“乙巳”年新复盘模式专用贴

指数是个企稳的状态
情绪来说，从两个指标看
一个是老题材的板块指数
一个是多板指标
前一段锚定老题材的话有所背离，锚定轮动题材尚可
到周五，两者正在趋同
若从大的周期看，反弹走了5天
细分的话，周一企稳反弹，周二反杀，周三再企稳，周四修复，周五加强
符合情绪大周期超预期杀跌后渐渐恢复的心理特征
周五阳线，最强光伏太空首爆，外溢到传统商业航天，而后AI应用
分支龙江化微、白银有色、巨力索具都连板，AI应用志特浙文同样
明日预判
理论上是个分歧日，太空光伏、商业航天、AI应用都是前排晋级后排分化的预期
策略来说，光伏切前排或做套利，商业航天AI应用只做最强辨识度的穿越回流，比如巨力浙文，但都已不是最佳买点（昨日商业航天分歧和AI应用竞价超预期的买点）
这里，相对最安全可选的还是太空光伏
如果竞价超预期，或者符合预期，只要不低于预期就可考虑（低于预期通常意味着不一定有回流，因此不做或者尽量低吸保证安全性）
如果是前者，可以考虑300套利以及中军套利，如果是符合预期，则考虑300以及辨识度前排
不及预期考虑最前排的分歧买点
目前的排序：隆基》东方》协鑫》均达》拓日》乾照
具体计划
首先要看新起低位题材的强度是否超预期，这是焦点
如果大超预期，可考虑它本身的换手以及外溢的分支辨识度
宇晶科技13亿——26亿
均达股份47亿——21亿
双良16亿，拓日23亿，协鑫38亿
迈威54亿日升52亿隆基94亿

节奏被人为打乱后，似乎是第一次聚齐合力
多板来看，字0119企稳后，四天一直弱修复
但具体到商业航天，0119修复，0120反杀，0121企稳，0122中阳修复
个股里面，不连贯，即便超捷信维也是反杀后的反抽
AI应用同样，只不过总体比商业航天弱一些，仅个别股如志特、浙文、光标相对活跃
其他则是低位题材的轮动，芯片、电力、化工等
今天超跌的银河、顺灏、再生等涨停
按照常规逻辑，明天是商业航天反弹的分化
周五因素分化可能不会太剧烈
然后就是芯片可能呢有个修复
高标基本都是一字，明日江化微是否开
模式参与来说，明日商业航天前排辨识度的切入，似乎只有巨力有身位辨识度
而后还有作为大票逻辑的中国长城博弈回流
至于利欧，原则上希望能有红盘卖出的机会

一指数处在下行趋势中，今日下影线基本意味着近期难以跌破4080
二多板角度的情绪，是一个小红K，但较多占比在近期电力、芯片
虽有海格通信、三维通信、人民网等参与指标，但结果是这个K线被综合的不太具有代表性
相对代表的是同花顺情绪指数：两连阴后昨日弱反，今天反杀，尾盘有一个小幅抢筹
从K线组合来说，已经杀得差不多了
单从今天的日内分时，感觉还是有希望，没有杀透抢反弹的情绪
三题材来说，周五最强的芯片周一分歧，今天回流，合肥城建反包新高，金海通大阳，明天大分歧
昨天强势的智能电网今天分歧，但两只前排仍然一字，常规来说明天是个回流日
今天低位轮动到了化工
老题材方面
商业航天是昨日弱修复后的反杀，仍有神剑、通宇、航天动力换手躺在地板，超杰跌10+
AI应用同样是个2+1的杀跌组合，但日内志特、天龙、光标相对抗，也有首板的哲文互联
后排，除了放量收跌停的三维，就是复牌的易点躺在20CM，明日会开
四资金状况，除了易点和明日复牌的利欧，资金进本换手出来
就看他们参与反弹意愿和要去哪里
理论上，目前的芯片电力难以支撑大体量资金
就是还要回到商业航天和AI，这里商业航天炒作周期较长，筹码结构也不够好
主观上还是AI更有想象力一些
那么这个板块，最坏情况是再杀2+2的阴线，这个概率较小，从跌停看，明天最后的空头了
如果明天走修复，方向上首选AI，个股辨识度志特，但连续两天走强，会否再补跌
然后相对辨识度有蓝色，易点如果来的足够低应该是有低吸买点的，还有一个超跌首板的哲文互联
商业航天这里，目前只看到一个相对逆势的信维通信（尾盘抢筹有点透支空间）

指数来说，除了上周一的阳线，后四天是一个2+1的下跌组合
代表情绪的指标虽然大体和指数一致，但幅度惊人
尤其是后两天的杀跌，-5.45，-5.48，看不出止跌信号
指数方面，商业航天还算比较抗，周五十字阳线（与其他概念重合有关）
AI应用两个-3以上的阴线杀跌
海格、东方、神剑、金凤、银河两连板一字，鲁信三连放量，通宇、雷科、再生放人
三维补一字，盛路补跌停
志特20CM跌停，视觉、人民网、岩山、浙文一字，南兴、引力缩量，美年放量
诸多蓝色光标一类的10+下跌
三连里面雷科再生放人，航发周五收红
二连里面海格封单最大，是最大空头
AI里面，岩山封单较大
周期来说，已经连跌2.5天
但仍有一字未开，常规判断周一至少是跌势减缓预期
周末央视发文吹暖风
那么乐观判断，周一反弹概率加大，也有竞价直接转暖，没有跌停或者仅个别跌停情况出现
这里最大空头还是看海格，以及一板补跌的情况，如果竞价整体回暖，即便开一字盘中也有放人的机会
至于能否暴力反弹，静态预判不好说
场外柚子自救意愿也很明显
资金来说，这两三天从商业航天应用流出，还有不少关在一字里
理论上解放出来后反弹会持续两天左右
周一理论上半导体正常分歧，先回流商业航天
周二商业航天分歧，AI应用有个接续，然后再反杀选择新的周期方向
我手中持股
人民网通常开板会比较晚，明日预期是开闸放人，但难以走的太高
华胜天成如果不考虑小群因素，明天略低开，但如果有小群因素，直接跌停一字也不意外
如果按照反弹的剧本率先商业航天，那么绕不过周五做预期的城建发展
其他辨识度，目前超跌组里最抗的是航天发展，至于陆生，极有可能反包但属于后排伺机
因此，简单计划是竞价城建发展的超预期、低吸航天发展，然后是盛路通信的反包

这几天保护电脑，没有写复盘笔记
但行情跌宕，目前的心态是哀鸿一片
周一继续放量阳，AI应用和商业航天疯狂并进，分别70多50多涨停
银河电子6板，鲁信创投5板一字
AI这里志特大号6板停牌，利欧一字
不出意外，周二迎来分歧，商业航天只剩10家涨停，AI应用则有加强的感觉，百家涨停
鲁信创投开板大换手回封，三维通信继续小群溢价一字
周三是常规的修复日，上午看起来至少AI是一个较好的修复
但已经有走弱信号商业航天的海格通信不及预期，鲁信创投开在深水也没有上攻动作
AI这边好一些，但利欧也开板秒板
周四起初还在纠结是不是会有弱修复，实事看想多了
本身的规律加上强外力的打压，开出来是超预期的分歧，跌停数量很多，不少一字
全天只有AI还有所抵抗，出了强度花生，高标还手人民，以及砸下来又拉起做预期的利欧
商业航天这边重创
晚上利欧的停牌加重了这一股灾性质的踩踏
周五AI应用的辨识度引力、岩山、视觉、南兴以及人民都是一字开（QTMD的无规则胡乱监管）
商业航天依然有个股在地板上，流动性还是没有释放
今天个人预期是不会修复，但是个企稳的情绪特征
实际走势是延续杀跌，那就意味着企稳只能寄望与周一了，能否反弹未知
今天日内无话可说
即便是早上要切低位承接资金的电力也砸成狗
前主线航天应用无亮点，仅有城建发展的封板是个做预期的动作
剩下连板不是重组因素就是小盘坑人股
下午资金还是乖乖的按照监管思路流入半导体
套路类似于AI应用，涨停的不乏金海通、兆易创新这样曾经涨过的个股

简单纯粹看待周五行情
一老方向航天，定性为早上主升延续，中午回落下午弱回流的主升延续/弱分歧震荡
新方向定性为指数阳线有资金增量的一个小级别的周期启动
二总体上情绪是一个单边主升次日有分歧偏中继的状况，但没有出现恐慌
三资金状况，商业航天周五高位放量，再大涨反包需要更多增量资金，存疑
Ai智能是从商业航天脑机接口出来的资金的首次逆势与老方向的单边阳线
四周一预判：
在指数首先大的方面需要更多增量资金进入，否则就要进入震荡
商业航天再继续，也需要更多的资金，目前占比也很高了，因此预判是要分期的
但不会A杀，最可能是聚焦到一个细分领域强势，其他整理
AI智能体周一也是启动次日的接预期逻辑，那么就按照是否超预期来决定是否出手
辨识度引力传媒、利欧股份、蓝色光标、易点天下
如果引力传媒超预期顶死一字，利欧股份也有不开预期，则可考虑弹性，蓝色光标面临异动，选择易点
如果比较明确超预期，在0925前挂单买点（静态应该在8以上，那么0925最后一档前应该在10以上或更高）
另一个方向，如果脑机板块及个股继续杀跌，可着机低吸相对最抗分歧的创新（最好地板安全）
至于之前的计划：无脑接利欧，加速后再加速预期，还是放弃吧
反而如果竞价不及预期，盘中的低吸长腿可考虑，这个题材有回流是大概率
如果定位补涨，鲁信创投的一字开买到溢价也不好说
但纯从异动角度还有三板空间，但这里左侧就不太确定

上周我的可能的模式内操作只有两个在主线，一个在切换
一个是0106竞价雷科，增量环境好，在主线的高度连板，可无脑，大概率+15——20卖出
这个原因是还在熊市震荡市思维中，没有意识到（增量阳线加一字强度氛围），就要重新从新周期算起
一个是0107鲁信一字对标的通宇竞价，也是没有意识到鲁信的一字（周期计算也是一个影响），通宇的逻辑也没有明确到，他的尾盘动作也没有复到，老师的预案提醒也没有重视，如果有的话，可能继续持有，也可能周五卖出一半
另一个就是预期到主线的分歧切换低位题材的思路，利欧或者引力的竞价买点，还是资金路线没有前瞻性，不熟练

自己实战在支线进行了两个操作
一个是脑机的20CM开板，美好不赢不亏卖出
一个是低吸中军岩山，竞价10个点左右卖出

此间行情性质可能比预期想象的更大
成交量放大到3万亿，指数经过两天短暂强势调整再出阳线
AI应用今天大涨的同时，主流题材航天发展拒绝调整
说明增量资金短期足以支撑同时两个吸金大题材
今天清晰演绎了周末高低切的套路
24年10月基本如此
18号周五切芯片
25号周五切光伏
这里周一大概率演绎
AI应用作为低位题材继续强势
商业航天也不会明显走弱，但偏向于高低切
其他分支题材龙头辨识度也有机会
连板高标（还没看是谁多高，不会是志特吧）大概率晋级

指数主升第二天，情绪主升第三日
指数的功臣是保险加券商
题材方面，昨日四大方向
脑机接口良性分化，总体上还是比较超预期的
AI智能表现一般，仅有个别辨识度连板
半导体也米有太强的接续
商业航天早盘震荡下午有一个明显的回流
仍然处于无可撼动的C位
连板高度，雷科防务上到5板，南兴4板
前者主线，后者更多反推因素
昨日预案，过多考虑了板块因素
因此只做了脑机接口和AI的预案
忽略了连板高度作为分支龙辨识度的套利机会
早上醒悟过来，但没有预案计划的不作为模式买点，放弃
偏逻辑趋势的奕东电子今天再收绿
复盘看了下，去年下半年的CPO行情同样，指数阳线的时候他们并不共振
反而是指数滞涨后才有表现
暂且持有吧
至于情绪端的机会，明日主升第四日，难度更大，风险更加集聚
恐怕需要等一次比较大的分歧出现后了
如果一定要参与，就看三博脑科这一类的低吸博弈（或者其他辨识度大票），类似于中国电建

一指数放量阳线，说明增量资金入场
二普涨格局，指数既不明显来自于金融，也不来自于传统的算力硬件
三情绪方面，收小阴线，本来预期是要收分歧中阴的，商业航天已经难有增量资金接力，但那是震荡的特征
四脑机大涨，众多20CM涨停
五个股
连板方向明显退潮，指数大涨，板块指数收阴
除了锋龙的消息面一字非自然版
再就是雷科防务运气好搭乘委内瑞拉因素一字
其他两个3板AI应用的南兴和复牌的友邦，也属于并购
六预判
指数较大可能突破左边压力位
只是上涨过程无法预判
情绪这边，可能要让位于有逻辑的趋势风格和大市值
虽然由于资金增量，还会有不少惯于做连板小票的，但机会和盈亏比可能略差一些
脑机接口虽然共振了指数，但还是一个偏题材的板块
定位为商业航天的补涨更合理一些，只不过补涨得非常极致
没有预期差不好参与
如果指数突破成立，市场还得选出一个更有容量韧性的版块来作为主线
今天来看，脑机起步就高潮，明天不好接
芯片共振了指数，但看不出主线气质
商业航天是反抽次日加上氛围好的良性分化
目前看AI应用作为共振的板块不可小视
七计划
从周期看，明日是此轮反抽（小周期）行情下的第三天
模式应对思路，只有分歧切前排一个动作
方向首选脑机，但真的很难把握，主观上先观望，看清分歧程度和退朝裸泳者
AI应用至少在今天定位是直线题材，明天如果超预期考虑低吸套利辨识度
比如南兴强度超预期，考虑相对辨识度的二板利欧
光标已经大2连，相当于4板位置，盈亏比不好说
南兴锚定95万21亿58万12亿一字开
并且其他智能体开的不会不及预期光标至少要高开
利欧理论上也要开在3以上，并且买点低吸

还是要跟踪商业航天的板块K线，如果出现共振指数或情绪的节点，发展（高新、拓维、万丰）是可以考虑套利的标的
理论上6日的尾盘是可以无脑发展的，尤其是如果航天明天出现大阴线的分歧更确定，看是否能印证
这种遇到一种可能的环境类型，去找之前相似的环境，通过具体的个例对比来具象化今天的思路和操作很有益，行至！