【3.19实盘】仓已满，待收米

【策略复盘及调仓计划】
今日持仓整体回撤2%，被联通坑了个大爹了，组合中，中国联通 受消息面影响单日超预期下跌5.3%，成为主要拖累因素，其余持仓品种波动均在风控阈值内。本着票只要回撤超5%就果断止损，把联通仓位换配成银行板块防御性仓位及资源类周期股，增配了工业数字化（云鼎/索辰）、硬科技材料（沃格）、二大主线股票。当前满仓运作，重点观察政策催化与资金流向，备战二季度机构调仓窗口，重点布局高分红低估值及通胀受益方向的结构性机会。加油一起干~静待红花开~

【股票点评】
云鼎科技 ：工业互联网龙 头，深度布局能源数字化，受益于矿山智能化改造政策红利，背靠山东国资资源整合优势，订单确定性高，卡位“AI+工业”高景气赛道。
沃格光电 ：玻璃基板技术引领者，切入MiniLED封装及TSV先进封装赛道，绑定华为、京东 方等头部客户，技术突破驱动国产替代，半导体显示材料国产化浪潮核心标的。
索辰科技 ：国产CAE仿真软件领军企业，打破海外垄断，军工、航空航天高壁垒客户粘性强，政策加码工业软件自主化，业绩具备“信创+军工”双轮驱动弹性。