2025年5月复盘记录

兄好，渝三峡如果非要买，只能板上吧？

2025年5月7日：

一、指数：

1、明早在开盘前开会，估计村里的政策力度是不小的，港股今天率先完成补缺，明天大概率A股也是会向上补缺的；

2、量能今天略微放大，但是还不够大，明天如果补缺了，估计会放更大；

3、如果明天补缺，那么后天甚至明天盘中就是分歧的预期；

二、题材：

1、如果指数去补缺，机构方向依然是重点，所以AI和机器人明天依然有机会走高，但是，但是，但是，AI和机器人目前依然是过度行情，所以持续性是有待考量的； 那么，明天就算AI和机器人弱转强，是没有买点的。 并且，今天鸿博在盘中AI 整体走强的时候依然无法封板（其实鸿博应该是一字板才是符合预期的）；且容量票也是一天换一个，之前是鸿博，然后有大位，今天又是华铁；没有一个聚焦的核心，那么整个板块就很难被带动；至于机器人，今年年初走完以后，基本上都是跟着机构资金在动，机构不动它不动，而机构一动，指数就会动；所以基本上机器人也是没什么板块效应的，顶多就是内部轮动，今天外骨骼，明天减速器，又或者结合墨西哥关税的汽车零部件动一动；

AI和机器人这边的核心矛盾在于：没有领头羊。 所以常山和华强一直有资金做，因为没有新龙，才会博弈老龙。

目前这条线最有辨识度的是：鸿博、精进电动、新坐标、中超控股、大业股份； 其他暂时不用看。

2、消费班级今天国芳竞价非常超预期，并且全天水上震荡，但是，那些前期有辨识度的跟风票，步步高、安记食品、国光连锁、茂业商业，都没有跟；即便茂业盘中反核一度以为要成功了；但最后还是走弱了。 那么消费这边就失去了预期； 而国芳也只是作为高标，在没有主线时候被部分资金抱团的选择而已，没有题材效应；

3、涨价题材是目前市场上最有群体效应的一个逻辑了。首先是渝三峡A的超预期，今天是没有人看好渝三峡A能够卡掉鸿博的，看全天的分时走势，基本上渝三峡和鸿博就是背离的走势；而渝三峡在预期更低的情况下反而走出了预期差；那么其实今天对于渝三峡来说就是一个非常有确定性的买点；（明天甚至有概率躺赢）； 另外一个方面就在于红宝丽的高位横盘，没有极端退潮，所以这也是涨价线一直保留着预期的很重要的原因。 所以，即便渝三峡今天烂板非常烂，但是明天的预期应该是非常高的，不说一字吧，至少是个大高开才能符合预期，不然就是不及预期了； 同时，今天早盘先达的弱转强，新金路的超跌反弹，中欣氟材超预期高开，甚至电力的反弹，都印证了涨价逻辑的强势；

所以如果一定要选择一个有逻辑且有持续性的题材切入，那么涨价是目前啊唯一的选择。 只不过，涨价是个大方向，内部还有：化工、农业、宠物经济、电力等细分，内部轮动还是有可能的。但是破位的票也不需要考虑了；目前整条线的锚点是：中毅达、红宝丽；而能做的就是：渝三峡、中欣、先达、华银；

4、今天新发酵的一条线就是稀土；其实稀土永磁本质上还是涨价逻辑，是后关税时代的产物；虽然关税战大家免疫了，但是相关的供应链依然有预期；小金属、稀土永磁、钢铁都是有预期的方向，只不过稀土是我国的重要战略储备及有话语权的方向，所以相对于其他的关税方向来说，预期会更强一些；

但是，稀土也是涨价逻辑，所以依然需要观察红宝丽的走势，要是红宝能够继续稳住，哪怕小阴线温和退潮，那么这条线依然是最好的选择；

5、AI的细分方向华为的AIPC，今天也是发酵比较厉害的，开盘天源和九联就爆拉涨停，但是整体的涨停太少，常山也是不停炸板，所以午后资金拉华强也是没办法的办法；为了延续预期，但又找不到好的标的。这个方向需要持续关注，因为一旦有核心标被挖出来，资金会非常认可，毕竟是华为的预期。

三、情绪：

1、虽然今天有明显的增量资金，但是情绪是比较弱的，主要原因还是在于资金依然在高位周旋；国芳、中旗、中毅达、红宝丽；这四个票就是短线情绪的盘眼；只有高位彻底退潮，低位发酵起来的方向才能脱颖而出，不然的话依然是在这几个票的周期内，只能做补涨，且只能快进快出，一旦不及预期就要及时走人。

2、连板今天来到五板，明天预期是大高开的预期；今天渝三峡虽然卡赢了鸿博，但是鸿博并没有走弱，尾盘甚至还在抢筹，那么这里明天依然会有卡位；鸿博如果能够给到足够多的预期差，那么走趋势反包也不是没有可能；最怕就是鸿博的反包预期太高，导致开盘开太高，那么今天抢尾盘的资金必然会砸盘，至于砸盘后会不会有支撑那就要看盘中演变了。 但是，现在这两个票都有预期，一个是加速预期，一个是反包预期。

搞不好明天两个卡来卡去一起投河也不是没可能。

四、明日计划：

1、红宝和中毅达作为盘眼观察，涨价预期和高位预期继续在，那么就继续搞中欣和先达； 如果盘眼被核按，那么这条线就要先走；

2、华为PC观察今天率先上板的天源，如果天源给到足够的溢价，甚至一字，对于整条线就是一个正向的激励；预期足够了就算明天不做，后天也可以做。

3、AI和机器人明天没有上车机会，就算开盘超预期也不能做；

4、渝三峡和鸿博明天继续卡位，也没有买点。

5、 如果所有的方向盘中都不及预期，那么墨西哥逻辑的精进电动、大叶股份、新坐标这三个票，可以重点观察，只要环境允许，分歧就是买点。

2025年5月6日：

一、指数：

1、节前最后一天港股的走势就是明显要去补缺的，对于A股来说，还是依然有补缺的预期，所以节后指数如果能够开启补缺行情，那么对于顺指数方向的AI和机器人依然会有预期；但是如果节后回来指数出现不及预期的阴线，或者继续横盘震荡，那么AI和机器人依然只能当做题材空窗期的过度来做，就是见好就收。

2、指数量能节前一直维持在万亿左右，甚至一度跌破，所以如果有新题材的出现，指数这边必须有量能和方向的确认，不然的话市场会随着指数进入冰点，那么也没得做了。

二、题材：

1、首先消费线确认是退潮，但是另一条主线涨价线退潮不明显，红宝还在高位震荡，先达也是没有破位，所以预期还是在；但如果涨价线随着指数开始退潮，而AI和机器人也是震荡向下没有足够的预期；那么消费作为前辨识度有可能还会反抽一次，但这个反抽需要的市场环境比较苛刻，即便反抽，也是离场点。。

2、涨价线目前基于红宝的震荡，后排依然有预期，特别像先达、联合化学等；这些票如果个股能够弱转强，且红宝不出现极端行情，那么优先关注涨价线；

3、AI和机器人是节前最后一天机构拿先手的方向，如果涨价逻辑不及预期，且市场开始向上突破补缺，那么重点关注AI和机器人方向。

4、未来还是需要观察新方向是否有东西能走出来。

三、情绪：

1、市场目前依然缺乏高度，节前资金依然在前高标博弈，所以节后的前两天是检验资金态度的时间节点；如果机构开始主导，通过AI和机器人带动指数，且量能放大，资金是会被这两个方向吸纳的；

2、如果游资散户合力想要在五月打造高标，那么消费线必须全部撤退；另外涨价逻辑和AI、机器人要进行PK； 合力向着机构，就做后者；合力向着高标红宝丽或者中旗新材，那就要考虑前者；

3、如果市场资金寻找新方向，那么就要先观望；

市场整体量能在憋了一周后必然迎来放大，如果是普涨，就没有很明显的方向，走的差的可能还需要出掉；等待市场分歧；如果高开低走或者冲高回落，要关注的就是抗压的方向，不管量能怎么样，市场轮动方向肯定也会卡位；所以题材也是有预期在，比如外骨骼机器人就会预期特别高，AI相对弱一些，而红宝带动的化工涨价的方向只要红宝一直震荡，就会有各种补涨出来；如果其他的方向都冲高回落，化工可能会有预期差。同时，如果要有新东西出来，老家伙们必须要确认走弱。

永远记住：市场合力是在走出来才会有的，水永远流向阻力最小的地方。

最后，假期港股开启了补缺行情，汇率也是向着我们这边；节后第一天开盘的情绪必然是非常向好的，指数容易高开，甚至走出补缺行情；但是外围的风险并不是一蹴而就的，所以整个市场环境想要一下子突破并不是一件容易得事情，补完上缺再补下缺的可能性并不是没有；所以，如果指数出现大高开，可能会出现一次集中性砸盘，至于砸完后怎么走，就要等待看看；

但是无论指数怎么走，短线情绪的锚点是不变的；依然是中旗、红宝、国芳；AI这边就是鸿博；机器人这边没有特定的锚定点，但是20cm二板的精进以及节前开盘冲最快的探路者、中超这个外骨骼方向，由于假期有消息buff，预期比较高，如果开一字或者开太高，就要等等；

谢谢兄在低谷时给鼓励

一楼