“乙巳”年新复盘模式专用贴

4月11日
大周期处于贸易战反弹周期的高位震荡阶段
日内情绪分歧，海鸥助攻作为高标断板，次高强度国芳集团一字未开（有点像春节后新居网络和杭钢股份）
主动分歧载体海鸥助攻金河生物新赛股份
被动分歧载体连云港贝因美
未分期载体国芳集团
今日情绪预判：首分反包修复或延续分歧
消费回流预案
1国芳集团加单一字，强回流信号
2中期良性反馈，凯美修复
3永辉超市单笔超6个点的拉升
4海鸥助攻反包涨停，最好永达分时
计划一
假如国芳集团大单一字，竞价海鸥助攻或贝因美，首选海鸥
计划二
国芳集团分歧则考虑国芳集团的极端大低吸，其他位置没有把握不追
计划三
国芳集团分歧，海鸥助攻低开卡位，理论上低点低吸海鸥助攻
大方向来说，按照首分反包情绪来做预判
通常：选股1高位抗分歧竞价弱转强，但这里连云港面临7板压力，慎选
2高低切低位强度辨识度，根据强度方向选标的，通常在本轮主线（消费农业）
3情绪修复预期资金主动或被动参与筹码换手充分结构好的个股海鸥助攻
因此总的计划
1极端低吸国芳
2低吸海鸥助攻博弈回流反包

指数高开平走反弹第三天，缩量
情绪周期也是共振后的第三天，进攻开始乏力
题材方面，仍然围绕贸易战
但农业强退，新赛有中欧贸易概念开板后连板
大消费篇主线
转口贸易、跨境贸易、中欧贸易、免税暂缓、关税其他等延续
接下来继续淘汰赛
农业虽不排除回流，但不确定增加
消费更多在于有政策预期
好的一点是盘面无跌停
个股来说，高标海鸥6板换手
5板国芳、连云港、新赛
下面3板强梯队一字中源家居瑞茂通天数股份一字
今天是强分歧预期
情景来说
一种是早上竞价不及预期完成分歧下午有回流
一种是早上加速下午出现连续获利盘的兑现分歧
氛围感觉上，这个分歧以后还会有修复反包
策略上，看看安全情况下极端低吸的点
不高买，不做不错

关税战以来的三天
第一天指数大阴线
关税相关抵抗，很容易分辨谁抗跌
次日有修复预期（美股反弹 A50收涨）
如果比较笃定判断出情绪修复和主流农业
在新赛大单一字情况下（算不得超预期），但有分时走强的极大概率
（分时走强的拐点判断要作为课题研究）
首先，最强换手标很清楚是万向德农（需要提前计划和盘感）
弹性表秋林、神农，容量标北大荒
以上几个，按照竞价买点，秋乐43--55个点，神农26--35个点
北大荒15--18个点，万向德农10个点
至于后排的所谓地天，凯美特气只收获13个点，回盛生物-9，哈三联大概率10个点（下午的地天很难拿得住）
如果竞价今天接力，难有大的确定性盈利
万象秒T字，盈利空间在明天，中旗竞价超预期，但也经历了较大分歧回封
爱丽家具如果竞价，更是盘中最多-16的浮亏
北大荒+3浮盈烂板
今天情绪定位中等弱分歧
前排的连板大多晋级，新赛金河海鸥国芳连云港一字
秋乐（300）中期（高标）北大荒（容量）爱丽家具（消费同梯队换手）换手连板
3版以上除了湘佳系数晋级
明日预期分歧淘汰赛继续，今天已经有军工机器人等轮动，明天应该继续
今天农业分化较大，从44家锐减到6家
反倒消费有些超预期，连同免税店中欧贸易有32家涨停
其中消费10家，海鸥助攻国芳集团一字
其实今天忽略了一个接力的最佳标品渥食品
看来不能固守过去的刻板思维，多跟随赚钱效应结构风格所在
明日已经是主升第三日，理论上无竞价接力品种——即便当日成功封住，次日也不好说溢价
反而作为首次分歧可能的极端低吸可以做个计划预案
留意金河、新赛和万象，国芳开的可能偏小

一大周期：逆指数新周期启动加强日
今日预判，上升期弱分歧日/上升期强分歧日
二日内情绪：共振指数情绪修复日
三题材主题材农业伴随题材消费
四情绪脉络
竞价情绪强度在中高位，强度符合预期不超预期
其中新赛股份封单占流通7成，预期不开，万向德农次强1.61亿（分歧换手标）
消费国芳、海鸥3亿左右超预期，爱丽家具换手
盘中情绪逐渐分歧中走强，农业秋林、北大荒、神农回封
尾盘情绪再拉，哈三联反包涨停，凯美特气二连涨停，回盛生物大长腿
暂看为情绪反推外溢标
理论上明日良性分歧日，不排除强分歧，看竞价强度
五个股
高标中旗海鸥
强度3板新赛金河
换手高度凯美特气，反包哈三联
六计划
1农业超预期——新赛封单30亿+，并且万象10亿，则还有弹性、容量、换手套利空间（秋林、美农、北大荒、宏辉果蔬）
2假如消费超预期——国芳5亿以上海鸥8亿以上，则可考虑爱丽家具的低吸

条件
1新赛最好10亿封单，最低5亿才可能不开，锚定10亿
2农业股有一字开个股，比如宏辉、万象分别5亿
3其他农业方向无明显负反馈
4标的选择，有北交所分流，300神农和小明，不够唯一，因此考虑容量北大荒的低吸
5金河加单最好，不加的话也要考虑不会开的封单，通常6亿（可先卖一半，另一半开板卖或尾盘卖）
6湘财股份静态锚定8.61低吸，买不到也不追

竞价沪指低开-4.46，跌停开169家。低于9开的有近800家
几只高位股
回盛生物竞价平开，随后冲了一波最高涨到10%+，随后震荡，尾盘跳水收在-8左右
润都股份闷大单一字
凯美特气42万手封单，到0935有大单翘，到0947,12分钟拉出地天
金河生物37亿封单算超预期（昨日6,3亿），中旗新材10亿符合预期
然后国芳、中创，美农，海鸥、新赛，爱丽家具一字
到收盘仍然一字强度的是新赛美农和爱丽家具
全天非关税抗争板块无一亮点
1000家以上个股在跌停附近徘徊
截至收盘，涨跌停比22;2801
盘中抵抗比较成建制的是大农业
零星抵抗的有部分消费物流股
国防祖名中创连云港
再就是芯片反制方向：中旗新材还是一字，凯美特气地天
下午盘中消息，金融类动了动，湘财股份一度涨停
盘后农牧业出了些利好政策，看来避险反制主流还是会在农业方向
竞价看金河生物一字大单超预期，预期不会开
但同梯队两个表弟都开的不高
绿康-1.66，蔚蓝-1.06
挂1451吸了昨日换手并且相对金霉素正宗的蔚蓝，盘中最高摸涨停但无人封板
收盘收在+7左右
当时买入逻辑还是对标金河生物，这个点大概率不亏
其实也有侥幸，如果选绿康，今天跌停，明天还要计提
这种大阴线大面积跌停，明日骤然就企稳回暖的概率偏小
大概率是继续阴线但有所缓和，跌停数量减少
那么明天表现的就应该还是逆指数的避险方向，大概率农业方向
按照以往经验，这里是要跌一个组合K先出来再企稳的
明日思路
一个是农业方向的机会，但盘后消息往往会导致资金很一致
或者买不到，买到的后排盈亏比不高
所以这个方向以观望为主，或者考虑获利盘兑现后的分歧低吸
另外，就是资金还会做指数预期，证券绕不开，类似去年7月底8月初锦龙股份的做预期
可考虑低吸埋伏——锚定后排证券的负反馈最大化
至于持有的蔚蓝生物，锚定金河生物，开则竞价卖，超预期则持有，处于中间情况则先卖一半
总体原则还是让持仓保持可控的状态，减少行程

"确定是"而不是“应该行”的不得不买的机会
一指数低开已是预期之内，预期是在-1.5——-2之间
二情绪上可能再出冰点特征，理论上有修复，修复之后看量看力度
三方向上基本上可以确定在关税相关上
周五看
1中韩自贸+物流
2消费（包括关税影响小的）
3化工医药
四场景
情绪反馈首先看情绪类票的跌停
最好无加速一字的
高位辨识度回盛生物不能过于恶劣负反馈
凯美润都能给分时修复（代表接力氛围的好坏）
五应对
观察中韩自贸、消费、医药化工、稀土的强度，最强的有望短期主线
核心还是做低位强度的外溢
六条件
1金河生物25亿，最低也要12亿
2蔚蓝生物爆量竞价高开（3万手）（和绿康生化竞争或协同关系）
3如果以上都超预期买不到，可考虑300套利，前提也是足够爆量超预期
七决策时刻保持看高一点看远一点的“静”的状态，任何因为不确定没有把握的放弃都是值得肯定的！

一大局观梳理：
大周期处于春季行情的退潮期叠加外围关税利空期
指数环境处于0319之后的下降周期
这一点深成指和创业板指更明显
并且暂时看不到止跌的迹象
二日内情绪
上周四情绪走了一个靴子落地后的修复
但修复力度不算强，资金观望气氛较浓
涨跌停51：23，金额285亿
三题材
题材走了中日韩自贸、消费和医药化工
主要围绕关税对冲题材
四个股
个股来说，回盛生物打出高度和赚钱效应
化工涨价题材比较抗
五亏钱效应
1奇精机械二连雪龙集团三连光华股份2连和顺石油2连恒星科技2连
2被动分歧：润都股份、凯美特气
六明日预判
周四弱修复，理论上周一转分歧或者加强
鉴于周末美股大跌，A50跌
有可能形成竞价低点日内修复的走势
如果成立：竞价可能的分歧最强股，比如中旗的提前开板
另一个方向是化工医药
回盛生物已经大涨有高度
金河生物一字有强度
假如明天金河生物继续超大单一字，6亿基准越多越好（应该是不低于12亿最好）
则可考虑套利，绿康和蔚蓝首选还手相对充分些的蔚蓝生物

0401
指数缩量小阳
多板低开收阳线
日内修复，定义反抽式弱修复
竞价昨日尾盘做预期的算力恒润5500万
和顺石油5.5亿，恒星科技3亿
一字强度一般，分布方向也不明显
竞价跌停股13只
尤夫股份三联跌停、雪龙集团跌停开单封单较小，红宝丽大单跌停开，中毅达开板
就是说，情绪票里，仍然尤夫股份、红宝丽一字大单跌停，其余开或者预期开
推演的话，今天盘中开或者最晚明天开的概率很大
竞价回盛生物开4.6，7378，量2,5%
情绪日内分时走强
医药在不放量指数没有大阳预期下避险切换
全天15家，300多瑞2板，润都河化反包板
石油化工和顺石油、光华科技3板，回盛生物反包板——竞价高开来自于和顺光华的强一字马？
具体属性差别较大，似乎也有些牵强
兰石重装秒连板，临近中午核聚变走强
半导体凯美特气开板后4板，芯片回流6家涨停
算力连恒润3只涨停
今天总体上修复日但缩量，资金无法拉动大板块的算力机器人
于是轮动调整过后偏避险的医药化工
持续性通常不可过多期待
当然，具体还要看竞价是否超预期，辨识度连板多瑞医药，高标润都
今天如果判断回暖，激进开仓，熟悉的有所计划的也就是竞价高开的回盛了
实际操作：竞价不够超预期，没有相对确定的右侧信号，放弃
明日预判：今日算作过渡性反抽的话，明日分化，接力历来难度大
计划：观望为主
唯一可能买点恒润的-5低吸（竞价开就封板则目送）

明日观照要客观
今天晚间一段时间，因为尾盘的修复
几乎已经认定是企稳，这样明天至少弱修复
但冷静下来想，还是要客观验证
今天的先手还是有不小的概率没有人接
大家都在等待那个节点
指数层面也感觉还是有继续下跌空间的，这里反抽向上空间没有太多期待
简单纯粹的话：就是无跌停或预期跌停开，加上某个题材板块有超预期的一字
这种情况下围绕一字在安全不亏前提下套利
没有强度的话就观望，不去抢卡位
是一种胸有成竹不得不出手的感觉，是可控的有把握确定是的感觉，而不是“试一试别误了”应该行的感觉