250207周五复盘

午间复盘观点——放量普涨，但有弱分歧，面对60日均线和黄色趋势线压力，后续大概率分化，做好方向选择。

午间复盘刚做完，午后指数刚刚摸到60日均线和黄色趋势线附近，13：30后情绪和指数就走低，差不多14：25时候又被拉了起来。市场成交量1.99万亿，沪指涨1.01%，创业板指 涨2.53%。涨跌分布上超4000家上涨，午后过程有点坎坷，但今天整体上还是放量普涨。


板块方面，DRG/DIP医疗健康 概念走强，光伏设备、低辐射玻璃和DeepSeek概念涨幅居前。


资金净流入方面，受比亚迪 智驾消息刺激，汽车整车板块表现也不错。


午间才说了弱分歧，面对强压力，普涨之后大概率是分化，只不过没想到来得这么快，不过我也给出策略了，就是去弱留强选择市场强势方向。对于普涨到分歧这一步，已经形成了初步闭环，之后就看分化方向强弱度了。方向还是那几个，没什么变化，具体到方向内部标的的表现肯定也会有分化。

市场事件消息面：
1.机构方面预计中国生成式AI软件市场五年预计增超4倍；
2.DeepSeek降本，AI支出反而狂飙；
3.A股新增开户156万，2025年首月开户数超上年6个月份，新开户驱动力 正在释放；
4.华为AI模型量化相关专利公布，可减少模型占用内存

其中事件消息1，2和4，简单说一下逻辑——首先它们背后收益最大的都是AI应用，其次DeepSeek降本后，让更低算力赢取更多的模型空间。之前资本市场是通过堆算力来为研发研制更好的模型增强确定性，DeepSeek爆火出圈之后，变成了算力成本低了，结果反而更好了，那门槛和成本低了之后，大家都在激流勇进，以数量博傻，总有能成功的大模型。虽然这一定程度上会堆硬件算力有影响，但由低成本门槛带来的AI应用模型的无穷想象力，反而会让更多人澎湃，加入到这个“百家争鸣”的支出狂飙游戏当中。部分硬件云厂商会反过来收益，所以硬件算力并不是被普杀的。

对于事件消息3，早在24年9月那波行情中，当时印象很深的就是有人多人跑去开户，当时有官媒出来说“现在开户的人是幸福的”（大概是这意思）。对于老股民来说，A股意味着什么，大家都很清楚，简单三个字就是“狼来了”，这么一对比下来，新股民确实幸运太多。这就是“个人努力得结合时代机遇”这句话想表达的意思，当大多人不用过度思考、自我怀疑、内卷和内部消息也能赚到钱，真得很幸运了。

策略没有变化，中观方向正确，市场环境也没有问题，耐心是唯一该做的。