2025新春新启程

拓维每日航锦首都都不错

DS分歧三天，机器人动三天，今天DS几乎冰点，机器人高潮，那么下午开始，DS看回流，DS的核心是拓维，看的非常清晰，每次关键时候都是它拉，每次它调整的时候板块就腥风血雨，今天它砸的时候，杭锦就开，所以这里开始走聚焦，聚焦拓维，或者是跟拓维联动的优刻得这些也可以，如果看DS大题材，这里才炒作半个月而已，大题材持续性都几个月。昨天的空间板威派格，今天一字跌停，连板明显的不好做了，说明市场进入第二阶段不太认可连板，认可逻辑，认可趋势。所以目前要做的事是拥抱核心，耐心等。个人观点，不构成买卖建议。可以会议23年的AI炒作，历史不是简单的重复，但总是惊人的相似。

今日打板XXX，追高XXX错在哪的老师，看一下早盘的梦网科技开出来的一字封单其实只有十个亿，甚至20亿都没有，更别说30-40亿超预期，那么盘中一旦情绪分歧这个ds最高标就面临开板兑现全天无买点，因为这个票明牌的小群总做弱转强的只有一路走强下去当做风向标看待，今天老师们稳打板或者回封或者低吸梦网错在哪里，在我眼里他封单不及预期炸板的那一刻主升就已经结束了，光线传媒也是早盘+15%开缩量快速上板，造就了一个巨幅获利盘筹码抛压的隐患，早盘快速跳深水就代表里面的格局资金出货了，在情绪面临分歧的节点没人接得住那么该票的主升也结束了，后面有去做双头或者反抽的预期在。周末老师们一直在争辩谁是核心，其实这一波上来没有确定谁是核心，包括拓维也是前期一字大单顶死情况下大家去做的一个换手逻辑的套利（因为杭钢美格买不到），逻辑面基本面可强可不强。我能看到的买点和结合老师们的复盘看到今天的买点：1.航锦科技的早上反包，以及光线一批跳水的被动炸板，做回封2.杭钢股份（容量抱团，所以拓维信息不唯一，暂时还是看的套利）卡位梦网的买点，低吸，打板无性价比。已经连续弱板2天，明天需要弱转强，不然就太怂了。3.借用Jimmy哥的话外侧切机器人杭齿前进（机器人+杭州+amc）低位卡位DS套利，4B晋级空间板明天观察自身属性有没有发酵，明日一字板预期。因为今天机器人已经抢到高潮了，套利直接套到高潮。前期龙头趋势超跌各种票都来了包括山东矿机，长盛，景兴纸业，麦迪科技，中大力德的等。明天首先观察大面股：高位的光线，梦网，拓维信息 中位：居然之家 南威软件开盘半小时继续负反馈那就看半个小时再说，等释放分歧，今天强的外侧线机器人，消费不及预期或者被兑现那么资金就会回流DS，看集合竞价和开盘确认，铆钉好标的。各种炸板的，大面的，顶一字板的封单量，注意梦网惨案，三种超预期，或者延续分歧（可能性最大），或者退潮。三种手法，看资金明天更喜欢什么手法剧本，1高位核心抗分歧抱团 杭钢 航警 拓维 浙数 浙文，2低位补涨（做错即大面），3低位题材。

今天早盘光线开的太高了，不过也正常，这种形式的龙头走成了之后就是开的越来越高，封板 越来越早，量越来越缩的，直到最后崩掉，一波流完事。但本轮行情产生的根本原因来自于外 资流入叠加年后流动性转好导致的整体市场水位上升，可以拿比亚迪当水位计来看，目前看水 位还没有滞涨或者下降的迹象，那么光线的结束就不意味着行情的结束，反而是借机酝酿下一 波行情的概率更大点。之后的行情大概率还是投机主导，虽然有资金会试图往趋势方向切，今 天也短期承接了一部分的流动性，但我认为过渡的概率更大点。下午光线杀出来的资金选了长 盛作为容纳流动性的地方，带动机器人加速回流，进而带动端侧等老趋势，本质是情绪端各个 载体内的资金由于光线杀跌导致的不稳定四处乱窜的表现，我并不认为这种走势意味着风格转 变。资金的路径依赖是很顽固的，等到光线造成的情绪资金不稳定性消除之后，资金大概率还 是会回到情绪投机方向，再造一个载体。不过短期内投机方向会比较混乱，不适合过早押注。 在本次流动性转好之前，我其实知道当时市场上量化在波动上表现出的掌控性说明量化的占比 很大，也知道一旦流动性转好，量化的方向从收割波动变为单向做多后，由于高占比会出现 20cm量化抱团票，但最后还是没参与。究其原因，我认为是自己对于光线这种分时风格的票 本能的不太喜欢，更喜欢稳扎稳打逐渐突破的风格。但其实流动性突然转好再叠加之前量化的 高占比，就是会走出光线这种票的，以后还得克服下主观偏见。

恒生今天逼近前高，开始震荡。大盘继续当港股的小跟班，两市成交近2万亿，却也只能收个微阳。因为钱都在人工智能板块里打转，板块已经放量到7000亿了，那么其他权重板块就没钱了。
题材还是AI主流，周末微信接入ds的消息发酵最猛，导致腾讯系个股批量顶一字。周末人气第一的东华封单最大，最高75亿，然后是数据港次之，封单最高45亿，老三是科华，封单最高7亿。这么多一字，腾讯系自然鸡犬升天。
但与此同时，高位股却趁机开始兑现。昨天说的高位4大标杆，光线，梦网，杭钢，拓维。光线大幅高开后秒板，然后就飞流直下三千尺，哦不，是四千尺。直接砸到跌停，千亿的屁股百亿的成交，居然能砸的如此丝滑，应该是大A史上头一份了。然后梦网一字是预期内的，但封单偏小，光线这直线跳水，高位都绷不住，所以梦网打开一字后也一路南下。杭钢开盘也被砸，但一看梦网不行了，立马露出獠牙反身向上，直接判了梦网死刑，但杭钢自己也只能变成大烂板。至于拓维，今天大资金也是一路砸，但承接还是比较有力的，收盘离5日线还有距离。
高位大分歧，有野心上位的就要抓住机会了。航锦第一个跳出来反包，然后浙江考研2人组，浙文和浙数也相继反包上板。用友和海南就显的弱了些。
AI医疗这边就是正常的分化淘汰，前排4个一字，后排也有换手板，算是走出了一定的持续性。
下午港股跳水，带着a股一起跳，AI一片恐慌，梦网居然新炬跌停。腾讯系的宏景弘信云赛炸板，连一字的数据港都放量了。量化转头就去拉机器人，长盛20cm涨停，板块拉出17个涨停，直接小高潮。这样明天接力也难了。
总体来说，AI高位分歧派面，低位继续保持强度。低位主要是新出炉的腾讯系，之前是阿里系，但这样不断地低切也意味着高度有限。4板的数据港一字封单巨大，也还是放量。东华和科华的屁股也都不小，一旦分歧放量的话也是50亿起步了。
明天先看今天面馆的几个如何反馈。光线爆量223亿，主升结束了，由于是20cm，所以不至于不放人。关键还是看梦网和居然，群总一键清仓，看这次群总魔咒威力如何。特别是梦网，如果直接闷杀百亿资金，那明天高位还是难过。
至于航锦，今天表现可圈可点，但明天还是要继续考验，开盘要顶住梦网这些的负反馈，继续走强才能赢得人气和合力。杭钢明天正常预期要断板了，后面看能否转趋势。AI这边大屁股越来越多，后面有可能要变成新的三傻模式。

今天的市场不是很好做，开始去伪存真，情绪票，大热的票，走的都不好，先分析这个题材够不够大，级别够大就不可能直接挂，一定会有二波甚至三波，很可能上半年都是这个题材。那么这里空间看，光线传媒打出来那样的空间，ds的空间就还不够，因为这个题材是我职业以来，最大的一个题材，强于5g，强于氢能源，强于雄安，强于机器人，目前看应该是最强的，那么无非是通过什么方式打空间罢了，连板，断板反包，趋势，都有可能，目前还没有确定最后的龙头，那么就还得尝试，是杭钢股份，还是航锦科技，还是浙数文化，还是拓维，还是哪个？暂时我无法确定，那么如何做，先试，不断的切换，去弱留强。
昨晚的文章专门说了，梦网科技我看不懂，今天天地板，目前去弱留强阶段很撕裂，也就是很多人看到的跌停的跌停，涨停的涨停，一旦淘汰就没人要，同时又都在竞争最后的龙头，所以这个阶段对于多数选手不好做，你有没有那个能力去应对这种盘面，好好问问自己，如果没有，那么也简单，等情绪好的时候出手一把就可以了。
今天的市场比较难，超预期的是杭钢股份的大长腿，必须大长腿才行，直接转强容易被砸死，之前的深圳华强也是这样走的，烂板不怕，所以它可以做。光线传媒见顶，每日互动➕光线传媒给300空间打那么高，正常会出300容量补涨，我提前锁定的是宇信科技和弘信电子，我提前入手的宇信科技，弘信电子周五我还看不上，结果今天一字，今天宇信科技突围出来，继续加仓猛干，结果被砸。我还是坚持那个观点，容量300很可能走出来一个。然后浙数文化这个有一个潜在的收购idc公司跟幻方合作，今天盘中跟几个老师一直在研究这票，承接太强了，直接动手了，下午上板我也助攻了不少。这些是我眼中看到的机会。
当然了市场还有很多机会，高低切换的，或者说其他的，有老师做航锦科技的，浙文互联的，等等，都可以，这里依然看好杭州票走出来一个大龙头，毕竟这次事情出自杭州，政策应该也多。弱水三千，没有好坏。
明天应该依然先分歧再修复的预期，这里处于聚焦阶段。

上周日的时候我写过一条，


这周就是从趋势股向传统投机手法转变的一周，龙头战法在这周获得最极致的收益，

周四晚上写过


从周五的盘面来看，也确实这样，跌停板上的一堆票也都是高辨识度高人气高换手的标的，但是说跌停就跌停了，但是一点也不影响，另一头大量的同属性个股还在涨停，开始分化以后，总有个股要淘汰的，做两头是个很老套的策略，但有效，至于细分，要么主要压住，要跟踪板块指数，这个周末微信搜索界面开始灰度测试直接接入deepseek，这个是非常重磅的，他和过去两周所有宣布接入deepseek的公司其实没有两样，都是做了接入，但是微信是一个有10亿用户，而且是高使用度高活跃度的app，一单他做了deepseek的接入，意义和其他的接入是不一样的，这周末，主要发酵了腾讯概念，上周4晚上刚聊过这个，

现在又加强了大厂的云+算力的逻辑，这个周末还有其他一些泛科技的新闻，但是发酵力度都不及这个，但是也会给他们所在的板块给了轮动的驱动力，所以明天应该是大厂云+算力概念最强，其中大厂里面腾讯应该会最强，其他题材盘中穿插轮动，

昨日肯定是梦网科技最佳，绝大部分人都猜到了。而猜错的人，我发现有些刻舟求剑了，拿着我做踏空标的教学去找。
昨天情况已经发生了变化，大部分核心标的都可以买到，那必然是用做核心的思路去选股，昨天买梦网必然是奔着核心龙头去的，怎么能用踏空思路去选股呢？针对不同情况必然要用不同方法的！比如前天的光线是踏空标的，但是昨天涨停我是奔着加速核心的思路去的，虽然都是打板光线，但思路是截然不同的！
今天的话：早盘打板梦网100分，竞价吸光线100分，打板光线90分。半路拓维100分，打板托维90分。低吸杭钢90分。

指数，这里指数强度看，不如港股，港股更强，对比下，a股走的弱一些，处于震荡做多阶段，也就是这个阶段先不要考虑风险和防守的问题，因为容错率足够，即使做错，也会给你安全出的机会，风险在下一次大分歧那就真的分歧了。
情绪周期，目前处于大题材上升周期的第一次分歧后的修复，这里依然处于上升周期，只不过从普涨阶段变成聚焦核心和去伪存真的阶段了，也就是这个阶段，核心和真正受益的会不断突围出来，已经开始明牌，周末没监管截止目前为止，如果今晚还没有，那么周一情绪就不会很差，总体格局放大。
市场核心，
光线传媒，总龙头，加速阶段，短期涨幅过高，没有舒服的介入点，首阴的时候水下还存在一个低吸套利点。
拓维信息，算力明牌核心，一百八十多亿断板反包，超预期，明天预期加速，正常开5个点上面，缩量加速预期，头铁，明天只要买点够低，亏钱有点难，对于核心股，顶只有一个。继续看好。这种级别的股，板不板都不重要。
梦网科技，席位溢价多，这票我有点看不懂，但是比较担心一旦群总出了会怎样。
杭钢股份，这票周五妥妥的被动板，被动板我向来不喜欢做，周一主动转强？我觉得难度比较大，特别是现在连板有梦网，容量趋势有拓维。看不懂会怎么走。
其他的票比较多，这个阶段尽量聚焦核心，或者高低切，这里光线传媒给创业板高度打这么高，下周注意有没有创业板容量票主动站出来，一定要是容量票，容易走补涨。大成交的。低位的方向太多，不好聚焦，在上升阶段我不太喜欢做低位，退潮了可以做做高低切。
这里指数看下会不会走补涨，因为港股接近去年10月8日新高，a股这里差的远，存在指数走补涨，拉一拉金融的概率，如果出现这种情况，金融先动的天风，还是互金➕ds的票。选几个备选。
总体来看，目前这阶段依然是先维持较高仓位做，做到不好赚钱再说，往核心里面切换，核心票周一相对交易舒服的我觉得依然是拓维信息，不管是字节，腾讯，阿里等发酵各种算力，就认准一点，拓维是这波华为算力的总老大。
还有，这个阶段，一年也碰不到几次，尽量多格局，眼界放远点，大题材很难遇到。很多人总是上升期间唯唯诺诺，退潮阶段期间全力出击。
弱水三千，哪怕你做的不是核心票，无非是多挣点少挣点的问题。也不用争论谁是龙头不龙头的，看每个人喜欢往哪做，容错率高。

大盘继续震荡小阳，分时上明显跟着港股混。恒生指数从1月14日开始算，累计涨幅接近20点，都快逼近去年10月7日高点了，而大A同时期才涨了不到6个点，真是人比人气死人。唯一欣慰的是，春节后量能明显放大，这一周基本都维持在1.6万亿之上，足够大题材炒作了。
题材方面，AI是绝对主流。这里的AI包括deepseek，AI医疗，数据要素，属于不同分支。ds是高位，消息刺激的AI医疗和数据是低。
ds，板块指数周二分歧，周三反包，周四分歧，周五又大阳逼空。这走势妥妥的国运级别，每当板块转分歧的时候，收盘都有利好助攻解决分歧。周二分歧盘后有阿里和苹果合作的利好，周四盘后有AI医疗和数据要素的消息，这些利好就会导致有一字板出现，然后量化就会带头回流板块。
不过板块指数虽然大阳，但其实内部分化还是挺严重的。前排品种，梦网t板晋级，杭钢也顽强的换手上板，继续保持最高板竞争。拓维180亿强势反包，居然尾盘回首掏，优刻得，航锦，用友几个虽然没有涨停，但也是大阳线，可视为强趋势走法。而负反馈的也不少，新炬一字地板，视觉东方美格跌停。并行每日尾盘大幅回落。这就是板块有继续向上的动力，但拖后腿的也开始增多了。后面就看多头的力量强，还是空头的力量强。多头自己继续打高度，同时带动空头止跌不走A，那么多头胜出。多头开始滞涨，空头继续跌走A，那么空头胜出。

AI基本一家独大，其它题材就被抽血。机器人尤为明显，周四大跌之后，周四最强的巨轮直接被核按补跌，其它两傻也跟着大跌。其它还有固态电池，低开等轮动，但也只能零星开花，成不了势。还有就是光线传媒，这个是独一档，独立走势20cm5板，周五已经达到千亿，目前更多是情绪溢出了，不只是按票房计算器，已经拔到了东升西降的高度。

周末最大的消息就是微信全面接入ds，这个消息级别要超过阿里和苹果的合作。毕竟微信可是10亿级别的月活，国内不管苹果还是安卓的用户都不可能不用微信。那么国产算力和云服务器这块又是一个强刺激，阿里系之后又要轮动腾讯系。还有杭州6小龙之一的群核科技要上市，属于空间智能，也是AI的分支。
目前市场上的高标，分化淘汰赛还在进行中。光线是20cm总龙，目前总涨幅仅次于30cm的并行。10cm高度则是梦网和杭钢，10cm容量没有争议就是拓维。梦网是情绪导向，且有网红效应加持。杭钢的龙虎榜大佬齐聚，看样子不只是简单的一字首开套利，而更多是看中基本面，虽然80亿的成交显得比较臃肿，但有拓维180亿反包在前，也没那么夸张了，虽然很难争过梦网，后面也有望转容量趋势。这几个高标代表着高位情绪，会互相影响，一旦有超过一个大幅跳水，就要小心了。
而航锦，用友，海南，神州这些是奔着二波龙去的，但梦网和杭钢这两个一波的还没断，那么就还轮不到二波的上位，只能继续保持强势等待机会。
AI的走势跟指数是高度相关的，而大盘现在又是港股的跟风，所以要密切关注港股的走势。而恒生指数已经接近10月7日高点，这里可能会有巨震，直接冲过去不太现实。所以下周还是要注意一下。