0204：备战蛇年开市

明日是A股蛇年新春开市，大家都盼望着A股能跟随今日港股以及亚太重要股市的走势迎来一个开门红。大盘指数最好的走势，我觉得是能平开高走，低开是机会，高开反而就让人担心了。外围今天一片红，而刚刚开始的美股科技股指数也是开盘直线拉升，跌了一周的英伟达 也直线反弹。大A应该不会又让人失望吧，目前人民币汇率是保持升势。

长假期间消息众多，最重磅的当属贸易战和围绕deepseek的各种发酵，前者让全球股市动荡不安金价暴涨，而后者凭一己之力让英伟达市值一周蒸发了四万亿。
个人认为，明日需要重点关注几个方向：

一、deepseek概念的发酵
节前发酵了AI智能体概念，节前最后一个交易日则是在围绕挖掘出的deepseek关联概念股炒作，但在外围市场走弱以及节前因素等作用下，炒作并不充分。在漫长假期的各种消息刺激下，这个方向大概率是要被进一步深挖的，节前最后一日涨停的那一批，估计都不太会给机会入手，重点放在首板。从港股走势看，代表应用端和硬件端的金山云 （2日大涨40%）和中芯国际 （2日涨20%）的表现看，A股的炒作大概率重点也会在AI应用端，硬件端的算力、芯片也同样会有资金去做。个人的选择是专注在这个方向。AI应用不仅仅是目前的事件热点，这也会是贯穿全年的科技热点，它对经济生活的全方位推动和改变不亚于当年的移动互联 对现实的颠覆性变革，也是中美较量中被称为国运之重的重点。但资金会重点选择哪些个股和分支进攻，这个无法预知，目前已经被归类整理出来的个股需要重点关注，而资金会不会绕开众所周知的热点去剑走偏锋，比如继续热炒AI智能体？翻炒华为昇腾概念？ 或者选择与SORA高度重叠的文生图（视频）分支？都有可能，能做的就是全部纳入关注池里保持关注，紧紧跟随。
二、贸易战及中国反制
从加拿大和墨西哥的先例看，川普这个疯子变化无常，一切都是为了交易，既不排除中美之间谈崩的可能，也不排除中美之间迅速达成交易的可能，个人觉得最好的结果是经过一段时间的拉扯最后达成一个让双方都能接受的方案然后两国关系逐渐回暖。当然这方面主要影响的是市场情绪和大盘走势。本国的反制，按以前的先例小金属方面应该会有发酵。个人不会参与和关注，搞不好又来一个突发消息彼此偃旗息鼓。
三、机器人
机器人也是AI应用端的重要分支，春晚宇树机器人火爆出圈应该会带来一定刺激，宇树机器人相关概念股应该会有炒作，但这个板块节前兑现太严重，存在诸多不确定因素。如果宇树概念发酵，有可能像DS发酵第一日那样，参股概念首先被热捧，比如下面这6只。
四、节日消费及文旅热点
亚冬会可能会发酵冰雪概念，春节电影票房火爆会对诸如光线传媒 （哪吒制作方）之类的个股带来刺激，节日消费数据理想以及以旧换新政策加码会对消费板块带来刺激，个人也是选择不参与，把有限的精力集中在人工智能。
五、持仓个股
目前持仓的个股如下：

最不放心的是引力传媒 ，节前最后一个交易日尾盘的走势以及榜单，都让人皱眉。博彦科技 虽然不是DS概念，但其AI应用的逻辑还是很正的，金山云 的大涨它应该是受益端。天娱数科 、世纪天鸿 和润泽科技 都是DS概念股，天娱是分发代理、天鸿不但入股DEEPSEEK，在大模型方向也是深度合作，润泽科技则是DEEPSEEK算力支持方（在最后一个交易日算力概念集体走弱时它的分时算是比较坚挺了），只要DS概念被热炒，它们都有可能带来收益。但如果明天开盘热度过高，则部分要做好兑现准备，以躲避量化收割。