4.10：海鸥住工成为破局者，关税反制迎来大周期

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本周回顾

周一：中超控股 保持关注；分时附近关注红宝丽 、杭钢股份

周二：取关中超控股、红宝丽、杭钢股份；没有隔夜到海鸥住工 、新赛股份 ，空。


周三：板上关注国风新材 ；隔夜未关注到海鸥住工


周四：下午冲高取关国风新材；关注海XXX，新XXX。

4.10：指数雄赳赳气昂昂，3连阳！关税反制有大周期的影子了，关税反制是近期主线，科技是超跌反弹，医药化工黄金是避险。


一、大盘

1、指数分析：量能16590亿，缩量819亿。指数比预期要强，上午开盘就在3220之上，开盘回踩不破3200，就开始放量进攻，诚意满满，传达的信号就是多少货，场外的都接了，任你怎么卖。从资金层面来看，最近3天能够感受到量化的收敛，也能感受到场内资金像是收到了某种指令，整齐划一的珍惜筹码，不甩卖。这就造成了，散户的少量抛售被场外的增量全部接住，而场内的大资金也不怎么抛售，造就了3连阳的高潮。这个关税造成-7.34%的下杀，已经回补了一半，指数理应进入良性调整。无论是从资金面还是技术面，都有回调的需要，强回踩还是弱回踩，需要根据场内外的多空博弈来定，正常是良性回调，510K下移粘合后，把3186的缺口补掉，时空上也符合5-7个交易日的节点。总：指数坚决看多，在上涨过程中，需要回踩2天，把510K压下来，再拉第2波。支撑位3186，压力位3280.



2、市场环境：涨停157，跌停0，在量能16590亿基础上，黄线带白线，情绪高潮，大小齐飞。如果周二看做是抄底资金的入场，周三则是最后的洗盘，周四则是真正的暴力拉升，无论是从情绪上、周期上，还是指数时空上，周四完全将市场打入高潮。要量有量，要政策有政策，要消息有消息，要情绪有情绪，容错率高的环境下，要积极出手。唯一不足的地方就是下午量跟不上，造成了很多炸板的票。



二、板块

题材上，今天要分三大类，1是关税反制类的农业、消费、港口航运、中欧贸易、一带一路 、跨境支付等；2是超跌反弹的机器人 、算力、芯片、消费电子 的果链、英伟达 链相关；3是尾盘拿周五分歧先手的医药、化工、黄金的避险。周三强势的军工直接被兑现。



关税反制之出口贸易、航运物流

6板：海鸥住工

5板：连云港 、新赛股份

3板：瑞茂通 、天顺股份 、中源家居

2板：欧亚集团 、锦江航运 、宁波海运 、畅联股份 、飞力达 、华光源海

1板：远大控股 、怡亚通 、东方创业 、锐明技术 、三羊马 、永泰运 、上海雅士、四方科技 、保税科技 、庚星股份 、跨境通 、英派斯 、三木集团

今天强度最大的就是贸易方向，前有中韩自贸，现有中欧贸易，贸易最强的方向就是航运和物流，本身对这个航运物流没什么预期，结果走成了最强。今天能够发酵出港口和物流的2大功臣是连云港和天顺股份，1字定了强度，最强小弟是欧亚集团和畅联股份。新赛股份是被推上5板走了个换手，但是连云港的盘子有些大，未来能够走出高度，新赛股份的概率更大一些，也就是农业+物流+风电+国改的属性，会扩散。新赛股份是连板龙，连云港更像是弹性，飞力达是20cm弹性，华光源海 是30cm弹性。

关税反制之消费内循环（零售、旅游、免退税、婴儿、服装、农业销售、电影反制）


5板：国芳集团

3板：中百集团 、贝因美

1板：丽尚国潮 、银都股份 、源飞宠物 、依依股份 、岭南控股 、张家界 、浙江自然 、合百集团 、大连友谊 （炸）、华斯股份 、泰慕士 、金健米业 、大湖股份 、乐惠国际 、美邦服饰 、嘉欣丝绸 、国中水务 （汇源）、如意集团 、雅运股份 、盛泰集团 、会稽山 、爱婴室 、金发拉比 、燕塘乳业 、海伦钢琴 、骑士乳业 、西部牧业 、来伊份 、汉商集团 、新乳业 、润普食品 （炸）、太湖雪 分众传媒 、横店影视 、博纳影业 、幸福蓝海

既然限制向外出口，那么向内寻求消费内循环，也是一条正确的路。未来向内扩大内需，向外打造一带一路贸易生态圈，都是我们反制很重要的手段，逻辑也很流畅。国芳集团的1字，发酵了大消费，包含了零售、旅游、电影、婴儿消费、免退税、电影消费等各种细分。中军由永辉超市 变成了王府井 。奇德新材 、万事利 是20cm的弹性。

关税反制之跨境支付

3板：青岛金王

1板：跨境通、吉宏股份 、御银股份 、海联金汇 、飞天诚信 、慧博云通

RMB支付，本身是伴随跨境贸易产生的支付方式，从题材上，属于跨境贸易的伴生，更多是短差套利。

海鸥住工的属性发散（地产、家居、空气能热泵）

6板：海鸥住工

3板：中源家居

2板：广宇集团 、光大嘉宝 （炸）、天保基建 （炸）

1板：皮阿诺 、匠心家居 、法狮龙 、美克家居 、沙河股份 、中交地产 、德必集团 、永艺股份 、山东华鹏 、四通股份 、建艺集团 、我乐家居 、华达新材 、国中水务（空气能热泵）、德必集团

今天海鸥住工上板是因为中源家居的强度反推，海鸥住工上板之后，他的家居属性得到扩散，就说明市场或者量化资金，认可海鸥住工这个龙头的低位，包括国中水务，也是空气能热泵的一个副属性扩散。

超跌反弹之英伟达链、算力

1板：工业富联 、麦格米特 、中电港 、鸿博股份 、卫星只能、联德股份 、华勤技术 、四方科技、禾望电气 、潍柴重机 、沪电股份 （炸）、生益科技 （炸）

早上开出来比较强，逻辑是1是属于关税造成的超跌，2是英伟达老黄参加川川的私人庄园宴会后释放的可以对华出口H20的消息刺激。无论怎么看，这个题材，连做短差套利的意义也没有。

超跌反弹之果链

1板：三星新材 、朝阳科技 、立讯精密 （炸）、移远通信 、科森科技 、东尼电子 、英派斯、福立旺 、欧克科技 、智微智能 、祥腾新材

1是90天减缓收税的消息刺激，2是超跌反弹。上午由立讯精密、朝阳科技等1字板强度引发的消费电子套利，这个题材只能算超跌反弹，最多做个短差套利，没有更高的预期。

超跌反弹之机器人

2板：万马股份 、亿嘉和

1板：欧克科技、东方精工 、捷昌驱动 、冠盛股份 、欧圣电气 、康隆达 、征和工业 、联明股份 、中电港、尤夫股份 、金杯电工

机器人和算力一样， 也是超跌反弹的品种，现在还未到开主升的时候，还需要沉淀。亿嘉和和万马股份的2板封的很脆弱，也彰显了机器人的做多资金，更多是一种踏空资金的外溢，做短差套利。

超跌反弹之芯片

2板：深康佳 A、石英股份

1板：智微智能、炬芯科技

自主可控这条线，在超跌反弹里算最弱的，没什么看点，中国长城 尾盘的回落就说明了资金对于自主可控的不待见。

超跌反弹之光伏

2板：石英股份

1板：海源复材 、欧静科技、三星新材、泰豪科技 、禾望电气

共振指数科技都不行，光伏更不行！

超跌反弹之汽车及汽配

1板：联明股份、瑞玛精密 、翔腾新材 、厦门信达 、三木集团、春风动力 、天汽模 、森麒麟 、锐明技术、征和工业、日盈电子 （炸）

与机器人的伴生套利题材，不看。

避险之化工

1板：中毅达 、尤夫股份、江苏索普 、雅运股份、百龙创园 、三元生物

尾盘去拿周五市场分歧的化工先手，意义何在？

避险之医药

1板：双城药业、益盛药业 、悦心健康 、奇正藏药 、华康股份 、金达威 、圣达生物 。

所有避险板块都一样，都是为了在市场分歧的时候，想要承接过度资金，不看。

避险之黄金

1板：四川黄金 、鹏欣资源 、西部黄金 、恒星科技 、金诚信 、华达新材

川川说话不靠谱的样子，最终只有黄金才具有保值功能。

避险之军工

2板：铖昌科技

1板：光启技术 、巨星科技 、泰豪科技

昨天量化拉的批量首板，今天就这？拜拜了您嘞！

神州高铁 （炸）、上海港湾 、金杯电工、杰瑞股份 、贵州燃气 等，更多是一带一路议细分的细分，没什么观察的价值。汇金科技 应该是套的御银股份的利，看指数上涨，套一波金融反弹的利润。

周期上，关税反制题材诞生于指数下跌3浪，伴随着指数的止跌，迎来了周期的启动1，截止到4.10，关税博弈已经经历了完主升1，今天算是主升1切2的转强阶段。后面是否能走主升2加速，要看海鸥、新赛是否继续拓展高度。主观觉得这个周期，应该会破局，1是承载了我们国运的使命，7板绝对不是极限；2是关税博弈目前处于水生活热之中，消息会频发，会刺激龙头不断走强。

情绪上，今天情绪全部高潮，尾盘有点买盘衰竭的意思，也就是情绪无法再继续高潮了。周五预计情绪要分化分歧了。

节点上，海鸥vs新赛股份

风偏上，有3个风偏，1是大号的30cm和20cm的套利比较疯狂，2是很多票都是超跌反弹，3是海字辈、福建、山东江苏区域重点关注。

三、个股

国风新材0：2板关注的思路没有问题，自主可控光刻胶当日都得到加强，今天过前高取关了。

海XX工3：中源家居的1字，加上今天情绪很强，直接选择半路关注，如果关税反制是一个大周期，这个票要去尝试突破监管才行。

新XX份3：物流+农业+一带一路+风电，除了历史记忆不好，没有缺点，就看能走到哪了，今天半路+板上关注。

四、明日思路

指数上，指数看到，短期内有技术回调的需要，一直涨就需要一直放量，难度较大。正常的情况就是周五和下周一良性回调，把3186的缺口补了，正好等到510K下移，蓄势待发再涨第2波笔记健康。

情绪上，情绪要看分化分歧，情绪已经连续3天高潮了，无论是从资金博弈还是指数上，都有分歧的必要，周五要买点后置，不能太着急上车，着急追涨就是接3天高潮后的加速，太容易吃面了，盈亏比不合适。建议关注后置。

题材和节点，主观看关税博弈是大周期，而且是破局者，就看这次市场的合力能不能推出高度了。海鸥vs新赛。

整体操作思路

明天关注点后置，围绕节点龙海鸥进行。海鸥再涨7.71%就出发异动，看资金敢不敢顶着干了。

五、作业

1、站在今天看周一，关税博弈从农业、消费、贸易、港运物流、军工，轮动了一遍，到今天为止，主线清楚了吗？这波关税博弈，到底哪个细分是最强的，这个题材里面，龙头是谁，中军是谁，20cm弹性和30cm弹性是谁？

2、你对关税博弈的预期有多高，高度大概在什么位置？关税博弈的四小龙，是否能超过深海经济的四小龙，关税博弈的四小龙有3个5板，已经超过了深海经济四小龙的高度（5板只有巨力索具 、神开股份 ），未来谁能够超越神开股份的高度？

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