存量博弈下的布局

【述盘】

①今日市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一，量能再度萎缩。不过全市场超3800只个股上涨，医药股与可控核聚变概念双双领涨；
②目前市场整体仍处于震荡筑底的结构之中，各热点间或将延续快速轮动态势，故应对上仍以寻找低吸套利机会为主。
收盘，沪指涨0.38%，深成指跌0.01%，创业板指 跌0.09%。
【说说】
今日市场呈现冲高回落态势，三大指数涨跌分化，沪指微涨0.38%，深成指与创业板指小幅收跌。尽管量能较前一日缩量893亿至1.13万亿，但个股表现活跃，超3800只个股上涨，显示市场情绪局部回暖。然而，指数受制于5日均线压力，尤其是创业板指盘中冲高后回落，凸显资金观望情绪浓厚，市场仍处于震荡筑底阶段。

存量博弈下聚焦政策驱动与低位修复方向，保持灵活仓位，利用震荡优化持仓结构。
【参考】
1、 $诚达药业(sz301201)$ (CRO)
公司主要致力于为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体CDMO服务,并从事左旋肉碱系列产品的研发、生产和销售。
逻辑：
●医药股全面上涨，一是自于俄罗斯病毒的消息；二是A股医药医疗跌了3年，估值还在低位，三是部分场内资金的避险选择。

●中国创新药板块PE/PB分位数处于近10年中枢下方，具备估值优势和天然的防御属性，正迎来新一轮价值重估。医药集采已释放温和回暖信号，《全链条支持创新药发展实施方案》的发布，进一步明确了创新药发展方向，国内政策迎来全面的边际改善。毛熊的未知病毒进一步推波助澜！
●中国创新药前景广阔，沙利文统计显示，2024年中国创新药市场规模超过1.13万亿元。前瞻产业研究院预测，至2030年，中国创新药行业市场规模有望接近2.3万亿元。在产业、政策、资本的三轮驱动下，A+H创新医药迎来共振行情。
●市场还是结构性调整，那些在低位的板块轮动出现轮动，这是市场基本运行方式。
2、301319唯特偶(华为先进封装）
公司是华为核心关键材料锡膏锡球的国内独家合作伙伴，公司研发的低温无铅锡膏、超细粒度锡膏、水溶性锡膏、低温焊锡丝、水基型清洗剂已通过认证，产品料号超过10款。
逻辑：
自主可控/(光刻机/华为先进封装)-重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》，H.WQ.L9020首次采用一体化集成封装工艺;华.为云2024年收入公布:昇.腾云服务实现6倍增长
3、其他盘中再定
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