“乙巳”年新复盘模式专用贴

场景推演
一竞价强势——美格智能杭钢股份继续加单、高位每日互动瑞芯微冀凯股份超预期爆量高开——情绪加强延续
应对，无分歧不好买，容量拓维信息的竞价有一定盈亏比，但空间没有太多想象了
二弱分歧——前排一字减单，但美格智能杭钢股份至少一个无开板预期，高位每日互动冀凯股份无溢价也没有核按钮，中位股有分歧掉队极限
应对，低吸有回流预期的开板个股，比如日发精机、新居网络
三强分歧——前排一字竞价大幅减单，美格智能杭钢股份有开板预期，中位股出现核按钮
应对，不开仓观望，如果低吸一定足够低，因为次日有可能继续有情绪低点并且有概率上不修复
大为股份有概率成为3板强梯队的种子选手，但目前只按智驾对标联创通达看待

目前的计划
1低位机器人跟踪日发精机。零轴、-5锚定。
2高标新居网络，-5，零轴埋伏
3汉得信息如果有平台下沿机会，可低吸，博弈AI智能体的回流
4大为股份看两个一字联创电子通达电气，开的话清，不开可考虑逢高，或者竞价一半逢高一半

0207
大周期处于新周期启动次日
但DS题材先于情绪启动，已经第四日，12只涨停
算力走强，4只3板
智驾12只涨停
日内情绪主升次日弱分歧，明日分歧加大预期
个股新居网络加速一字一致
冀凯股份二波4连，像是枯竭板
强度一字在美格智能、杭钢股份、浙数文化
容量拓维信息、常山北明、四川长虹

问题
一情绪的具体阶段
日内是主升八法第一日
总体环境更像是0107或0114
前一日情绪并非大分歧，而是跌势减缓
参考0107算力消费核聚变
次日算力34——14，前排基本都晋级
轮动机器人
0114机器人29小红书21算力14
0115小红书一致22，机器人10消费8
前排基本都晋级，但再次日的溢价较为随机
二
目前阶段怎样的模式应对
1头铁接力龙头新居网络理论上是安全的，但最佳时机是前天昨天
2前排继续强势下的传导300标无688不能买放弃
3前排强势下的传导容量和一字开（拓维信息  航锦科技）
4新起题材强势下的切低位比亚迪

0206
一大的周期处于新老交替的新周期开启段
是否从这里走出打高度的龙头未知，但概率很大
二日内是情绪转点，共振指数的主升首日，明日面临分歧，强分歧还是弱分歧不好判断
三盘面走了机器人、DP、比亚迪三个题材
DP这里最一致，前排个股还是买不到，板块容量基本就这些
外溢到了机器人，量化主导
下午资金继续找出口，爆了比亚迪智能车
机器人日内高潮，明日达芬奇
比亚迪这种老六题材，也很可能没有什么人接
比较有韧性的大概率还是DP
早盘竞价是回暖信号，但执念比较深，没有反应过来，昨日也没有接力预案
今天从传导角度，最佳接力是新居网络（昨日换手不够充分也是一个原因）
场景应对
明日如果加强
美格智能加单、新居网络加速板甚至一字高卡低
则可考虑竞价买入容量品种套利（拓维）
明日如果大分歧
则考虑低吸开板的DP概念（预期美格智能不开，杭钢股份小概率，航锦科技大概率开）
前者逻辑是传导享受套利
后者是低吸有预期个股等回流
四个方向
1如果前排超预期强，竞价或者低吸拓维信息1/3
2比亚迪如果竞价超预期，一只超大单三只一字开，则做唯一二板的反推
3DP开板机会，首选更有逻辑的杭钢股份，次选航锦科技
4如果出现一致加速后的大分歧情绪，可考虑低吸新居网络（如果有下午的可能更大）
分别是强一字传导（容量和比亚迪）、一字开套利回流（DP）、以及极端分歧大低吸模式(高标）

场景应对
一
1DP方向的一字封单大幅减弱
2缩量跌停没有明显减少
3反核个股继续低开闷（冀凯股份）
分歧延续预期，非开仓节点
只有一个试仓点，就是辨识度一字开板的博弈回流
具体谁、买在那儿需要临盘结合
总的来说，这种开法要降低低吸价格不追
除非极端情绪连美格智能都开
二
1DP方向继续强，封单不减甚至加单
2缩量跌停加速个股大幅减少或者无
3昨日反核个股冀凯股份有高溢价
那么给的是修复信号
但结合昨日并没有冰点特征，这个修复会比较鸡肋
应对：不追高，看容量票有无低吸机会
三
介于两者之间
很可能走先延续分歧后修复的路线
这样早盘竞价买点也不是最优（应该有秒板卡位置的但难度风险大）
需要结合盘面尽量找分时拐点低吸辨识度
标的：每日互动、竞业达、南威软件、三六零中选
个股
1每日互动
与DP有业务但澄清无股权，二连打板，相当于4，昨日最高5.
因此，如果低吸买点也考虑至少零轴（即便零轴也有些透支，美格智能现在看走6-7）
2南威软件、竞业达，都属于未经证实的擦边，定位炒情绪和概念
盘子和筹码角度，静态定零轴
3三六零。今天有望较大分歧，暂锚定零轴
4新居网络。盘子小新高加智能概念，有条件穿越但无把握，观望
问题
一盘前出现超预期良性竞价（一字加单跌停无）怎么应对
鉴于昨天偏修复，前排大多一字，谨慎，不参与也可以（视觉中国做个预案？）
二分歧低吸的话，什么位置性价比
弱势阶段零轴-5跌停都可能
题材相对强势情况下，不考虑跌停
根据竞价-10——-15的样子，静态看零轴
三仓位选择
非节点，属于左侧试错博弈阶段
仓位考虑1/4——1/3

0205复盘
一大周期仍然处于新周期未开启的混沌状态
二日内情绪比较割裂，顶一字与缩量跌停共存，属于高位补跌与低位补涨的互道SB日
日内属于相对比较温柔的杀跌修复再温和反杀日，没有出现极端情绪
明日高位老方向杀跌末端，低位新方向分化阶段
分时角度盘中最晚下午看回流修复
三题材。
DEEP 继续强势，前排多家一字买不到，明日较大分歧预期
机器人走修复，明日分歧预期
AI智能体第三日，也算是分歧中修复
这么看，明日也可能走一个较大分歧的出清
四个股
1连板高度5板的新居网络，主观认为有较大穿越概率，但需要经历大的分歧才行
2一字板组，美格智能三板，很可能连续一字到题材末端，其他2板首板若干
3容量换手组的候选三六零一字，拓尔思缩量涨停，视觉中国放量炸板，视觉中国也许是高新发展，看竞价和分时。缺点还是不唯一。三六零的较大分歧低吸也可考虑
4机器人辨识度冀凯股份连续两次地天，但看不懂
总的来说，从DEEP的角度，今天大爆发，并没有出现明显的300和容量套利载体
明日单个题材看，主升次日
300无好的载体，除非每日互动有比较深的低吸机会
容量还没有决出来，感觉还是在360和视觉中国之间
此外，唯一高标如果有低吸机会也可试仓
每日互动/竞业达/南威软件——三六零/视觉中国——新居网络

问题
一什么情况下不及预期不出手
1负反馈依然有较多缩量一字开（如果是小部分补跌开一字可以忽略）
重点看兴业华脉金奥博
2DP一字强度不及预期，个股数和封单强度低于节前
重点看华金资本浙江东方美格智能每日互动
此时首先考虑不开仓
如果开，也是控制仓位按照日内转点的逻辑低吸辨识度（每日互动  美格智能）
二什么情况下视为一致性太强怕强分歧
1DP龙十八都一字，谁都买不到，盘中最晚次日可能出现分歧，盲目排一字盈亏比不高
2负反馈缩量跌停并没有明显减少太多，标志着整体情绪差钱不够
三如果AI买不到，是否考虑其他支线方向
比如冀东装备
作为高标有一定辨识度，也许是踏空资金的选择
氛围够的话可考虑
前提是
1DP——AI确实买不到
2仓位要控制，瑕疵是筹码集中在涨停附近

个股
一可能的锚定个股新炬网络
1连板4板次高
2周五竞价封单17.93亿
3AI智能体属性（数据中心 机器人）
4较好的主力控盘度
5超预期则作为强度方向锚定，开板则可考虑买入
6锚定首先考虑垒知集团的竞价或低吸
二连板冀东装备认知
1连板高度6板场内最高
2机器人概念（老周期概念可能在主线分歧时有回流）
3周五分歧转一致做高标预期
4明日即便封住，面临7板临界
5周五筹码主要集中在涨停高位60%以上
三DP方向
1封单量
浙江东方40.78亿
每日互动34.84亿
美格智能11.99亿
华金资本11.73亿
航锦科技8.09亿
竞业达2.71亿
2假如分歧首选每日互动的开板低吸
3容量标情绪外溢：视觉中国、三六零、拓尔思，优先前两个的更强
4300不好选，目前看智信和卓创的竞价强度
做好情绪强外溢的识别和上车
外溢考虑300、容量、同梯队、高标
要有其他买不到，只有容量票有机会的心理准备
但也不能急，也要做好高开低走的预案计划
做个小结
一新居网络、每日互动能上车的话首选这两个，大概率没机会，也意味着不及预期（等低吸）
二DP容量选视觉中国和三六零中一个，竞价爆量超预期4成基准
三300智信（不确定DP属性）首选也要看卓创竞价不唯一考虑3成
四新居网络静态最近的外溢看垒知股份，考虑3成
五激动装备是无处下手后补救外溢标，反推高标逻辑，考虑3成

节后可能出现的场景和应对
一指数
从A50走势看，已经消化了加税的利空因素
而恒生指数是大涨的
这就带来了高开的极大可能性，保守一点估计也会是平开略高开的
如果因为加税利空出现低开反而是买点的概率较大
这里不利的竞价是较大幅度高开
高开后兑现砸盘的可能不小
但因为春节期间积累了资金入场的热情，高开高走也不意外
因此这种走法是较难预判把握的开法
一个结论：指数低开平开不怕，越高开确定性越差，主观预判高开不到1%
细分的话，指数低开要谨慎一些，毕竟外围已经消化的情况下低开也许有我们散户未知的逻辑
最好的情况是略高开但不过高，这样有预期空间
大高开则要考虑一轮兑现后资金的力度
二情绪
目前大的情绪周期处于混沌期
市场并没有出现打高度的个股和风格
有望借助节后氛围出现一个新周期（参考每年的春节后行情）
小的周期，这里处于0114小周期拐点后的退潮下行期
这一轮美邦股份走出10连板，0115见顶后一路A下来，已经到5板位置
共振题材机器人算力和消费（小红书）
苏豪来一份金奥博都到了6板，金奥博7板后依然没有延续
前两只都是哪来哪去的A杀，金奥博作为机器人主线有1.5板的反抽，目前也A到5.5板
此后资金还是在机器人算力消费里轮动
走出冀凯股份的7连板以及电光科技二波1+5板
目前冀凯股份A杀后地天回到6板位置，电光科技周五冲高回落长上影
加上激动装备的地天6板封住，说明资金率先放弃的是算力方向
定位一直不清晰的兴业股份也在走出6板后天地
目前老三样机器人、算力、消费已经审美疲劳
节前新起的有AI智能体（这个可炒作可放弃）和节日期间大爆的DP处于相对低位
从小周期的角度，资金去AI方向概率大，也许有部分资金在主线分歧时做机器人算力的轮动
周五日内情绪
处于此轮以金奥博、电光科技、冀凯股份为辨识度的退潮阶段
季凯已经走出正反馈，还要看金奥博、电光科技的不继续缩量A的止跌信号
周五日内是一个类似反杀的分歧状态，跌停38家，涨停金额155亿，偏冰点但不彻底
因为相对高位还有激动装备、冀凯股份的获利盘和做预期存在，假如直接杀到4板就更明确了
那么节后情绪总体上偏暖，修复预期
如果没有长假，情绪连贯的话，通常是走早盘延续分歧后回流的剧本
但假期因素很可能消化掉了恐慌情绪，直接走修复也有可能
三
观察
主动分歧的兴业华脉五洲新春金奥博华联晋拓的反馈
被动分歧的垒知集团汉得信息杰创智能南兴股份视觉中国等的反馈
反核结构激动装备、冀凯股份的反馈
一字强度封单方向高低
四
情境（一）
1主动分歧个股到0925依然缩量跌停封死（重点看兴业华脉金奥博）
2被动分歧个股依然负反馈，超预期低开或低开无修复动作
3反核个股低开乃至跌停开无溢价
4周五一字封单没有加单或大幅下降（浙江东方40.78 每日互动34.84美格智能11.99华金资本11.73航锦科技8.09竞业达2.71新居网络17.93）
应对是观望不参与
情境（二）
1主动分歧个股无缩量跌停，亏钱效应未加速
2被动分歧个股无不良反馈不大低开，最好高开有修复动作
3反核个股给溢价最好，或者从低位抢上来
4竞价跌停数量明显减少（38）
5竞价强度不减，新居网络最好继续一字（17.93）
应对是围绕强度参与
1主动超预期的容量人气股
2一字强度下的300或同梯队传导
情境(三)
信号介于两者之间
竞价或埋伏低吸一字强度首开