闲聊了

明天的预期
有其他的板块修复，修复力度不强偏向轮动
只有星期二去考虑修复预期，或者观察主动性撬板的

明天是退潮第二天，没有太多预期
如果是左侧交易是星期二
如果考虑首板试龙头 星期一和星期二就可以做首板了

交易模式很多种
震荡 下跌 反抽 主升浪 退潮都是一个周期起起伏伏不断转变的点
大部分的人不会明白，完整交易整体就要去体验

有些人做反抽，有些人做主升浪
有些人做倒T
都是市场一个时间段特点，在有一些票上面比较明显
节奏就要把控这些机会 存在有一些股票在退潮的时候主升浪
别人主升浪 他走退潮点

周期周期 变与不变而已
没有什么复杂了，看太过于复杂是看不懂市场

节奏
第一市场出现退潮 理论上大部分交易模式要空仓
或者是小仓位博弈
节奏在反抽的时候可以做，比如情绪转折点
双冰的修复，或者是退潮后得到修复
看修复的力度，可以考虑接分歧后延续去博弈
这种博弈是第一次分歧价值

节奏分时间段和市场节点把控，龙头选手最喜欢节点
节点是市场左侧和右侧博弈点

节点如果你做不是核心点，反抽力度不高基本十个内两天
或者是有一些今天反抽四五个点，明天低开给你二三个点
做一些核心点反抽，性价比就高 风险高
但收益可以二天差不多二十个点起步

我做也是做有识别度的，没有识别度我就放弃
有时候切换低位，过度依赖低位了

监管的问题
整体思考 因为监管压制 各方面的问题
比如限制买和卖的问题 已经压制大资金流动性 
第二激活经纪公司手中经济流动性 这个是代表趋势一个行为
让他们手中经济流入有一些有好一点公司 第二让这一部分死的资金形成流动性周转市场波段为主
从而形成偏向量化 他们可以今天买或者过几天卖 可以理解趋势和短线逻辑资金点

监管的压制越来越严格 那么出现是三到五板断板 当下空间板情况下
那么资金的选择性在于卡节点和五日线反包 以反包为主载体的市场行为去做反包的预期
那么龙头的和短线的交易逻辑 就从趋势卡异动和反包

中旗算是卡出来的 但他是一个阵眼 同一个周期
如果出现最高位还没有主动性补跌 代表他会继续震荡向上预期
监管的压制 后面的高位资金被迫转型趋势 五日线为主反包这个就有一点想第二波
缩小性的龙头行为 确定性永远是第一个反包点 
你买龙头机会下降了 第一波拉升 PK后 你看到的时候已经进入准备补跌行为
相反在你下跌后 你没有胆子去博弈他反包行为 

第二转变是情绪转折点 往往有多个反包 
大长腿 类似于之前卡节点地天板行为 会越来越多
大长腿讲是反包和纠正行为 这种是市场畸形后 形成资金套利行为
卡是涨停板和跌停板规矩来利用的漏洞 市场是逐步进化的
新的玩法已经开始了 对应大部分短线和龙头选手还没有反应过来

这个是大方向
从结构性去看 会走一个震荡预期 补下面的缺口可能极高
向上的预期不高 没有什么新出来的东西 刚才出一个DS生成图文 语音和播音 是利好级别还可以
我们看是星期一资金会不会反包认可这个预期

第二个中和美的谈判中 从谈判的逻辑看 
对应他损失最大是美 而不是我们 我们是可以用其他国家来替代
我们内消耗能力是高的 可以通过向外转 没必要把大部分好东西向美那边转变
相反美的经济已经快要崩盘 崩盘是实体经济和人民的心 
美债的问题 已经进入风险最高的时候 

第三老特是他最后一次捞钱 大部分的人都看得出来他想赚钱
为什么加关税玩就是他经济体权利 第一名能带来影响其他的小国 真正第二和第三肯定用他债务来谈判的
他的生产资源是最差的 他需要依赖我们这个整体有一体化生产资料能力的供应商
他实际上是脱钩不了我们半年的 
为什么要谈判了 他目的性到达了 美联储的权力他拿不到 
他做这一切就是逼美联储把权力交出来 他要独掌这个权力
他的背后财阀和那些政客 他们需要是这一波收割 从小的经济体收割最廉价的实体经济 
收割目的性是缓解美债的问题 可以理解前面四五代的总统留下问题 因为战争的问题
他被拖住了 之前新什么的也是花费不少于一年2万亿左右的研究费用 可想而知 
他有差不多上千的实验室了 
有一些东西不能讲太多了 大部分的人不知道核心的情况

晚点我写监管的
后面的节奏和监管的理解 这个是大方向和思考点

我下午讲的大事件的分析 是我个人的理解
从大的方向去分析 再看小的方向理解
市场把控是从大势 到节奏和市场变化过程中小地方去辐射

博弈军工的人 今晚睡不着了
军工理论上是大跌了 出新闻了 巴巴那边说已经停火了
打起不来 本身他没有什么太多优势
整体东南亚的格局被打破了 印什么的基本吹过头 这一次打后 老实不少

简单谈论
科技和机器人 这个的话题是大部分的资金绕不开的
相反从整体的环境和行业的前景来思考 我们先看机器人
机器人去年到今年最火的一个行业 行业内0到1了 但他们想到2和3的时间段需要不少于3年的时间去沉淀的
机器人会有一些消息面去刺激 整体的行情已经饱和了 
不少的公司出现机器人 但机器人整体看有一些机器人技术和算力不怎么样
模型做奇奇怪怪不少 正常的人性的还可以 但做到人体的神经线敏感的反应近乎不可能的点
他们的逻辑基本跟随人体神经性来思考算力的计算 通过这些来运行

他们会偏向一个辅助是最好点 如果替代人们还是非常慢慢 短时间三年没有改变 小的突破是可以
大的突破和技术进步是需要的时间段是五年到十年 基本是定性五年为一个小时代周期 大是分十年或者是二十年

机器人火的预期是一个行业新的起步点 不少的公司扎堆原因
类似于算力和科技这种逻辑点 

算力和科技 简单说科技和算力 是核心点 任何的科技体验离不开是芯片和半导体 包括算力
从行业看饱和度不少 第二有一些科技偏向一些最基础科技核心行业 
技术的突破什么的 基本相差不多 功能和各方面的预期不高了 

这一行是需要不断时间去进步 跟机器人差不多 他们分布的上下游的技术非常高
想突破难度非常难 投入的时间和金钱不少的 
简单思考而已

周末的理解
第一中美会谈 理论上是没有太多谈论的博弈 主要如果成功了 基本进不去了
如果有预期资金先手顶死 会出现诱多行为
第二跨境支付尾盘出现拿筹码的逻辑 谈不成功还是偏向零售和跨境支付这方面

印和巴的事件不断的发酵利好 从资金属性去理解 星期五出现冲高回落套牢盘
周末的发酵博弈还可以 但量能不能跟随预期 资金的先手在星期五逐步兑现不少
如果高开不是博弈点 相反又来一个诱多行为
给后手星期五套牢盘 能安全出局点
从印和巴的事情来看 是军工被低估了 但军工的需要量能和市场认可极低
很少看军工持续性一个星期那种 基本都是二天
他们本质冲突不会扩大 相反这一次是能让世界认可这些武器的数据
同时订单有没有增加 合作公司有没有持续性有博弈价值逻辑
再看一个点 如果你没有拿先手 周末发酵新的东西出现反手这些利好就后置了