“乙巳”年新复盘模式专用贴

一大周期处于春季行情第三阶段（一阶段0206——0218二阶段0219——0303）主升（反抽型）第四日
二03月07日日内情绪：起始于0304的机器人/算力周期的首次分歧日
四题材：机器人较大分歧日，算力大分歧，AI智能体昨日高潮今日大分歧
五个股：用友网络、云赛智联仍做预期。南兴股份一字强度，云鼎科技高标
六次日情绪预期：弱修复大概率，分歧延续小概率
七场景应对：如竞价偏强超预期，则卖点延后等高点尾盘
如果竞价低于预期（跌停开）则竞价就是卖点（+3）
因为预判最好情况是弱修复，非转点式节点，不开仓
八问题排险
1关于宁水集团卖点。
竞价超预期高开先观望，根据强度择高卖出
竞价符合预期，开在-5以下不跌停，则考虑竞价和竞价+3
竞价不及预期，大单跌停开，则排板卖出——已经跌25%，盈亏比基本到临界，但根据纪律原则——失败交易尽量减少行程的不确定性，倾向于竞价或分时高点卖出
2关于周五情绪定位应看做这一轮周期首分还是直接进入退潮（因为已经是第三阶段上涨强度递减）
直觉倾向于周五首分，今日修复，然后等南兴股份开板分歧最大化的反杀
3AI模型的二连板换手标正和生态是否参与
首先如果是反包修复日，节点上是可参与可不参与的，并非确定不参与的点
其次从主观判断的延续性来说，预期最好是今天涨停+明天竞价溢价（因为南兴股份预期明天开）
差一点的话，如果今天开，则日内就有风险，盈亏比适中，并无明显优势
再结合“谨慎小心才能打胜仗”的思路原则，结合看长一点的理想的曲线图景，放弃为好

盘前对0306的预期比较模糊，总体看混沌
实际走势放量大阳共振情绪主升
竞价除了华铁继续大单一字
酷特智能（10）云鼎科技（9.8）南兴股份（8.5）哲文互联一字
事后看是 MANU S的出现原因
AI智能体日内大涨
南兴库特云鼎泛微宁水一字，用友智联秒板
题材大爆发，次日不好接
前排不及预期的话，板块参与意义不大
超预期的话，很可能买不到，买到也许是坑
超预期的话，这里还是盯着高长大换几个方向找机会，没有就放弃
机器人这条线依然很强，走势也在高低切
算力目前强度还是看华铁，他开板后再看有没有其他逻辑
总之大涨次日，极大可能找不到参与机会
我的应对来说，首先昨天没有出手可以接受，毕竟从信息面反应度和模式来说都不是优势
即便今天，也要严格按照模式来机械操作
比如，高标要竞价开或盘中低吸换手
比如，300要考虑最强和辨识度（长和大两个因素）
再比如，同梯队换手，要明后天去看
支线的话，看看机器人的低吸博弈，类似于0108的康盛

0304算做一个弱修复
大概率0305是要分歧的
0305还有一种可能就是0304跌势减缓0305走主升，小概率
所以盘前做了两个方向的预案
一个是芯片RISC超预期接力紫光国微
一个是海南华铁大超预期，低吸或追涨算力方向的辨识度
起初选择的是拓维信息，辨识度没问题，并且缩量跌不动了
但早上还是改成相对低位一些的恒为科技的低吸饭盒预案
也说不上理由，只是感觉更安全更熟悉
结果竞价开在-8就是最低价，低挂整数没有买到，放弃
实际情况，今天追涨昨日更主动炸板，今天分时主动带量的卓翼科技是最佳
从模式的角度，是上方有一字，题材有回流预期的分时弱转强
明日情绪不好判断，但有一点肯定，非节点
错过了今天的最佳低吸机会，明日就不开仓了，尤其是现在相对弱势情况下

主观上觉得还缺一根阴线或者下影线
加上昨天的修复看做弱修复
因此今天即便符合模式条件的也要减少常规仓位
本来准备参与的3.3可以再减半
方向依然是有条件的芯片和算力恒为

0304
昨日预判看修复，理论上是看对了
但在意识里的预期是完全不同的
预期应该是一个不亚于主升启动的全面修复日
实际走势竞价没有看到一字指引方向的强度
群兴玩具降到6亿，盘中开板最低价11.98，是昨涨停12.49的-4
收盘收在+3
宁水集团2.52亿全天封住
华荣股份T字，奥特迅一字封住
竞价看不出强度
开盘资金还是选择了没有先手，相对没有做预期的机器人方向
政和工业平开迅速上班，万马股份昨日3板断板辨识度上班
杭齿前进竞价高开秒板，可能是处于高位，盘中开板
前辨识度长盛轴承涨10%，巨轮智能7%,五洲新春4%，中大力德3%
全天是机器人引领的范畴情绪
但昨日强势的固态电池和做预期的DS算力走势完全不同
固态电池几乎全军覆没，上海洗霸一直深水，两点以后做轮动预期
昨日断板的东方锆业、德尔股份全天水下，三祥新材跌停
唯有华丰股份盘子小，资金自救走了地天
算力方向同样拉胯
昨日人气极高的恒为科技开盘开在-5就不及预期
抵抗半天后跌停
版块里只有卓翼科技相对主动，但下午封板也是被砸
涨停金额486亿，跌停8家，是一个修复日但不太强
那么明天就作为修复日次日，开始轮动分化
如此弱的行情，接力难度较大
只有打地鼠不断埋伏还可能有些机会
但这个极其考验预判能力
如果今天定义是主升（反抽）开启的话，吗、那么明天就是主题材机器人的分歧日和其他有预期题材的轮动日
最好是是已经资金死心放弃没有拿先手的题材
这么来看，固态电池有资金拿先手，明天走势也不能预期延续性太强
DS方向感觉仍然没有出清，需要等一个缩量的启动点
明日开仓难度极大，机器人的连板强度主观不太看好，因为已经太老了
固态电池已经拿先手，即便明天回流，也不好接
DS算力倒是可能轮动到，但本轮情绪和资金量的强度都有些差，也没有太多预期差
只有芯片的新方向RISC根据强度有可能能有套利买点

主观上在0228达芬奇后认为这里较快开启新的小周期或反抽周期
实际上冰点失效（原因也许与开会稳定有关？）
预计0303企稳，0304主升或反抽
实际走势很不连贯，0303走修复反杀，杀了固态
0304弱修复，杀了做预期的算力，反而走了机器人的反抽和高低切
如果将周期连贯分析，0304算作弱修复的启动，今天有可能弱分歧，小概率情绪加强
我这里还是规避高位，锚定一字超预期做竞传
如果低位芯片超预期，则考虑辨识度容量紫光国微，（300太多不好找唯一性，连板又不够正宗）
另一方向，如果海南华铁大超预期，考虑低吸昨日被核的恒为，虽然二者无关联，但毕竟是大的算力方向，并且昨日华丰有地天反核示范。但这个买点要求要苛刻，如果竞价开板，买在接近跌停位置，如果还是一字，盘中有大单翘板跟随，逻辑只是杀不动了，即便今日重回跌停，次日也很难大亏

03月03日
连板降至4板。跌停24家，比42家有所减少
涨停金额280亿，近期最低
昨涨停0.89阴线，多板长阴线
连续两天都有加大情绪波动
概率来说，离修复越来越近
难点在于修复方向
算力、机器人还是继续固态电池
或者新的方向比如消费，需要明日竞价明朗
大的原则还是根据一字强度做高长大换支（恒为占了两个以上）
机器人政和工业（换手2板）、巨轮智能（老容量）、长盛轴承300
算力恒为科技拓维信息，ERP概念云鼎科技、神州信息、赛意信息、长荣股份
固态电池上海洗霸3连换手
明日继续看修复，至少是一个企稳的情绪点

1华丰股份一字板强度前三
2恒为科技竞价弱转强最好开在5以上爆量前三
3苏州科达共进股份竞价爆量高开但恒为强度强于他们
4杭钢股份、庄园牧场、大卫科技、卓翼科技、圣阳股份不补跌，最好有2只以上主动反核
5新居网络不反杀，最好平开小低开，首都在线竞价高开
6市场缩量跌停封单降低，盘面无明显亏钱效应加速迹象
7在固态电池、算力一体机、存储、老DS方向以及消费中选最强
8围绕高长大换支华丰股份（高）、同有科技（长）、恒为科技（大）、有研新材（大）、上海洗霸（换）、中电兴发（换）、海南椰岛（换）、新居网络（换）、凯旺科技（支）

明日强的方向
一存储假如宁波建工强则中电兴发同有科技换长
二一体机假如苏州科达恒伟科技乃至大卫科技强，则恒伟科技首选
三如果固态电池强则上海洗霸高度，有研新材容量
四如果消费强假定好想你超预期强一字，则海南椰岛同梯队传导
五假如DS强回流群星继续超预期（20亿）实达强，则恒伟新居网络和每日互动

如果以0225为这一轮小周期的启动，026是右侧确认日
那么0227是分歧上行日，6只4板4家晋级5板
高位题材越来越乏力，题材切了低位的消费、固态电池、海南
机器人、算力高位调整
比较亮点的，杭钢股份尾盘地天
个人觉得目前还只能定位为算力大为前排一字下
资金对于明日不会剧烈退潮预期下的传导
总体上情绪走的越来越乏力越来越无序
随时大阴线共振调整的到来
但通常，周五会有资金博弈周末消息和周末资金
今天继续震荡概率大一些
今天无开仓模式点，做好持仓每日互动、美利云的应对