“新关税时代”的“危”与“机”

兄弟们，大家好！3月份以来，由于有丑国加征关税的预期，市场一直表现不佳，连板空间被限制在3板。4月2日，丑国关税大棒落地，史诗级贸易战打响。下周市场如何展望？本文为您带来深度解读。

一、丑国关税大棒落地，全球进入“新关税时代”。
（一）丑国关税大棒的主要内容及相关影响。
4月2日，丑国加征关税，主要内容及其影响大致如下：
（二）上周五盘面体现。
上周五，同花顺 板块涨幅榜、跌幅榜如下：
1、涨幅榜分析。
（1） 涨幅榜第一名，中韩自贸区。这里提示兄弟们，中韩自贸区上涨，实际上代表泛亚自贸区板块上涨，包括自贸港、航运、轨道交通、物流等板块。比如中俄贸易概念，个股涨幅第十名也是涨停。
（2）农业板块：大豆、养鸡、养猪、转基因等，在板块涨幅榜第4-7名之间。
（3）兽药板块。上周五涨停榜最强板块之一。高标哈三联 ，一字板金河生物 ，首板永顺生物 、绿康生化 、美农生物 、海利生物 、蔚蓝生物 等。
（4）次新股板块。个股涨停3个，表现相对较强，说明次新股是加分项。
2、上涨原因分析。
（1）泛亚自贸区板块上涨，主要逻辑：丑国对日加征关税24%，对韩加征关税25%，倒逼日韩重新审视供应链安全问题，为中日韩提供了强化区域贸易合作契机。中日韩自由贸易区（FTA）谈判自2002年提出以来，受地缘政治、经济利益分歧及历史问题等多重因素影响，进展缓慢。这次丑国加征关税可能加快中日韩自贸区形成，这里形成一定“预期”。
（2）农业板块上涨，主要逻辑：美国是中国最豆进口来源国（占进口量超30%），加税后进口成本将骤增，国内种植企业将直接受益。美国猪肉进口占比约34%，关税提升将推高国内肉类价格，养殖企业盈利预期改善。
（3）兽药板块。正常情况下，一般商品出口会受到丑国加征关税的影响，但具有垄断性、稀缺性、不可替代性的公司，可以通过加价方式转嫁成本，贸易不会受到影响。
案例：金河生物，公司是全球饲料添加剂金霉素行业龙头企业。公司公告称：鉴于丑国对原产于中国的部分原料药产品加征关税，但美国市场对金霉素预混剂产品的需求量较大且美国本土并无其他生产商，而公司为全球主要的金霉素产品供应商之一，公司将适时调高金霉素预混剂产品在美国市场的终端销售价格，力争获取更大盈利空间。上周四一字板，并带动。
2、跌幅榜分析。
（1）同花顺果指数板块。主要逻辑：有机构分析，丑国加征关税后，苹果 预计新增关税265亿美元，作为直接利空的板块，该板块位列板块跌幅第一名。东山精密 、歌尔股份 、鹏鼎控股 、立讯精密 、水晶光电 等大票跌停，说明板块做空动能较大。
（2）同花顺出海50板块。主要逻辑：加征关税，导致出口企业市场竞争优势下降，对丑国直接或者间接出口比例较大的公司利空。
（3）消费电子 ，大多数公司叠加果链、出海。
（4）机器人 等科技板块，虽然未出现在跌幅榜前十，但也是下跌。主要逻辑是：预期指数很难进入上升趋势，作为“进攻型”板块，与当下“防守”风格不符。
二、我国的反制措施及其影响。
（一）我国反制措施概况。
针对丑国恶劣行径，我国及时、坚决给出反制措施，大致内容如下（用ds生成，本文未做加工）： 这里有一些关键数据、关键领域需要提升敏感度才能读懂。例如，反制措施加征34%，强度力度一点没打折扣。对稀土出口管制，精准对应丑国军事装备、新能源产业等领域，而丑国加征关税的理由“引导制造业回流”，既然你不给我面子、劳资也不给你台面。发布实体制裁清单，精准行业打击，收拾恶人背后的金主..........
（二）反制措施利好的板块。
那么，我们的反制措施，对丑国哪些板块会有影响，利好大A股哪些板块呢？大致内容如下（ds生产，仅简单加工）：
具体利好的板块，简单分析如下：
1、金霉素为代表的兽药（添加剂等）：龙头回盛生物 ，上周进入严重异常波动后，连续3天逆势上涨。一字板定方向：金河生物。附带观察牛磺酸等概念。网上的小表格如下（不建议照抄，考虑产业链的风险，借鉴思路即可）： 2、稀土、农业、军军、大消费（统一大市场）等，写文章太累，不展开了。
3、涨价线，去年正丹股份 十倍股，今年有吹票小作文将回盛生物与之对标，如果下周回盛生物没有出现负反馈、甚至还有超预期表现，那么3月初从华钰矿业 启动的涨价线还值得关注。
三、周末的消息面
1、量化。出对量化进行强监管的规定；开出高频交易罚单。可能利好情绪回暖，利好进一步打开空间高度。
2、降准降息。rmrb称，降准降息等货币政策工具已留有充分调整余地，随时可以出台。
四、总体感觉。
创业板已跳空低开，如果周一指数跳空低开而不回补，那么可能也会出现跳空低开缺口。在此情况下，指数可能没有大跌的风险，但大概率也没有大涨的可能性，总体来看，可能对于大部分选手来说：管住手观望可能是最佳策略。
如果明天大低开，那么上周四开盘只有235家上涨的情况可以借鉴：大冰点开盘的话可以等个反弹再取关。但是盲目开新仓、盲目加仓的话，周二能不能出来不好预判。
大盘不是上升趋势时，“进攻型板块”人工智能、机器人等，可能都需要暂时观望，防守型板块反制题材、涨价线，可能是为数不多的抱团方向。
一直写啊写，没写完，请兄弟们给加个油、给创作分享一点动力吧！
鉴于关税战贸易战给市场增加了更大不确定性，本人投顾产品暂时不发。感谢兄弟们一如既往的支持与理解。在此深表感谢！

声明:
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