小乐复盘--3.25复盘：退潮期轮动加速，可控核聚变逆势突围
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一、情绪周期定位今日市场延续退潮期特征，情绪指标全面走弱： - 中位股亏钱效应：算力龙头首都在线 20cm跌停，机器人 板块批量个股午后跳水； - 成交量萎缩：两市成交1.28万亿元，较昨日缩量1869亿，资金观望情绪浓厚。 周期定性：指数弱平衡下题材加速轮动，短期需警惕退潮期补跌风险。 二、题材拆解 1. 可控核聚变（政策催化+资金避险） > - 爆发逻辑：中国环流三号装置取得突破叠加全球能源危机预期，资金挖掘低位新题材； > - 龙头表现：辰光医疗 涨超20%，海陆重工 、雪人股份 等10股首板； > - 隐患：板块日内高潮后尾盘部分个股炸板，明日需观察持续性。 2. 煤炭/电力（防御性资金抱团） > - 驱动因素：业绩确定性+高股息属性，机构调仓需求推动； > - 龙头：大有能源 涨停（成交1.8亿），江苏新能 、皖能电力 跟风上涨； > - 风险点：板块容量有限，难以成为主线。 3. AI算力（退潮核心区） > - 领跌品种：首都在线20cm跌停，寒武纪 、胜宏科技 跌超5%； > - 资金动向：主力净流出超40亿，机构兑现高位筹码明显。 三、关键情绪节点 1. 9:30-10:00：算力板块开盘下挫，首都在线快速跌停，带动AI应用端集体调整； 2. 11:00：可控核聚变概念批量涨停，兰石重装 直线封板，资金尝试打造新主线； 3. 14:30：沪指V型反弹至平盘，煤炭、电力板块护盘。 四、明日策略 1. 新题材试错： - 可控核聚变关注辰光医疗 （需放量换手＞25%）、海陆重工（竞价量能＞5000万）； - 军工板块若持续，可低吸哈焊华通 （机构净买+政策预期）。 2. 风险规避： - 退潮期严控仓位，回避AI、机器人等高位题材中位股； - 警惕高股息板块（煤炭、电力）加速赶顶后的补跌。 3. 潜伏方向： - 关注博鳌论坛（3.25-28日）可能催化的深海经济（海工装备、可燃冰）。 退潮期以防守为主，等待新主线确认后再重仓出击。 --- ### **2025年3月25日复盘：退潮期弱修复，政策主线与科技反抽共振** #### **🔥 最新政策催化：4500亿MLF操作落地，科创板块获资金抢筹** 央行今日开展4500亿元1年期MLF操作，释放流动性宽松信号。与此同时，科创综指 ETF（589000）连续3日吸金超8200万元，方正证券 指出，**AI+政策支持下，科创板块正从“跟随者”转向“引领者”**，重点关注机器人、智能汽车 等领域突破。 --- #### **一、情绪周期：退潮期弱修复，资金博弈新主线** 1. **指数表现** - 沪指微跌0.01%收于3369.98点，深成指跌0.43%，创业板指 跌0.33% - **缩量特征明显**：两市成交额1.26万亿（较昨日缩量1925亿），资金观望情绪浓厚 2. **核心信号** - **亏钱效应收敛**：跌停家数降至54家（昨日68家），但中位股仍批量A杀（如东珠生态 炸板回落14%） - **局部回暖信号**： - 科技股探底回升（寒武纪+4.2%），AIETF净流入5483万 - 政策驱动题材活跃（峨眉山 A、邵阳液压 逆势封板） 3. **阶段定位**：**退潮期弱修复**，资金聚焦低位政策题材与超跌科技活口 --- #### **二、热点拆解：三大主线角力，政策驱动占优** **1. 可控核聚变（日内最强）** - **驱动逻辑**：政策加码+AI衍生需求+军工材料技术突破 - **龙头表现**：久盛电气 、中洲特材 20CM涨停，海陆重工、永鼎股份 等6股封板 - **隐患**：板块成交仅47亿，容量不足难成主线 **2. 电力/周期（资金避险）** - **电力行业**：华能国际 、大唐发电 领涨，净流入13.38亿（资金防御属性） - **化工/有色**：中毅达 2连板，北方铜业 、电工合金 涨停（通胀预期+超跌反弹） **3. 科技反抽（资金自救）** - **机器人**：卧龙电驱 爆量61亿回封（战略入股智元机器人），南方精工 涨停 - **人工智能**：寒武纪尾盘抢筹，AIETF溢价率扩大（机构回补仓位） **4. 暗线逻辑** - **国企改革 **：峨眉山A（乐山国资整合）、海源复材 （控制权变更） - **消费刺激**：石英股份 （社保加仓）、格力电器 （政策倒计时） --- #### **三、盘面关键节点** - **9:25** 可控核聚变概念开盘走强，久盛电气秒板（资金试错新方向） - **13:16** 石英股份封板（长线资金入场信号），带动新材料板块异动 - **14:49** 卧龙电驱回封（61亿天量），奠定机器人板块反弹基调 --- #### **四、明日策略：去弱留强，聚焦两大方向** 1. **政策活口接力**： - **可控核聚变**：久盛电气若缩量高开可接力，跌破分时均线止损 - **国企改革**：峨眉山A若换手＞15%可打板（参考今日分时承接） 2. **超跌科技反弹**： - **机器人**：卧龙电驱缩量高开则止盈，爆量换手＞20%可格局 - **人工智能**：寒武纪回踩5日线低吸，中科曙光 突破47元加仓 3. **风险预警**： - 回避无实质业务的蹭概念股（如正和生态 、东珠生态） - 严控总仓位≤50%，中位股（2-3板）只卖不买 --- #### **五、周期推演：变盘临界点将至** - **情绪锚定**：跌停家数能否降至30家以内+出现5板空间龙 - **破局方向**： - **政策加码**：消费刺激细则（家电/汽车）、深海科技专项规划 - **业绩验证**：4月季报窗口临近，深挖一季报预增+低PE组合（化工/有色） **警句点睛**：退潮期拼的不是进攻，而是防守反击的精准度！ --- （数据来源：东方财富 、同花顺 ，策略仅供参考）
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