踏准节奏，只做龙头（2025.2）

只做上升趋势，不做震荡和下降趋势
一、市场环境
1、大盘指数在5日均线下，指数下跌趋势中；
2、市场情绪与赚钱效应：上涨家数620家，下跌4530家，涨停28家，最高5B，昨日涨停指数涨幅0.82%；跌停13家；总体上看市场情绪也处于下降趋势中，亏钱效应明显。

二、热点板块
1、电力板块
600396 \ 600726 \ 000601 \ 002310 \ 600821
2、光伏+储能
300827 、 301658 、 603778 、 300763 、 300438 、 300750
3、CPO：
688498\ 300502 \ 300308

三、明日计划
1、市场指数与市场情绪处于下降趋势中，空方力量强大；
2、近期连续亏损；
因此明日空仓保平安。

周五算电概念的 001896 、 600821 、 000533 等下跌，光通信 000988 、 002281 也大跌，预示近期的两大主流板块有行情结束的可能，市场情绪转向，空仓为上。今天重点观察： 601669 、 600726 、 002015 ； 600722

最强的板块仍然是算电协同（电力、电网）： 002015 、 600821 、 002498 、 000537 、 600726 、 601016 、 601868 、2150

其次就是算力（数据中心、CPO）： 002281 、 601789 、 000988 、 002261 、 600410 、 000815

中东概念： 600722 、 600188 、 600989

今日没有执行操作计划，空仓真难，今日又是满仓。明天早盘重点观察电力板块的强度，不追高，只卖不买。

连续亏损，明天强制空仓一天

今日市场情况：沪指午后震荡走强，重返4100点上方，创业板指探底回升。煤炭板块爆发，中煤能源、潞安环能等十余股涨停。太空光伏概念延续涨势，晶科能源、TCL中环等多股涨停。民航板块大涨，华夏航空、中国东航涨停。地产股继续反弹，京投发展、荣安地产等涨停。AI应用下挫，引力传媒、天地在线跌停。板块概念方面，煤炭、太空光伏、民航、房地产等板块涨幅居前，AI应用、贵金属、半导体、CPO等板块跌幅居前。 两市共3141只个股上涨，81只个股涨幅超过10%，1960只个股下跌，17只个股跌幅超过10%，19只股票炸板，炸板率23%，今日成交2.5万亿，收盘沪指涨0.85%，深成指涨0.21%，创业板指跌0.4%。

近期对太空 光伏概念没有重视，自己原先只是把它看成是商业航天的一个补涨分支，但没有想到这个分支走势和持续性超出预期。但是走到现在，板块核心股也已经来到高位，再追的意义不大。

目前看市场情绪有所好转，但是没有像商业航天、AI应用这样走主升的板块，板块轮动快，赚钱效应比较差。年前主要看看有没有抱团个股行情，明日重点观察： 300986 、 002853 、 002931 、 002009 、 001316 ，不追涨。

今日指数与情绪双双大跌，亏钱容易赚钱难，没有主升板块，明日只卖不买，耐心等待大的机会。

周五贵金属板块直接跳海，从高潮到冰冷，和上一次航天板块的高位转折类似，预期没有2-3个以上的跌停开不了。周五光通信和农业板块表现强势，但目前还难有持续向上的行情，轮动的概率大。没有趋势性行情，只能低吸高抛，不能追高，一旦追高很容易被挂在山顶。控制仓位，耐心等待大的机会。

有色板块连续高潮，超预期的走势，今日下午白酒又拉起，大资金应该不愿意去博弈周末的不确定性，另外盘面上贵金属板块资金周四日内分歧已经很严重，所以预期贵金属周五板块大分歧。谨记，不要被盘面分时所诱惑。最近自己做的太差了，偏离模式，乱做一气，大亏。明日全部无脑清仓，空仓调整一下节奏。

今日有色板块高潮，商业航天和AI应用跌幅较大，商业航天可能反抽结束，向下调整。明天去弱留强，不开新仓。近期操作亏多赢少，明天只卖不买，调整一下节奏。

周五市场情绪修复，赚钱效应不错，近期热点板块主要有三个：

1、商业航天：板块经过前期快速向下调整，最近几天反弹修复，有逻辑真正受益的几只个股创出反弹新高，后期该板块普涨应该不会出现了，只有真正有逻辑有想象空间的个股会继续向上拓展空间。周五高潮的太空光伏可看作是商业航天的补涨分支。
（核心个股： 600879 、 300136 、 300342 、1270、 301005 ）（太空光伏： 300751 、 688516 、 300724 、 300118 、2865）
不追高，可低吸趋势向上的核心股。

2、AI应用：总体上板块修复强度没有航天板块高，主要是真正有成熟商业模式和场景落地的AI应用还不明显，更多是处于早期，目前看AI营销（GEO)相对强势，另外就是AI4S。
（核心个股： 300986 、 600986 、 300058 ）

3、有色板块：以黄金、白银为代表的有色金属板块，近期有色概念相关强势。（核心个股： 001337 、 600531 、 000603 、 601212 、 002716 、 000751 、 000657 ）