2月4日复盘：叕是众多利好消息加持下的新年开局

在经历长假较长的交易时间间隔，消息面和情绪有较多的断层，指数分析没有太大意义。情绪面上，在新年长假之前最后两个交易日，资金还是持警慎态度，连板高度降至6板，题材主线机器人 和AI智能体也出现较强分歧。唯有Deepseek概念，留下较大悬念。消息面上，假期热议较多的，有几个方向，一是Deepseek进一步发酵，对美股及港股有较大影响；二是2025年电影票房累计金额升至全球第一；三是大S因流感并发症去世，引发对日本流感疫情的关注；四是央视春节联欢晚会宇树机器人扭秧歌。以上消息，分别会对各自板块产生影响，具体分析如下：

Deepseek，经历假期的发酵，以及港股相关概念的暴涨，明日应该是没有好的买点，前排买不到，后排高开追入，大概率是坑，较好参与方法是介入20弹性标，或者等周四或周五的分歧点出现。但从题材的想像空间分析，理应是近期的主线题材。龙头是浙江东方 和华金资本 ，如果隔夜单均超100亿，那20cm的安凯微 和安恒信息 ，或者中军360择强参与；
AI智能体，受Deepseek发酵影响，智能体作为AI应用的分支，1月27日经历了分歧，明日是有较强预期差的，应该给予重视，板块龙头是4板的新炬网络 ，3板的垒知集团 ，如果明日新炬和垒知均大单一字，可以选择低吸相对有预期差的普联软件 和拓尔思 等。
机器人，节前的最后两个交易日是延续退潮，明日参与不了Deepseek的资金，会选相对有预期差的机器人板块，冀东装备 目前是最高标6连板，如果是大低开，有性价比的话，会有资金介入反核，如冀东装备和金搏奥在竞价介入资金较多，可以参与机器人；
电影，这个板块不太好参与，假期消息已经发酵，受益最多的是哪吒2的出口方光线传媒 ，其体量能走趋势最好，但明日如果是大封单，就没有参与必要，需要再观察两日。
流感，题材属性和电影类似，持续性不太看好。明日需要观察，龙头是南卫股份 ，如果超预期强势，可以低吸三鑫医疗 试错。