大跌后复盘

最近太忙了，没时间仔细复盘和写帖子。 最近埋伏了天有为 、美邦股份和国星光电。等风来把

今天缩量，注意风险，多关注消息，资金也在选择方向。海南自贸区爆发，看看有没有延续性。

4-11复盘：
卖出：电投产融、卓翼科技、美能能源
买入：沃尔核材、福龙马、瑞芯微
目前持股：大连圣亚、天府之旅、卓翼科技、沃尔核材、福龙马、瑞芯微
指数：今天是又是缩量的，尾盘又开始跳水，半导体和芯片爆发，石英股份涨停。
持股逻辑:今天做T大幅减仓旅游，龙头岭南股份开板以后跳水，旅游感觉走的好艰难，没有龙头带领，一直低切高，很难受。下周准备清仓旅游,寻找下一个方向了。电投产融今天看盘面很难看,一直在抛,也走了,等企稳了接回来。卓翼科技也先出了，昨天追高买的，今天基本平着出，美能能源也是平着出，其实可以格局一会，但是看今天缩量严重，先落袋为安把。福龙马和瑞芯微是跟风买进，被套了。沃尔核材低吸成功，后续还有空间。 昨天看到了半导体和芯片的一个利好，发现了稀有石英，可以用于半导体制作。当时以为只是一般利好，没想到报道直接爆发，错过了大肉，下次要注意了。目前市场轮动太快,而且还没有企稳，要多关注盘面变化，已经连续尾盘跳水，周末可能有很多消息发酵，目前市场资金也在等川普的消息，可能反制题材还没有走完，只是暂时回调了，要关注盘面变化，下周可能会有新的主线出现，不过消费应该是大主线，这个是不会变的，要关注题材的轮动，等零售走完是不是要到白酒了？  
下周计划:旅游下周看看情况，目前只有一点仓位了，可能逢高全清了。其他关注科技的变化，科技杀跌已经够多了，快到了可以建仓的时候了。买票时,一定要知道为什么会涨,一定要找到涨的理由，不然就是赌博，这点一定要注意。踩住节奏也很关键，选股前一定要看好股票的股性怎么样，庄股还是少碰，最好能把各个股做啥的背下来，想清楚具体的涨跌逻辑，不然光看技术图形，很容易被主力带偏。现在大盘还没稳定，目前选股一定要找有硬逻辑的票。
情绪锚定: 尾盘大连港炸板回封， 下周和国芳pk最高标，看哪个板块能晋级把，如果都晋级失败，那连板接力可能又不好做了。

今天盘前观察，黄金涨价，湖南黄金业绩利润大涨，锚点：西部黄金，湖南黄金。
沃尔核材：一季度业务预涨。
国家推动健康发展，建立体育公园，推动健康发展：鱼跃医疗，英派斯。
反制美丽国题材：金河生物，永安药业，兄弟科技
乳液：贝因美，妙可蓝多

4-10复盘：
卖出：新希望，浙农股份，
买入：美能能源、卓翼科技。
目前持股：广晟有色、电投产融、大连圣亚、天府之旅、卓翼科技、美能能源。
指数：今天是缩量的，这不算是一个特别好的消息，昨天川普松口，纳指大涨，预计今天是放量大涨的行情，但是实际修复力度有限，感觉还没到全面做多的时候，现在一定要优选个股，去弱留强。
持股逻辑:今天卖出新希望，看好猪肉作为反制题材，促进内循环，但是猪肉的核心还是在牧原股份，新希望走势明显不如牧原股份，而且现在走慢了,虽然依旧看好，但是还是切入更快的题材。电投产融选做作为多元金融的龙头,一直持股做t，目前看不出来走弱的痕迹，有试盘行为,但是抛压很大，边走边观察。今天旅游有异动，作为上一个旅游龙头大连圣亚今天有点弱，目前看岭南控股走成了旅游龙头。今天做T，但是尾盘跳水很头疼。天府文旅目前一直在做T,之前天府逆势拉红，锚定为旅游龙头，但是看不懂天府的主力，真金白银的拉了，但是就是不拉涨停。旅游是最近一直没走的板块，也是目前主仓位，要拉动内需,提高内循环。旅游是不可或缺的区块，清明节旅游人数也实现的增长。本来应该进入旅游的主升期，但是起来一波就被压制，所以目前当波段来做吧，一直按照低吸高抛来做。广晟有色有研究过的应该知道，稀土题材，反制的重要武器，趋势不破就会一直持有，破了减半，如果是良性回踩就加仓。卓翼科技是昨天看到消息推送健康设备和可穿戴设备发展，但是有点追高了，不应该。美能能源就纯是技术选股，稍微看了一下基础面，然后看均线上移选出，验证一下上移的可信度。
明日计划:首先要考虑旅游考虑要不要切到龙头岭南控股，目前天府和大连都走的有点弱。天府目前站在趋势线上，如果不破，就做多，如果破了就离场。大连圣亚看明天开的情况，尾盘的下杀很不真实，算是缩量下杀，但愿是在逃监管，为后续拉伸做准备把，明日考虑做t减仓。如果下杀很厉害，就低吸。
情绪锚定:今天最高标断板，止步6板。明天看海鸥住工是否能破6板限制，今天分歧很大，看明天能不能抗住。目前板块轮动非常快，昨天的军工全部晋级失败。今日外贸概念集体爆发。还有奶粉也开始爆发。整体消费逐渐走强。先写这么多了。

今天旅游总算开始行动了,整体判断没错,旅游还没走完，昨天的下杀有点莫名奇妙的。

国务院新闻办公室 4 月 9 日发布的《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，系统阐述了中国对当前中美经贸摩擦的核心立场，强调 “互利共赢” 的本质，同时对美方单边主义、保护主义行为提出严正批评。结合白皮书内容及中方近期反制措施，以下从政策导向、市场影响、行业分化三个维度，分析对 A 股市场的具体影响：
一、政策导向：反制与开放并行白皮书明确指出，美方对华加征关税、滥用出口管制等行为严重破坏全球产业链稳定。为此，中方采取 “反制 + 开放”双轨策略：
反制措施：

1.对美加征关税（如能源、农产品、汽车）、
2.稀土出口管制（钐、钆、铽、镝等 7 类中重稀土）、实体清单限制（16 家美企）；

开放举措：扩大金融服务业准入、加强知识产权保护、推动绿色能源合作（如中美绿色基金合作项目）。

二、市场影响：结构性机会与风险并存
（一）利好板块：
国产替代与政策红利共振半导体与科技逻辑：美方技术封锁倒逼国产替代加速，2025 年中央财政拟投入 3000 亿元支持半导体设备、材料攻关。中芯国际 14nm 芯片良率提升至 95%，北方华创等设备厂商订单激增。风险：美国对华半导体关税升至 50%，短期内技术突破仍需时间。
1.新能源与绿色能源逻辑：白皮书强调 “深化新能源上网电价市场化改革”，2025 年新增装机目标 2 亿千瓦，光伏治沙、氢能等新业态崛起。中美绿色基金合作推动绿色低碳项目落地。数据：宁德时代钠离子电池量产成本较锂电低 30%，技术突破巩固全球竞争力。
2.稀土与战略资源逻辑：中国控制全球 90% 稀土加工产能，对镝、钆等关键品种实施出口配额，推动价格中枢上移。北方稀土等企业成为战略资源核心供应商。案例：美国 F-35 战机、特斯拉电机依赖中国稀土，出口管制直接冲击其供应链。
3.内需消费与医药逻辑：贸易摩擦背景下，资金避险偏好转向消费、医药等防御性板块。贵州茅台、恒瑞医药等龙头股逆市走强。数据：上证 50 指数在贸易摩擦升级期间累计上涨 2.1%，显示防御性资产受青睐。
金融服务业逻辑：深圳前海政策支持金融业高水平开放，推动跨境人民币结算、绿色金融试点。金融科技（区块链、AI 风控）迎发展机遇。政策：中方扩大金融服务业准入，外资机构在华业务空间拓宽。

（二）利空板块：对美依赖与技术封锁冲击电子与家电出口链逻辑：美国对华电子、家电产品加征 54% 关税，立讯精密、美的集团等企业订单加速向东南亚转移。光伏组件出口成本因关税增加 50%，隆基绿能被迫在越南扩建产能。数据：2024 年中国对美电子出口占比 19%，部分企业通过 “一带一路” 市场转移出口占比至 60%
1。汽车零部件与造船业逻辑：美方针对海事、物流和造船业提出征收港口费等限制措施，直接冲击中船防务等企业。汽车零部件对美出口占比 17%，供应链成本上升15。风险：美国汽车零部件进口依赖中国，关税可能转嫁至终端消费。
农产品进口与能源逻辑：中方对美大豆、玉米加征 10% 关税，叠加国内粮食安全战略，进口成本上升。美国液化天然气进口关税提升至 34%，短期能源保供压力增大。替代：国内种业（隆平高科）、煤化工（华鲁恒升）迎国产替代机遇。
受技术封锁的科技企业逻辑：美国对华半导体设备出口限制扩大至 14nm 以下，中微公司、北方华创等设备厂商需加速国产替代。美国对华 AI 芯片出口管制或影响科大讯飞等企业。政策：2025 年 “芯片自强基金” 规模翻倍至 2000 亿元，支持关键领域攻关1。

三、行业分化：政策与市场双轮驱动
（一）结构性机会国产替代主线：
半导体（中芯国际）、工业软件（用友网络）、高端装备（汇川技术）；
政策红利主线：新能源（宁德时代）、数字经济（中科曙光）、绿色金融（中国平安）；
避险防御主线：消费（贵州茅台）、医药（恒瑞医药）、黄金（山东黄金）。
（二）风险警示高对美依赖行业：
电子（立讯精密）、家电（海尔智家）、汽车零部件（华域汽车）；受技术封锁领域：半导体设计（韦尔股份）、AI（科大讯飞）、量子计算（国盾量子）；汇率波动风险：人民币贬值受益板块（纺织、家电）需警惕政策调整。

四、历史经验与未来展望历史参考：
2019 年贸易战期间，农林牧渔（+25%）、军工（+18%）、稀土（+15%）涨幅居前，而电子（-12%）、家电（-8%）表现低迷；
未来趋势：行业整合加速，尾部银行（如渤海银行）可能退出市场，头部机构（如招商银行、北方稀土）通过科技赋能扩大份额；
政策建议：关注国产替代与政策红利共振的半导体、新能源、稀土板块，规避高风险机构（如渤海银行）及对美依赖度高的出口链。总结中美经贸摩擦的本质是规则之争，中国通过 “反制 + 开放” 双轨策略化解外部压力。A 股市场将呈现 “国产替代 + 内需驱动 + 政策红利” 的结构性行情，半导体、新能源、稀土等板块具备长期配置价值，而消费、医药等防御性资产可提供安全边际。投资者需密切关注政策动态，把握技术突围（如 6G、量子计算）与区域合作（如 “一带一路”）带来的新机遇。

贸易战开始升级,覆巢之下，焉有完卵。先说几个重要的事情，昨天川普完全疯了，开始关税霸凌。昨天离岸人民币一度冲到了7.4285的历史最高点，这是很恐怖的事情，今天我一度以为a股会放量大跌，好在国家出手了，这次我们有了更多准备，截止到现在，离岸人民币降到7.3828。形式还是不容乐观，如果没有看多的心态，很容易恐慌出局。昨天纳指高开低走，收大绿，表达了资本的态度，关税政策就是杀敌1000，自损800。好在今天稳住了汇市，如果汇市不稳，那对股市将是灾难级的冲击，后面要密切关注汇市的情况。今天上证波动很大，总体来说还算平稳。但是行情还是不容乐观，今天出来护盘的是中船系和军工，种植业和林业表现依旧强势。零售表现一般，旅游今天有波下杀，但是感觉旅游还没走完，不要盲目的交出筹码。目前就这些，剩下的仔细复盘看看有什么消息。

今天稀土，旅游总算爆发了。回了一口血。

今天早盘爆量和均线上移的票很少，一起说了
连云港：涨停,中韩自贸区核心标的。
一拖股份：涨停，农业概念，主要做农业机械，上面已经分析过了，农业整体走强。
卫光生物:收8.16%(国内血液制品龙头企业)走的很强,也是关税政策的反制,血液也是刚需,我国约有60%的雪白蛋白产品为进口,美国是重要的血浆采集地,2024年美丽国出口血制品546亿美元,此次加增关税为利好。

均线上移:
劲仔食品:炸板收8.96%,也是消费概念,鱼类消费龙头，5年营收增长。