2025年记录贴【不开每日复盘帖所用】

2025.2.14日持仓（满）：
清仓：润建股份、宏景科技、上海贝岭、统一股份
新增：拓维信息、南天信息、东方通（T）
新炬网络：一字跌停（有翘板资金，但封停金额3个多亿，这支自由流通市值也才22亿）

2025.2.14日早盘：

清仓：润建股份、宏景科技、上海贝岭、统一股份
新增：拓维信息、东方通（T）
新炬网络：跌停。下午应该有翘板资金。

梦网科技：走成了先锋龙的味道
用友网络：走出了大中军的味道
拓维信息：逻辑最正宗的中军，最有潜力的创新高的中军

注：浙江文化昨天是买点，今天是卖点。严格来讲，如果不是陈晓群在，这支今天是要大幅低开低走的。今天给了出逃机会，是陈晓群的席位溢价体现。

市场：小幅低开上行攻击，上证涨幅较小，深创涨幅可以，但缩量千亿，属无量上涨，并不看好。

2025.2.12日仓位（75%）：
锁仓：新炬网络【11板断】、上海贝岭、统一股份
新增：润建股份、宏景科技、东方通

清仓：天风证券、晶方科技

今天正式大分歧，市场最高标10连板新炬网络放历史天量、次高标8连板美格智能再次放出历史天量。

今天买点只有2种：市场核心个股的低吸点、AI方向的首板
1、市场最高标新炬网络大分歧的最低点和次低点（如9:41分、10:38分）；今天不是打板买点
2、市场若干核心高标的的低吸点。如6连板里的拓维信息（9:47分）、浙数文化（跌停买点）
逻辑：拓维信息的核心中军定位（中军不是只有1个）、浙数文化（当前市场氛围不可允许这种级别的高标存在跌停）
3、市场核心标的的超预期走强买点：航锦科技
逻辑：航锦科技与浙江东方同身位，但航锦科技是实锤合作，且身位高于昨日最强壮的6板梯队，其走势有具有风向标参考意义；浙江东方早已澄清未合作。
4、市场AI方向的首板

关于中位股：
中位股买入收益与风险等同，如昨日3板的居然智家和润建股份。这2支打板买入风险较大、性价比也不高，主要原因是身位。但从个人观点看，其实润建股份的概念更纯，虽然今天居然智家先于少年上板。

关于低位连板：威派格昨天是买点，今天仍然是买点
关于证券板块：天风证券今天不是打板买点，刚看了下，炸板了。暂时看做其走趋势。

昨天复盘贴说希望大盘你能冲高，测试上方3350压力位，今天3大指数低开震荡，最低3310附近，并没有回踩3270，一直到14：00开始一路上扬，最高碰了下3346，从日K来看，形态很好，没什么上影线，是个继续上攻的走势，目测明天就会突破3350，大盘看起来不会回踩3270，那么金融、地产明天是不是开启行情了？

NOTE ：近期的DeepSeek虽然行情很好，但绝大部分都是锁仓、惜筹的个股，打板散户能参与的个股太少了。失去先手机会的，近端时间低吸DS趋势股是个参与的方式。
听说每轮大行情时有3个阶段的，第一阶段是“鱼头”，一字到头拼高度，这阶段都在锁仓，没有先手的只能羡慕；二阶段到“鱼身”，这是筹码松动，大众参与阶段，这个阶段应该快来了。第三阶段是“鱼尾”，这阶段为时尚早。目前等待“鱼身”阶段的到来吧。

先恭喜下新炬网络，晋级10连板，上次的10连板是1月初的美邦股份，我到现在都不知道为啥农药股会来个10连板，可能这支流通盘较小？A股就很让人无语。


说下今天感受，早盘DeepSeek方向的前排高标开始筹码松动，新炬网络和美格智能都开板了，但仍然迅速回封。锦航科技掉队，同身位的浙江东方【多元金融板块】晋级，这支股能走到现在，很超预期。当时同期辟谣的同身位华金资本目前高位震荡。从前排数量来讲，今天分歧不算大，因为前排高标晋级率仍然非常高，昨日的5支5连板全部晋级，是前排最强连板数量股，可以说资金在DeepSeek方向一致看好，惜筹效果非常明显，这里也可以从另一方面佐证：很多DeepSeek相关的个股都走成了趋势，而非A杀。

今天成交额17118亿，增量339亿，其实盘中绝大部分时间都是缩量几百亿，但尾盘某队通过证券和地产板块，把指数大幅拉升一倍左右。截止收盘，沪指+0.85%，深指+1.43%，创指+1.81%。

今天资金轮动到液冷服务器、电源设备等，这属于数据中心下的细分方向。

今天整体给人感受并不好，涨停股题材仍然混乱，但有几个比较亮眼的地方：
1、前期掉队的很多标的，如用友网络、汉得信息、莲花控股、拓尔思等，今天大幅拉升，甚至涨停，创近期新高。
2、盘中芯片、半导体有异动，但涨停股里，大部分都是科创板的，大部分散户参与不了。权重股韦尔股份涨停。其他非涨停股，如卓胜微+16.19%、捷捷微电+9.81%、国民技术+7.26%、上海贝岭+7.06%等。
3、尾盘15分钟，金融和地产板块突然异动，天风证券直线封板，万科A涨停，东财尾盘也拉了近2个点。

全天看，大部分时间是游资+散户在到处乱窜，下午的半导体拉升应该是机构在行动，尾盘地产和证券的拉升，貌似是某队，

2025.2.11日仓位（七成）：
锁仓：新炬网络【晋级10连板】
新增：天风证券、上海贝岭、晶方科技、统一股份

清仓：粤传媒、高乐股份、赛意信息、星宸科技

2025.2.11日仓位（六成）：
锁仓：新炬网络【晋级9连板】
新增：粤传媒、高乐股份、赛意信息

减仓：星宸科技
清仓：神州数码、首都在线、联创电子、电投产融

2025.2.10日仓位（满仓）：
持仓：新炬网络【8连板】、神州数码【2连板，加仓】、首都在线【2连板，减仓近板】

新增：星宸科技【首板】（端侧AI SoC芯片+智能视觉+AI眼镜+机器人）
联创电子【3连板】（车载镜头+辅助安全驾驶+比亚迪）
电投产融【首板】（央企+拟置入股权）

清仓：浪潮信息、大为股份，浪潮应该是可以低吸做T的标的

2025开年3日量能即近2w亿左右，此处暂做行情启动的初步信号。在此多写几句。

想在股市有所收益，需了解特定行业的上下游。
当某一行业态势良好，无论上游、中游、下游，都是受益方。但炒股不能全部产业链全进，在某一时刻，由某事件引发的大行情，可能会产业链都受益，但受益程度不同，受益较小的可能只有1个涨停，而受益最大的，可能有10个涨停，你想要哪一方？
因此，在事件发酵的初始阶段，就需要推导出最大收益方，位于产业链中的哪一环。也因此介入时机直接关系到盈亏大小。

关于DeepSeek：
1、DeepSeek春节期间引爆全球，DeepSeek是什么？DeepSeek大热的原因？
DeepSeek是一款大模型训练后的产物，本身与ChatGPT、豆包、通义千问等并无太大区别，目前主要用于信息检索、知识问答、代码生成等。这样的一款“后来者”工具诞生，本身应该没啥，但其引发全球火热的原因是相较于OpenAI的高成本，仅用数百万即完成了不相上下的成果。
2、DeepSeek带来的深刻影响有哪些？成本上，数量级的下降，可以想象的是，将引发AI应用的大规模落地；单纯的AI应用的落地，除了AI产品自身，都离不开基础搭建，如“算力/服务器--＞数据中心、云服务、中间件服务商”等，这大概也是去年底热炒算力和数据中心的原因；而大规模的落地使用，无论哪个行业哪种产品，抛开AI产品自身，DeepSeek本次带来的最大的受益方应该有2个：
2.1 国产芯片替代【硬件方向】：Nvidia的高端芯片不再是必须品，国产相应等级的算力芯片平替即可。
2.2 提供调用API的服务方，即云服务商/云服务平台【软件层面】。
次之的应该是算力服务器的增加，进而数据中心也相应增加。而关于云计算的中间件，也会受益，力度不祥。
AI应用：金融/财务、医疗、交通、教育等行业应用；AI玩具、AI眼镜、AI智能体...
AI应用基础：服务器、数据中心、云计算、中间件服务商

个人简略推理AI产业链上下游：

此图为初步整理，后期需补充：
1、当前市场响应的个股及其对应概念
2、观察后期资金切换方向（炒作路径）