写在年初：为自己的认知下注

春节回来三天，情绪真的高涨。趋势股T出去就不好买回来，短线更是日内分歧转一致。我这种保守派直接就被机器人 概念股赶下车，因为我总是觉得应该回调整理了，这种走法不健康。可是哪有什么真正健康的走势呢？不过是人们为自己的认知下注而作出了图形。每日互动 等好多票都作了澄清公告，但是参赛选手们还是满仓硬怼，直接上大分，这种情绪把握只能说牛叉了。我承认他们把我秒得渣都不剩。我做不来这种，只能搞搞边角料。

接下来，挖个树洞，记录下自己的思考与逻辑吧。

1.关于deepseek的选择。因为年前最后一天没有进，还在蹲守肇民科技 ，也就是没有做第一时间吃螃蟹者，节后好的票是难以买进的，能给我进的，看了下，怕强度不够率先回调。于是选了个标的景嘉微 ，从国产替代、GPU降级适配这个角度蹲守。关键是位置没那么高。我的原则第一是低度，第二才是热度。低买高卖才能赚钱，热度高的票，高位大换手去搏几个点，这种事情最好杜绝。
景嘉微90元左右就上攻乏力了，说明什么问题？可能的解释有：核心技术上差距过大，短期没有替代的希望；或者是90以上平台等待，等待技术性消息的验证以及军工科技政策配合再上攻。无论如何，从短线来说，deepseek从景嘉微这里讲不通。
不过，这似乎又证明，随着英伟达 暴跌下来的AI硬件端其实是一种误杀，还是要大量适配别人的算力芯片，特别是存在deepseek网络服务器拥堵的情况下。通过观察几天外围市场，于是2月7日，周五一早杀回神宇股份 ，等英伟达的股价回升以及发布技术消息来催化。
这个逻辑就是从国产替代的市场情绪中去选股。

2.关于人形机器人。从威士顿 、兆威机电 、卧龙电驱 、肇民科技等一纵票都参与过，但是没有拿过2个星期以上的，卧龙拿过有一个多星期。对于趋势票的平台整理，不能用老眼光来看这个板块。包括人形机器人本身也是有新的适用场景和需求。这些票与过去炒作的工业机器人不一样，所以，过去的机器人、亚威股份 、华东数控 等工业机器人这一轮没有什么表现。大家都在说人形机器人要走一年，要先走出一个十倍股。我想兆威机电和长盛轴承 应该是很有希望的。
卧龙电驱总是炸板，让人有点怀疑其后劲。中大力德 短期接近翻倍，没有充分的调整都只能让我看戏。承认没有做到前期第一波，就只能等待更好的条件条件下才去做第二波。但是肇民科技是真的后起之秀，周五这个日内修复，让人燃气了希望。只是人形机器人板块的整体大分歧时间又往后推了，需要多等几天才会出现好的买点。

3.关于比亚迪 的智驾。比亚迪涨停是有一定指标意义的，必须重视。我从低位看过去，选了军工中光学 ，量小且隐蔽，等待资金发现吧。其实智驾也不是什么新概念，但是中国汽车的确成了全球的新势力，这种销量的增加带来对汽车相关行业的遐想还是有的。不过也不能过于上头，我们的汽车行业是出了名的内卷，很多大厂都是赔本赚吆喝。我就选个小票试探一下吧。

4.关于低空经济。大家估计注意到了美股亿航智能 这几天比较疯狂，据说国内年初将出台相关支持低空经济的政策。这波卧龙电驱、巨轮智能 都脚踏几条船涨了起来，后续有延续的可能。所以，选概念叠加可能好一些，逢板块回撤被埋时说不定会多条命。

总结一下就是不断修炼自己的内心，少受一日长短的影响，赚自己认知内的钱。坚持选低选热、小步慢跑。