MQ:12346六个数字致富密码

市场回顾：AI概念一枝独秀，硬件端血崩，资金情绪分裂

今日A股市场走势曲折，三大指数集体高开后迅速走弱，沪指冲高回落，最终收于3229.49点，跌幅0.65%。全天成交1.3万亿元，较昨日放量20%，放量下跌的市场走势，凸显资金的兑现压力。虽然有3500家公司股价上涨，但难掩市场的亏钱效应，涨停板与跌停板并存，短线市场情绪严重分裂。

一、市场概况：资金情绪分裂，赚钱效应减弱
市场整体氛围复杂，资金情绪呈现明显分裂。虽然DS概念板块表现强劲，但硬件端却遭遇暴跌，部分个股跌幅甚至超过10%。此外，市场中涨停板与跌停板的并存，进一步反映了资金的不确定性。

从资金流向来看，AI智能体、算力、机器人 等概念板块吸引了大量资金关注，但硬件端如光模块、CPO等板块却遭遇资金撤离，跌幅惨烈。这种高低切换的资金流动，说明市场正在经历一轮轮动，期待新出炉的DS概念能有持续性的支撑。

二、主线题材：AI概念一枝独秀，机器人、存储芯片轮动
AI概念：DeepSeek引领市场，资金聚焦应用端
AI概念再度成为市场的主线，DeepSeek在全球140个国家的下载榜首引发市场关注，资金大量涌入AI应用端相关个股。浙江东方 、拓尔思 、万兴科技 等个股表现强劲，浙江东方更是以百万张封单一字涨停，成为市场焦点。

然而，算力分支在午后却出现回落，数据港 等个股炸板，显示市场对AI硬件端的关注度不足。AI概念的分化已然开始，软件端表现强劲，而硬件端却备受抛压。

机器人概念：政策驱动，资金试探
机器人概念受政策催化，鸣志电器 、巨轮智能 等个股表现亮眼。鸣志电器作为精密电机龙头，受到机构关注；巨轮智能则因减速器业务被游资记忆炒作。消息面上有广东高质量大会的刺激，后续两会召开在即，相信政策方面暖风会不断刺激机器人板块，值得留意后续炒作资金的延续性！

存储芯片：超跌反弹，持续性需等行业信号
存储芯片板块受三星提价传闻和周期反转预期的提振，大为股份 、北京君正 等个股表现强劲。大为股份作为存储封测龙头，受益于华为合作，表现出较好的弹性。然而，板块整体跟风不足，佰维存储 等个股仅小幅上涨，显示市场对存储芯片的态度较为谨慎。若后续DS相关的开源刺激存储芯片需求被证实，那么存储芯片景气周期会加速到来，吸引更多机构资金进场，整个板块的持续性会延长，需要重点留意行业相关消息面！

三、亏钱方向：硬件端血崩，CPO惨遭抛弃
硬件端表现极为糟糕，天孚通信 、新易盛 等个股跌幅均超过10%，甚至出现跌停板。天孚通信因Q4业绩不及预期，遭遇机构抛售；新易盛则因北美订单延迟，筹码崩塌。光模块板块也未能幸免，市场对硬件端的赚钱效应逐渐消退。背后核心关键还是DS的横空出世让英伟达 出现大跌，后续英伟达股价能否逆转成为板块的风向标

从市场走势来看，AI软件端与硬件端的分化已然明显，硬件端的退潮周期尚未结束，投资者应尽量回避相关个股。

四、连板梯队分析：高标抱团
从连板梯队来看，市场资金仍以高标抱团为主新炬网络 作为AI运维龙头，午后虽出现炸板，但最终仍封死涨停，显示资金对其的关注度较高。浙江东方则因DeepSeek合作及数据服务业务，百万张封单一字涨停，成为市场焦点！

五、明日策略：聚焦核心，慎接缩量
机会方向：
AI应用端分歧活口：关注拓尔思换手承接，每日互动 分歧低吸。
反包预期：垒知集团 能否弱转强，带动AI智能体回流。