2025.3.14实际以及计划

2025.3.14 实际

大盘放量大涨指数，由消费非银带动，但是前期科技类高标回调。没想到预期降息还是真能往上带，但估计是为了突破一次3400，而且有着消费为基础带，那突破一下也没毛病，之前一直说低吸消费，那今天就是能拿下了。操作上，早盘海南板块不行，但还是因为不看好真降息，稳定等海南板块稍微被带起来一点，然后卖出。最后尾盘买入科大国创 （量子），以及大华股份 。

反思：选择防御板块选择错误，应该选消费作为防守，有点太过于博弈海南的突然涨停，确定性不太高。

2025.3.17 计划

太多消息，特别是消费为主。先说非银，说的周末降息并没有，不知道周一是否会略微回调，如果回调，消费又成了冲击点，所以消费整体没毛病，低位又是热点。科技依旧是全年主线，但是我认为只有这周有博弈点，科技稍微大于消费，腾讯的业绩，华为的发布会，英伟达 的发布会。这些结束后，如果不是超预期，建议可以换到确定性更高的消费，地产，然后低吸科技，等下波爆发，比如De­e­p­S­e­ek出R2。腾讯因为大模型其实有点跟不上，但是应用可是强项，看好相关的泛微，然后就是本身需求算力的爆发（微信如果接入需要，可想量），那就是腾讯算力相关（世纪恒通 感觉一直有人建仓埋伏）。华为就是一体机了，依旧看好云从，或者新芯片的发布，新芯片发布更长久可持久拿，一体机有点短期博弈。英伟达我是更看好会提到的量子，英伟达自己本身的预期我觉得之前已经透支，再加上一直有不停的相对利空，训练算力减少，不停有大厂自己建芯片，想不出如何再超预期。量子，一直再提，最看好的技术，未来可期，上周五相关美股爆发。消费端，经典的二胎三胎，然后可以看个首发经济其实。整体思路，建议博弈这周的科技，也可直接进入确定性不会变的消费，然后进入消费地产等。

持仓：科大国创、大华股份

观察：腾讯算力、云从、消费、地产、首发

$科大国创(sz300520)$大华股份(sz002236)$

从2024.11.4第一条帖子开始的资产与收益轨迹：

资产1490417（2024.11.4）；转入280000（2024.11.8）；转入30000（2024.11.12）；转出15000（2024.11.20）；转入155000（2024.12.6）；转入109583（2024.12.13）；转出42171（2024.12.31）；转出528652（2025.1.2）

; 转入310000（2025.2.6）；转入200000（2025.2.25）；转入200000（2025.3.3）现资产：2724681

本月收益：-11101；本周收益：120217

总收益：490670；收益率：+30%