【4月6日复盘】危中有机！新周期方向曝光！

一、指数与情绪数据

上证指数 ：
放量低开收中阳线，3300点强支撑！明日大概率低位震荡筑底，关注3300点能否守住。
市场超短情绪数据：
涨停板：51家（冰点→低位，40家以下冰点，40-60低位）
跌停板：23家（6连冰点，8家以上冰点）
开板率：23%（中高位→中低位）
涨跌幅家数指数：2075点（中上位→中下位）
昨天首板指数涨幅：3.35%（大阳线，中分歧→强修复）
昨天连板指数涨幅：4.10%（大阳线，强分歧→强修复）
连板股数量：9家（冰点→低位，8家以下冰点）
连板晋级率：29%（2连低位数据，20%-35%低位）
空间板高度：2个3板股
C位题材：贸易战（外贸反制+内需消费）
结论：情绪定性为中修复→退潮期，明天预计分歧加大，注意高低切换！

二、市场核心逻辑与板块分析
1. 贸易战冲击（超预期关税）：
利空方向：
苹果 产业链：立讯精密 、歌尔股份 、蓝思科技 跌停，东山精密 -9%，鹏鼎控股 -8%。
出口链：春风动力 、巨星科技 、欧圣电气 跌停，匠心家居 -20%，华利集团 -13%，安克创新 -11%。
反制方向：
中韩自贸区：青岛金王 、青岛双星 、连云港 涨停。
自主可控：中国软件 +3%、华大九天 +2%、四方精创 +5%。
内需消费：统一大市场（飞力达 20cm）、农林牧渔（湘佳股份 、美农生物 涨停）、白酒（舍得酒业 +4%，汾酒+2%）。

2. 资金抱团方向：
大消费全面爆发：
食品饮料：盐津铺子 、妙可蓝多 、伊利股份 、双汇发展 飘红，祖名股份 尾盘涨停。
旅游酒店：大连圣亚 涨停，张家界 、峨眉山 A+5%。
日用化工：拉芳家化 +5%，润本股份 +3%。
自主可控+去美化：
CIPS概念：华峰超纤 +7%、中油资本 +4%。
化工：回盛生物 准20cm，山东海化 、利民股份 （尾盘炸板+5%）。
外骨骼机器人 ：振江股份 2连板，伟思医疗 +9%。

3. 高位股补跌风险：
AI产业链重挫：
算力：麦格米特 -8%，铜牛信息 -5%，优刻得 -3%。
机器人：雷赛智能 -4%，中大立德-4%，双林股份 -5%。
端侧（消费电子 ）：移远通信 跌停，广和通 -8%，乐鑫科技 -5%。
量化搅局：周四低开高走靠量化托底，但盘后“限制量化”消息发酵，叠加业绩雷+关税不确定性，4月地狱难度开启！

三、明日策略：聚焦新周期！
1. 新方向锁定：
外贸反制（弱转强加速）：
海鸥住工 （家居出口，3板空间龙）、振江股份（风电设备，2连板）。
内需消费（防御属性）：
物流：天顺股份 、中创物流 （首板）。
食品：盐津铺子、熊猫乳品 （趋势低吸）。
自主可控（长逻辑）：
国产软件：中国软件、华大九天（逆势抗跌）。
化工替代：回盛生物、利民股份（分歧低吸）。

2. 超短接力（2进3重点）：
中超控股 （科技分支，T字板回封机会）。
伟思医疗（外骨骼机器人，换手板预期）。

3. 风险提示：
指数若跌破3300点，需警惕系统性风险！
高位股（AI、机器人）反抽即减仓，破20天线果断止损！

四、总结
关税博弈：美方“34%关税”像小学生算数，市场最恨不确定性！
量化背锅：去年限制量化后成交腰斩，这次再搞，万亿成交别做梦了……
猥琐发育：4月业绩雷+关税+量化三杀，要么空仓轻轻仓，要么死磕20天线上个股！

最后喊话：
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危机危机，危中有机，但保住本金才能笑着数钱！

【贸/易/战利空板块】
一、苹果产业链、英伟达 产品链；
二、汽车全产业链（汽车全球化程度重且利润率薄)
三、轻工制造（出海依赖度较高）；
四、全出海依赖型公司（典型如安克、联想、石头）；
五、有色及钢铁（外围暴跌）；
五、光伏、风电，等等。
【贸/易/战/利好板块】
一、关税豁免叠加国产替代：创新药（美国关税豁免而国内不豁免，利好创新药国产替代）；
二、反制逻辑：化工（主动涨价）、稀土、农业（反制+内需）；
三、 自主可控：光刻机、高端机床、高端芯片（国产算力）。
（风险提示：本文为个人复盘记录，不构成投资建议！）