强分歧下的暗战：AI智能体溃败，算力暗藏二波？（2025.03.09复盘）_大龙丫丫

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盘面梳理：

从头梳理下，竞价最强的是AI智能体。

先看AI智能体板块，竞价云鼎科技一字板没有问题，重点是情绪标南兴股份 150Y结束封单才25Y，按照板块前排加速预期基本要40Y以上，酷特智能 50Y结束4.5Y，浙江互联甚至一字板都没有，岩山科技 3.3Y竞价封单4.6Y开板的节奏，AI智能体竞价低于预期，这就不符合昨日判断的分化预期而是有分歧预期。

再看下算力板块，竞价湖北广电补涨一字板没有问题，昨日前排快速涨停的华孚时尚，昊泰科技，杭电股份等都没有一字板，重点情绪标海南华铁连顶一字板的勇气都没有，同样是分歧预期。

这里竞价情绪判断涉及到大众预期，在昨日市场具备情绪，量能，指数，题材共振向上的积极信号的节点，市场普遍心理预期的底线是有惯性上冲动能的情绪溢价盘面，即分化预期，而竞价信号低于市场普遍预期，情绪节点跟资金行为错配的表现，我称之为情绪溢价回撤，那对于主线题材板块就要谨慎态度。

竞价和开盘情绪锚定个股拓维信息，卓翼科技，天正电气，其中拓维信息作为盘面情绪中军，昨日涨停炸板允许小低开必须震荡走强至红盘上方震荡，卓翼科技二波结构连板在昨日利空影响下深水低开拉升纠错是没有问题的，而天正电气作为断板空间上冲无力震荡走弱也没有太大问题，从这几只情绪标观察虽然没有极端核按钮负反馈，同样在预期向上节点没有积极信号就低于预期。

开盘后9.31用友网络涨停，9.31正和生态涨停，9.33岩山科技回封板，9.36川大智胜涨停，注意涨停板都是前排只有川大智胜一个首板，如下图昨日复盘说了观察板块是否有持续性的判断重点是首板涨停板发酵情况，从这里看AI智能体明显板块效应低于预期。

开盘阶段比较强的是有色金属方向，9.34株冶集团涨停，9.34金瑞矿业涨停，9.34罗平锌电涨停，9.36华钰矿业涨停（稀有金属板块强趋势个股），同样趋势的还有永茂泰，容量票华友钴业，有色板块的爆发基于两点：一是主线题材分歧后的资金防守避险方向，二是稀有金属涨价的小题材独立行情。

这个时间节点有个小细节注意，杭齿前进快速冲到红盘后震荡回落没有继续快速主动性走强，不敢挑战监管的态度，做多情绪受阻，二波结构的个股空间拓展高度难度加大。

9.43利欧股份涨停，华胜天成快速拉升，包括开盘涨停炸板的广博股份，不去拉涉及相关性概念的个股，拉升老一批AI智能体个股，本质上还是资金利用新周期个股冰点空档期和题材情绪热度做套利减亏行为。

开盘后整个盘面除了有色金属方向稍微强势，其他板块都是大乱斗的局部个股涨停行情。大盘指数，恒生指数都在水下震荡。

注意这个时间点的指数关系，沪深指数不行，小弟北交所的北证50 指数就来抢夺资金流动性了，启动拉升走强至红盘上方震荡，对应盘面就是威博液压等拉升走强。

10.10大盘情绪启动，带动指数上行。

盘面跟随联动的是军工航天板块，北方长龙，航发动力，中航高科等走强。

10.20资金回流机器人，随后震裕科技涨停，立丰智能走强，机器人再次换一批领涨个股，结构性行情，根本没有办法锚定机器人板块内哪只个股会上涨，只能埋伏等待轮动机会。

10.22大华股份涨停，从盘面上看观察没有带动AI智能体情绪，后续在板块没有大分歧之前一些大资金提前撤单选择放弃。

10.47征和工业涨停，盘中也提示了风险偏好较高的可以尝试打板，从杭齿前进处在监管期资金不敢继续做反包二波结构的主升浪，机器人会选择一个相对低位的个股做反包结构替代。

10.47-11.00情绪跟指数分离角加大，情绪有向上修复尝试，但流动性的资金没有聚焦任何板块，既然无法形成合力，只有一种结果，回落跟指数同步运行。

13.00沪深300 ETF为代表的权重发力拉升指数，情绪同步回暖，注意这里有个细节，13.03酷特智能炸板，情绪跟题材应该是共振关系，作为AI智能体的大单一字板前排炸板不符合当时节点情绪表态，这就为后续集体炸板埋下隐患，说明场内资金对于周一继续分歧的信号。

13.20云赛智联涨停，作为后排容量票敢水下直线拉升后涨停，这种异常信号基本判断消息刺激，随后传出又是大单利好合同的小作文，就算是真的利好卡在这种节点是比较难走出来的，而海南华铁刚好是冰点后修复节点。

13.26德明利涨停，前几日爆发RISC-V芯片没走出来，不过AI芯片板块分支存储芯片的结构最好，趋势突破新高，做波段的可以考虑找相关的个股埋伏。

13.36岩山科技炸板，紧随着云赛智联炸板，利欧股份炸板，用友网络炸板，今天是周五节点很多资金会博弈周末消息面，反而集体炸板，其次拓维信息今天的低开低走也埋下伏笔，说明短期内二波行情证伪，短期的获利盘选择出局。

14.05浙江黎明涨停，明显奔着AI智能体分歧走弱阶段，资金预判云鼎科技日内或次日后做空间板卡位预期去的，后面云鼎科技也是预期内的炸板，不过有资金做了回封。

随后阶段就是前排震荡回落，盘面弱势震荡行情。

14.51用友网络回封，有点超预期，资金没有做最核心的岩山科技回封，再结合海南华铁，云赛智联的回封，可以判断资金更倾向于对算力概念认可，而不是AI智能体。

上述总结在市场普遍心理的底线预期今日盘面是有情绪溢价的分化走势，导致盘面低于预期的走势最直接原因是美股的大跌，但本质上是短期内市场不具备开启二波行情的前置条件，才形成了今日预期证伪后超短期获利资金兑现筹码的行情。

盘面分析：

一.情绪周期节点分析：
如上图，今日数据上观察涨停连板17家，跌停板7家，涨停高度板5板，连续压制在5板空间，涨停板总金额479亿，占比总市场量能0.26，量能处在近期历史高位区间，指数左侧压力位，从这些信号判断今日情绪周期节点为震荡期强分歧阶段。

明日盘面情绪锚定个股：
云鼎科技，海南华铁，拓维信息，岩山科技

二.连板接力分析：
板块高度连续压制在5板，意味着这一波若有个股能突破6板，那对应的个股很有可能成为新周期8板以上的高度板，除了板块压制还有情绪节点配合，若亏钱效应延续性短，卡在情绪向上的转折点，成功率非常高。

按照情绪节点分析，周一若是情绪退潮节点则是首板或者1进2的补涨博弈点，若是情绪冰点试错阶段则是中位标的博弈。

云鼎科技，若能打破连续5板压制晋级6板则是后续高度板甚至连板龙的种子选手，注意周一最好的走势是平开小高开往上回落承接震荡走快速上板的换手结构，其次则是平开下杀到-3至-5区间有承接，往上震荡阶梯式上板的换手结构，注意若直接低开下杀在分歧情绪下资金不一定承接的住。

浙江黎明和信隆健康，一个非主流题材的小米汽车概念，一个非正宗机器人概念，若云鼎科技晋级的情况下大概率都断板，若云鼎科技晋级失败，浙江黎明从图形结构和概念上会更胜一筹，晋级概率较大。

三.AI智能体（AI应用）板块分析：

复盘贴说过周四AI智能体的板块强度从盘面各个方面细节分析是存在隐患，暂时定义为AI产业链小周期题材，在我的预期中能持续性3-5日的炒作周期，而板块首日爆发次日前排就出现大分歧信号，持续性要降低预期。

这一波AI智能体炒作快速分歧原因很多博主在分析是manus产品不稳定，价格昂贵等技术缺点和宣传落差，这只是表象，真正的原因是manus是市场定位的割裂新，选择国外市场，而不是跟Deepseek一样本土化，而国内相关产业链未能形成有效交互性，缺乏商业化落地路径。

总结来看以manus为代表的AI智能体大概率是一波流周期行情，除非周一能大面积回流，重点看几个信号，一是核心个股云鼎科技和用友网络是否继续晋级，二是错杀的岩山科技，大华股份等容量票是否有修复动作，三是最重要判断是发酵首板补涨维持板块效应。

四.AI算力板块分析：

周五算力方向同样迎来了分歧，最明显的判断信号是海南华铁提前开板，而算力最强分支算力电源分歧调整。

周五盘面重点细节注意，前排分歧后回封的是云鼎科技，海南华铁，用友网络，云赛智联，而不是酷特智能，利欧股份，岩山科技，大华股份等，两点信号：一是资金对于有算力概念的个股认可度更高，有后续持续性预期，二是资金倾向于之前Deepseek题材炒作过的个股，而不是新一批拉升个股，说明里面还埋伏了不少中线波段资金。

这些信号判断算力相关分支仍出后续炒作绕不开的反向，短期内还不会轻易结束。

五.机器人板块分析：
从上图看机器人板块指数从底部到阶段性高点接近3倍空间，而里面趋势核心个股长城轴承，兆威机电，巨轮智能等都是5倍空间，就算是边缘个股起码翻倍涨幅。

要板块内的这些核心个股批量继续新高，唯有板块指数走主升浪结构，板块指数上面还有翻倍空间？显然不可能，意味核心个股继续新高翻倍的难度加大。

但机器人板块资金介入比较深，且有产业落地逻辑，为了维持板块热度，只能间隔性打造一批领涨个股，这就造成板块内个股兆威机电，捷昌驱动，巨轮智能，中大力德，万马股份，长盛轴承等轮换坐庄的行情。

机器人在这种量化+机构主导的趋势结构性行情中，情绪无法锚定，核心无法锚定，持续性无法锚定的情况，只能根据板块趋势线选择参与节点，且只能埋伏盘整结构的个股等待轮动。

六.指数及后续行情分析：
如上图，从指数层面看，恒生指数，恒生科技处在突破历史左侧高点，上证指数，科创50 各个指数都处在5日线上方的积极信号。

从市场流动性探讨，北证50没有吸血流动性，十年国债阶段低吸大资金继续流出等待进场机会，市场量能满足1.8万亿充足流动性的条件。

总结来看市场唯一的隐患点是大盘指数处在左侧筹码密集成交区压力位，但整体市场环境不管是指数还是流动性都是积极信号，意味着市场的底线预期是小阴小阳的震荡结构行情。

今日探讨的重点是指数没有风险情况下，周一情绪节点的判断和应对策略，震荡期强分歧阶段后有两种情绪节点演绎：

一是转变为情绪退潮周期，若盘面上今日核心个股岩山科技，大华股份，海南华铁等多只容量票跌停，情绪中军拓维信息补跌，跌停板大于10家，云鼎科技没有向上突破空间板预期走势，意味着进入阶段性的退潮周期。

二是转变为情绪冰点试错阶段，若盘面上面说的核心容量票没有批量跌停或开盘有反核情绪，拓维止跌窄幅震荡，跌停板没有超过10家，云鼎科技或者其他反包结构个股继续扩展空间高度，则意味着强分歧后只有短暂的亏钱效应即进入试错节点。

注意一切的情绪周期都是动态的变化过程，产生上述两种不同的情绪节点差异源自于，亏钱效应延续性长短跟赚钱效应递进重叠后的转化倾向。

总结：震荡结构行情下，若周一情绪退潮期对应策略找轮动预期差的板块跟随或找防守板块避险为主，避免亏钱延续的背景下不确定性；若周一情绪冰点期对应策略找错杀的个股做核吸或者深水低吸为主，博弈次日情绪修复预期的机会。

七.核心个股点评：

拓维信息，在自媒体大肆宣传下都知道龙二波概念，基本是市场明牌的个股，但从历史角度多少龙头有二波走势，十分之一都不到，行情有二波，龙头地位可以替换，从结构上拓维信息的走势已经非常弱势，若有二波也要等突破新高再看。

岩山科技，突破新高后资金爆量接力，从结构上看是被错杀的个股，是否意味着会有修复，要根据盘面大势和资金态度观察，里面的接力资金可能有不少是基于中线波段的策略，若两日内没有大幅度修复动作，意味后续可能跟海南华铁一样经过连续盘整后才有机会。

海南华铁，作为之前Deepseek题材炒作过一波的核心个股，突破新高后在大柚子狂砸6Y的情况下还能回封，这就要提高预期，后续若是盘整没有补跌的情况继续新高的可能性非常大。

七.明日观点及应对策略：

在市场整体环境没有风险下，按照上述的盘面信号去判断情绪节点，根据冰点试错还是退潮节点做对应的策略即可，方向上若是冰点围绕算力方向去做操作，若是退潮则找防守板块及轮动预期差的板块，比如消费电子，芯片，稀有金属，电池。

周末消息面上首先是华为AI医疗，基本前排一字板预期，又是通道资金盛宴，要么参与转债要么等分歧后再看，其次小米机器人的消息，结合机器人板块的稳定性，若周一情绪没有延续分歧的情况下有率先进攻的可能性。

一周操作回顾：
周一：三祥新材，开盘冲高回落破开盘价清仓，整体盈利10个点左右。
周二：振华转债，跟随机器人走强薅了两个点羊毛。
周三：泰豪科技，盘中做了回封板。
周四：泰豪科技锁仓，打板卓翼科技。
周五：开盘半路华钰矿业，暂时盈利4个点，分批清仓泰豪科技，总盈利14个点，清仓卓翼科技亏损4个点。

明日潜在观察目标：
泰豪科技（平开或小高开有承接半路）
大位科技（平开资金承接半路）
岩山科技（冰点反核）
蓝黛科技（小低开震荡有承接平盘）

以上皆是盘前静态选股，市场永远处在动态变化中，仅作个人思路预案推演，仅供参考，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负！

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