25.2.4 将军赶路，免疫量化

整个过年想必大家都被Deepseek刷屏了，各种会议纪要和小表格也都挖的很透了，产业趋势和时代进程面前，格局不要太小了。具体的交易上不说了，自己决断，说一点感悟吧。

Deepseek的出世可以说是托了高频量化的福，是无数超短选手被惨痛的收割所滋养出来的花朵，过去一年高频量化也是越来越被大家口诛笔伐。这里面有制度的疏漏，有人力对战机器的不公，不断挤压超短选手的生存空间，我们身处局内无法改变大势，只能去适应市场不断成长。在情绪和题材的短期博弈面前，作为人类的贪婪和恐惧终究会被利用，但是逻辑和信仰是可以战胜量化的。找到市场的β只是第一步，坚守自己看好的α破茧成蝶才是真正的胜利。举几个例子，有些已经炒完了，不代表投资建议。
当初炒tiktok的时候，这票可以说把诸多超短选手折磨的欲仙欲死，量化深度参与，首板几乎毫无溢价，加上神鬼莫测的消息总是两极反转，用超短的模式去做可以说痛苦至极。但是回过头看去，却是股价一路抬升斜率逐渐陡峭，尤其要考虑到这么大的盘子这么重的轿子，后面的主升其实也有很多资金再也没耐心去纠缠的原因，反而身轻如燕。假期可能美格都被吹麻了，节后也是锁定大单一字了。但是这个票第一次走进我视野是在元旦年前，我前面的文章也提过，不过彼时是看好他作为端侧模组巨大的潜力和潜在的市场份额。可能提到模组大家都在看移远和广和通 ，弹性好辨识度高，美格的股性似乎总是差一口气，有那么多契机可以板可以上位，都是最终力有不逮。超短选手看不上的这种票，但是看好逻辑看好他的预期差坚定的配置了，现在就是享受溢价。DS只是一个契机，只要逻辑硬市场永远会认可，会合理定价。
这是我24年的福票之一，也是看着他从丑小鸭饱受质疑一步步走到今天。当时第一次看到美格的时候，就觉得图形和股性真的像极了当初二十多的淳宝（不代表美格将来能涨到哪里，没有参考意义）。可以翻看下他整个24年的日线，如果只做超短，基本没有买点，但是有太多卖点了，往往最后都是卖飞点，又有几个人的账户可以跑赢。

说了这么多，其实想说的很简单，超短终究会被量化统治这是难以改变的大势，只有逻辑和产业可以跑赢量化。你可以不会择时，甚至可以不懂波段，但是你一定要有强大的投研能力和坚定的信仰。

两点注意下。

第一，现在题材炒作的小作文都是写的天花乱坠，包括很多卖方按起计算器来也是很夸张的，一定要有甄别能力，别抱着个小作文就视若珍宝，市场每天好的逻辑太多了，持续不断的学和跟进产业趋势才是最重要的，好的逻辑一定是不断被验证和拓展的，要相信绝大
多数时间市场还是有效的，和氏璧暂时被埋没有可能，一直被埋没可能就是赝品了。

第二，高位不要被洗脑。客观的想一下自己在这个市场的信息生态链的位置，普通散户能接触到逻辑的时候，大概率已经走了一段时间了，到底是长坡厚雪刚开始，还是大佬喊你去接盘了。涨了一倍的逻辑，还想再涨一倍，就得掂量掂量是不是真的值得了，毕竟永远有好的逻辑刚刚起步。

最后还是看好端侧和应用爆发，也许下一个旭创正在路上。OK，先这样。