“乙巳”年新复盘模式专用贴

题材所处阶段状况
一
AI智能体逻辑是做假期美股发酵预期（前年发酵了AIGC，去年AI视频）
节前倒数第二日启动，25家涨停，节前最后一天6家连板9家涨停，总体中性分歧
新居网络继续一字，竞价接力也有亏钱效应
预期节后分歧延续和回流概率各半
新居网络继续大单一字则回流概率大，新居网络开板换手则可能分歧延续
从假期发酵角度， DEEP seek人气较足
一方面和AI智能体抢流动性，另一方面也是大的AI范畴的，也有一定关注度
二
deepseek节前最后一天启动
爆发比较一致，9家涨停，直接参与的华金浙江每日互动等一字（不禁联想到无人驾驶的4个一字）
优点是话题性强人气足，缺点是相关个股容量有限
持续性没问题，就是太一致不好参与
预期节后开盘比较一致
三
机器人
已经连续炒了一个多月，概率上接近尾声
但主流分歧的时候承接资金还是很可能
周五板块分歧，激动装备地天是做板块回流预期和高标辨识度预期
季凯地天也在6板高度，群总买的原因一方面看好机器人的回流
一方面不会被7板监管，并且是电光科技的形态模仿
5只涨停其他3只都在低位
四
算力。市场把DEEP的大热理解为算力的利空
前天12只涨停，昨日没有连板。只有两只首板
其中新亚电子闷地板开收T字，华脉科技地板开收T字
长飞光纤算是比较抗，高位换手
这个板块的理解有分歧，因此较难判断能否回流走出支线气质

2025年02月02日
一大周期阶段判定
大的周期处于0924指数连阳行情开启增量资金情绪
海能达/双城药业/常山北明打高度
大千生态/日出东方/月桂股份递减
一鸣食品12板后的压制高度的行情
一鸣食品12月11日见顶后，近期除了美邦股份小盘独立10板
没有个股连板超过8板，并且都是A杀的打江山混沌阶段
部分赚钱效应来自于电光科技顺那股份建设工业来一份冀凯股份等地天行情
目前单看涨幅，最大的是电光科技的3倍左右
节后有望打开一个高度，开启一个赚钱效应模版
二题材脉络
此前机器人算力消费三驾马车逐渐缩减为算力机器人二人转
到0124AI智能体低位爆发0127 DEEP SEEK横空出世
结合假期热度，基本上判断AI方向主流，机器人算力渐退为支线的局面
辨识度个股
高度连板6板激动装备做节后高标预期
冀凯股份7连板后连调两天后地天
电光科技试图反核收长上影
兴业股份摸7板后天地
相对低位新居网络4板一字，垒知集团换手3板
三情绪定性
0127定性是高开回落日内有局部抵抗的分歧日
节后不考虑场外因素大概率是早盘延续分歧日内偏修复的行情