2.6：机器人开大2段主升，DS分化，反包龙是冀凯

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今日操作：盘中出清联发股份 、大胜达 、建设工业 ；半路冀凯股份 、盛通股份 、莲花控股

目前持仓：冀凯股份4，盛通2，莲华2.5






2.6：指数放量中阳！机器人 共振指数走大2阶段主升，DS经历了分化，增量资金外溢去了ai端侧和无人驾驶，暗线是杭州区域


一、大盘

1、资金面：量能15548亿，放量2545亿。增量资金开始入场买多，诚心买多，增量资金去了机器人、DS、ai端侧，下午去了无人驾驶。资金面上，今天的放量拉升为有效拉升，入场买多，而且有承接题材，从资金面上，今天是多方市场，很坚定的多方市场。

2、技术面：技术K目前属于暂时止跌K，放量的拉升，kdj金叉，macd并没有金叉。暂时不看空，放量站上5日K，就是做多信号，但是持续上涨，需要量能支撑，不能低于1.4w亿的量。

3、情绪面：涨停91，跌停0，在量能15548亿基础上，黄线在上，小票情绪修复，带着大票修复。

（1）市场生态：15548亿的量，这个量可以支持1个主线，1个次主线。

（2）板块（题材）大小：机器人是大主线，DS逻辑上具备开大周期的资格，目前还是在机器人周期的伴随题材。

（3）周期阶段-决定仓位：机器人今天开出了大2阶段主升，今天机器人仓位要高；DS属于启动1阶段的分化，估计周五周一才会迎来第1次正式的分歧。

（4）情绪-决定买卖点：今天弱分歧，开盘直接强修，伴随增量资金入场，开始强修。



二、板块

1、资金路径：开盘DS分化，分流的资金去了机器人最强回流，随后DS在龙头带领下日内分歧转一致，增量资金入场抢筹，去了ai端侧做发酵，下午增量资金没有去机器人，去了无人驾驶。


2、资金风格：10cm接力回归，涨停的票价格比较高，688开始表现，杭州区域是暗线。

3、复盘详解：

题材上，高位机器人开大2阶段，低位DS开始分化，ds的资金外溢去了ai端侧做前排加强，机器人的增量资金外溢去了无人驾驶。

今天开出来，DS继续加强，美格智能 比周三隔夜单还要强，传达了一个信号，DS本身是个分化的预期，今天DS存在日内分歧转一致的机会。美格智能、航锦科技 、浙江东方 、每日互动 、杭钢股份 、青云科技 都是加强开，这给了核心标低吸的机会，即使是分化，也是良性分化，核心标具备转强的机会，比如拓维信息 、天娱数科 、浙数文化 ，分歧转一致，则是买点。DS这个题材，逻辑上是大题材，所有的ai应用都可以用DS进行赋能升级，这将是整个行业性的升级，生态面之广，增量之多，具有很强的预期，而发散的方向也分为两个，一个是ai应用层面，另一个是对国内算力的需求。美中不足的是，这个属于在机器人大周期内出来的题材，目前看还是属于伴随题材。

机器人延续昨天分歧状态开，开盘就开始强修，冀凯股份直接弱转强，鸣志电器 秒上2板，首板开始出现天奇股份 、日发精机 、大业股份 、兆威机电 、南京化纤 等梯队，全天机器人都加强，三花智控 、卧龙电驱 、长生轴承、兆威机电、鸣志电器、中大力德 、柯力传感 、中坚科技 等。无论是机构趋势票，还是首板套利票，强度打满，上午下午都有板位诞生。机器人这个题材，在ds大模型加持下，在应用侧将是终极的目标，这就是下一个特斯拉 的逻辑，试想未来一个家庭，除了新能源汽车，都要配备机器人，是什么概念，将会带来多少预期和增量。

ai端侧，属于DS大模型踏空资金的外溢，不做DS的后排，做ai端侧应用的前排，日久光电 、雷柏科技 、领益智造 、崇达技术 、创维数字 、联创电子 、维信诺 、永新光学 等消费电子 类，ai端侧的瑞芯微 、广和通 、移远通信 、全志科技 等。ai端侧无疑是具有很强逻辑和应用型的一个方向，但是从盘面上看，他没当过主线，更多是伴随性的题材。

无人驾驶从逻辑上看，更多是机器人踏空资金，不愿去机器人后排套利，去发酵一个相关的新方向，去拿前排。宁当鸡头不当凤尾的原因，下午通达电气 、中原内配 、安凯客车 、德赛西威 ，比亚迪 这种大中军都涨停，可以看出情绪很好，资金外溢去了无人驾驶做前排，这种就可以当做次主线题材做套利。

至于消费、影视、金融，更没有去的价值。

整体题材，现在就只能看机器人和ds，这2个无论从逻辑上、周期上、资金参与度上，都是最强的，ai端侧、无人驾驶、特斯拉、电池等，则是属于次主线的伴随。

周期上，机器人今天正式开出板块的大2阶段，人形机器人板块1277亿放量光头阳，很好看的K；DS则是1阶段的分化。从周期上推，机器人大1阶段高位震荡见顶，低位发酵的DS，而且共振指数，要关注，但是机器人今天开出大2阶段，两者的关系，就会变成共生共死的关系。机器人大周期包ds小周期，有点像当时的sora和小红书的发育环境。未来DS是否抗住分歧走2阶段，就要看是否能脱离高位机器人负反馈压制。

情绪上，今天情绪开出来是个弱分，什么都看不出来，至于是延续分歧还是分歧转一致，只能开盘看。开盘情绪就分歧转一致了，分歧转一致的点是新居网络、冀凯股份，这是市场最高标带来的情绪强修，那么下手的方向，也是这2个。早上新居网络、冀凯股份都是买点。而盘中DS分化之后，完成日内转分歧，浙数文化、拓维信息这些，也可以去打回封。

节点上，冀东装备 断，节点落在今天的3板和2板上。目前并没有看出节点龙是哪个。

风偏上，10cm接力开始回暖，连板数量变多；目前涨停板上，股价都是高股价，有一半是20元以上的票；688的票开始增多；杭州区域的票表现不错，浙江东方、杭钢股份、浙数文化等。

整体来看，现在焦点都在ds和机器人，机器人是下一个特斯拉的新能源汽车，逻辑很硬，就看机器人能走到什么程度，增量资金能攻击到什么程度。DS现在还在1阶段发酵期，未等来分歧前，不知道龙头是谁，只能等龙头在分歧中诞生，才能去选强。

三、个股

1、出：

大胜达：机器人很强，大胜达很弱，下午全清。

联发股份：机器人很强，联发很弱，全清。

建设工业：机器人很强，建设工业很弱，全清。新的容量票是三花智控、鸣志电器、卧龙电驱。

2、进：

冀凯股份：带领机器人走强，龙头相十足，直接半路跟了4笔。

莲花控股：竞价就选出来了，带量高开，是个很强的信号，本身就是去套利ds低位的，直接跟了3笔。

盛通股份：宇树机器人+鸿蒙，无论从题材、概念、价格、盘子，都适合走2板，结果走成了趋势，被鸣志电器、精伦电子 卡了2板的身位，盘中半路也忽略了一个问题，就是今天的风偏是价格高的票，不是价格低的。

四、明日计划

指数上，要开始反弹，现在是多方结构，无量冲高会回落，回落是非核心和后排的卖点，而非买点。带量的冲高，则是增量资金入场承接，可以多持股观察。

周期上，机器人走大2阶段主升，周五是分化的预期；ds也是分化的预期。目前这2个周期伴随指数开阳，要高看一眼。机器人走大2阶段主升，DS走1阶段见顶分歧。

情绪上，周五情绪会分化，分化后排和非核心给卖点，前排龙头给买点。

节点上，要看周五的3-4和2-3，目前看冀凯股份是一个节点，其他的暂时看不到谁是。

风偏上，10cm机构趋势票。

整体操作思路

明天要把套利票莲花控股、盛通股份先出掉，接下来看情绪分化分歧的程度。如果指数是放量拉的，则可以多持股等等，如果是缩量拉的，冲高就要先卖掉，把该拿的利润先拿到手。

卖掉之后，就要看中位和后排分化分歧的程度，是否给龙头炸板买入的机会，比如美格智能是否给一个T字板的预期。

1-2选了2个，日发精机、音飞存储。日发精机应该是1字开，看盘中是否给T字板换手机会。音飞存储竞价需要3200w+，才能去打板。

拆票：

冀凯股份：这个是模仿中百、电光去的，中百、电光的高度，基本是接近7板，冀凯股份4板应该是有的，5板是烂板，6板断板，这是正常预期，如果断的快，下周一断在4-5是正常。

莲花控股：低位DS的套利票，这个封板质量不错，能够看到5-7%的套利价值，到了这个区间，就可以考虑分批减仓，除非盘口出现连续大单去拿货DS算力，则可以多等等。

盛通股份：这个票连板改趋势了，无论明天怎么开，最终都是收阳K，强则过8.83去冲板，弱则到了8.79就是卖点。

三花智控：这波人形机器人走2阶段的大中军，机构趋势的玩法，围绕5日K做好高抛低吸。

瑞芯微：ai端侧的龙头，现在走加速了，明天么有买点。ai端侧的还有移远通信、广和通、全志科技、博通集成 等。

拓维信息：华为昇腾龙头，这个票走势如同之前的利欧股份 ，最多3板，快的话，周五就会断。

美格智能：机器人、鸿蒙、ai眼镜、DS、ai智能体、ai端侧、无人驾驶、算力，该有的概念都有，周五预期还是1字，下周一看是否给机会。

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