、半导体、航天有表现，基建是指数题材，医药依然是避险。
消费2板：
汉商集团 （化工医药叠加）
1板：
安正时尚 、
保龄宝 、
莱绅通灵 、
新华锦 、
松炀资源 （海南自贸）
消费周期国芳集团开始走退潮之后，期间过渡了1个东贝集团，这个东贝无法开出5板，断板走的A，符合过渡周期的性质。按照正常的周期路径，消费走完下跌1会有一个连板出现，让他走修复1，这个连板是汉商集团，但是消费没有走出修复1，直接开的下跌2.
这个角度来说，资金已经放弃了消费周期的做多看多，更多是反弹跑路的一个意思，这是市场资金传达出来的信号。而在这个下跌2过程中，资金尝试了外切 ，切的是ai和机器人。化工在这个过程中更多的是穿越，穿越各类小周期的而不死，可以当成独立周期，也可以当成大穿越周期。化工穿越的逻辑是涨价，贯穿始末。
ai相关4板：
鸿博股份 2板：
东珠生态 （环保生态）
1板：
电光科技 （无问苍穹）、
常山北明 、
浙文互联 、
翠微股份 、潮汛通信、
通鼎互联 、
川润股份 、
新联电子 、
上海电影 、
兴森科技 、
创意信息 、
正和生态 （无问苍穹）
ai是从4.25开始正式发酵，当时涨停的有鸿博股份、
拓维信息 、
泰豪科技 、
致尚科技 开始的，当时更多是鸿博股份业绩增加的一个套利逻辑，随着消费题材越来越弱，市场没有承载消费流出的资金，深指调整到位，算力这边也在不断释放利好，导致资金在ai这边形成了一个合力，龙头是鸿博股份，中军已经换了几个了，拓维信息-
利欧股份 -常山北明/浙文互联。从中我们能够得到的信号有2个，1是在量能不足的时候，是无法支持中军打高度的；2是现在的资金，无论是量化还是跟随资金，更喜欢低位的轮动套利，不喜欢做高度，现在已经形成了一种主流，未来也将持续。建议将日内强度龙放进自己的体系，未来会受益无穷。而这个日内强度龙的背后，是“套利思维”。
机器人相关
龙头：
中欣氟材 （叠加化工）
2板：
全筑股份 、
金鸿顺 、
新坐标 、
宁波东力 、中欣氟材、
精进电动 1板：电光科技、
中超控股 、
福达股份 、荣泰股份、
宏昌科技 、
祥鑫科技 、
南方精工 、
春光智能 、
信质集团 、
八方股份 、
南京化纤 、
龙溪股份 、
精工科技 、
探路者 、
中光学 、
振江股份 、
新兴装备 、
光大同创 、
倍益康 机器人与ai逻辑一样，属于消费周期结束之后的外切，机器人与ai并肩启动的时候，都要比ai走的强，走的远，形成了历史记忆了。机器人发酵是因为东贝集团的起势而带动，后面被化工、消费抢掉资金后，在4.30消费退潮的时候，正式登上台桌。
机器人的强度在4.30贯穿了全天，应该还会走一个分化的过程，才有可能见到分歧。
汽配
2板：新坐标、金鸿顺
1板：
兴民智通 、
金麒麟 、
西上海 、
天普股份 、
菱电电控 只要机器人发酵起来，必有几个汽配的板配合，机器人与汽配的公司，不分家。当做机器人人的配套套利即可。
消费电子1板：
深康佳 A、
润贝航科 、
瀛通通讯 、光大同创
影石及ai眼睛的套利逻辑。
化工医药龙头：中毅达、
红宝丽 、中欣氟材
4板：
渝三峡 A
1板：大伯医药、
未名医药 、
科伦药业 、
老百姓 医药更多是题材退潮期的产物，化工在这里还在被涨价逻辑推动，推动的速率和动能变弱，统一当做避险来看。
基建地产相关2板：全筑股份
1板：
华远地产 、
美克家居 、
重庆建工 、
空港股份 、
华夏幸福 基建不知为何而起，如果要加逻辑，也就是降准降息的预期了。
半导体1板：深康佳A，
瑞芯微 、
冠石科技 、
弘元绿能 科技反弹，半导体来蹭个露脸的机会。
环保生态2板：东珠生态
1板：正和生态、凯旺环境、
大千生态 环保生态也是有一些消息刺激，加强
污水处理等利好，当做套利和避险来看，比较符合他的板块逻辑。
纸业1板：
宜宾纸业 （机器人）、松炀资源、
炜冈科技 （标签印刷）
纸业拉升逻辑，更多是鸿博股份副属性的发散，无意义。
风光锂电1板：
威领股份 、弘元绿能、
九鼎新材 、
爱旭股份 （炸）
此题材，暂时不看。
周期上，消费已经走下跌2阶段，这个过程中发育的周期，稍微高看一眼，应该会有一个5板的高度产生，需要抗一个鸿博股份、渝三峡A断板的负反馈压制走出来才行。至于能走成中周期还是大周期，还需要一个指数加分才行。
节点上，节点在2板上，就那2个，其中一个已关注，另一边明天详细分析晋级的条件。
风偏上，华、金字辈，现在的风偏更多是10cm和20cm的套利，接力风偏是最弱的。
三、个股久XXX2：K线已经止跌，等有个
核电的消息释放出来，可能就会反包，应该有非常不错的表现，不急一时。
中毅达0：化工还是挺强的，4.30水上取关是因为看到化工梯队全没了。
潍XXX2：电光科技的刺激，鸿博股份的上板，没有拿到鸿博，去的老辨识度去做短差套利，零轴左右关注，应该会有体面取关的机会。
全XXX2：一个节点票的备选。
四、明日思路明日发盘前计划。
五、作业1、中欣氟材的回封，是接力了机器人板块的强度吗？本身是走的化工+机器人peek材料，现在被机器人加持，后面的高度是否也会受到机器人的分化分歧的压制？
2、渝三峡A尾盘能回封的逻辑是啥？全天都被压制在水下，尾盘却没有任何征兆的回封，死
感谢以下兄弟姐妹们推油，加油无忘，必红万年！
@陈鑫淼森@对碰发财@追梦以真
感谢以下兄弟姐妹们打赏，颂赏一曲，财运兴隆！
@一切皆有可能2025@AdrianSouth@Devhas@天空之塔@庸人王小春@湧往直前@张小张123@像我这样的人666@巫山人
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