云栖笔记

4.16
主格局：
4.17
主格局：
大幅缩量的反弹，局部抱团和内需方向甚至达到了高潮，之后有一定的分歧。而防御的银行等高股息票也接都在历史新高附近。目前格局要看几个抱团票什么时候瓦解。

焦点强势股：红宝丽、贝因美、国芳集团、国光连锁、乐山电力、华贸物流、泰幕士/ ——安记食品、浔兴股份、

日内：缩量修复，抱团高潮

操作，一顿割肉+死抗

4.16
主格局：

按节奏来说，这两天都是调整周期，但盘中的抛盘似乎没那么强，但调整的空间是有，因为买盘也少，该涨的都涨过了。只是市场在尾盘总是会有GJ队去拉指数。盘中的波动也很随机，更多是消息刺激和随机轮动，运气成分很大。而我最近的持仓明显是很被动的，最大问题是“低吸”吸的太急、吸的太密。结果就是变成了“看空做多”。低吸的原则没有问题，频繁追涨杀跌是过去更大的问题。
昨天的敦煌网，今天能兑现，但赚钱效应是向下的，完全没有持续性。
在红宝丽的带动下，目前市场走抱团的风格有明显加强。

焦点强势股：贝因美、国芳集团、国光连锁、欧亚集团、乐山电力、华贸物流、泰幕士，食品三个麦趣尔、安记食品和桂发祥，飞力达

日内逻辑：正常回调，但GD队拉尾盘，空头仍未充分释放。很多资金被市场吊着胃口都没出清。

操作与选股：

四方精创虽然翻红，做的也不算好，只比反做追涨杀跌好点。主要是低吸太急及密的问题。以后一定要控制好。15号的低点不破，可以尝试继续低吸高抛。不过理想的状态是晚上微信支付发酵，明天直接冲高兑现。
北部湾这里没什么好说的，已经有点晚了，市场也没强度，它的地位也没建立，板块内很快有新的优选。比如华贸。所以出掉
中国软件也是很鸡肋，早开始逆势动还能跟一下，后面地位一直没上来，就完全是自己臆想了
新进了两个彩讯和慈文，晚上看看发酵的力度，明天也肯定是要兑现的小题材。

4.16
主格局：

按节奏来说，这两天都是调整周期，但盘中的抛盘似乎没那么强，但调整的空间是有，因为买盘也少，该涨的都涨过了。只是市场在尾盘总是会有GJ队去拉指数。盘中的波动也很随机，更多是消息刺激和随机轮动，运气成分很大。而我最近的持仓明显是很被动的，最大问题是“低吸”吸的太急、吸的太密。结果就是变成了“看空做多”。低吸的原则没有问题，频繁追涨杀跌是过去更大的问题。
昨天的敦煌网，今天能兑现，但赚钱效应是向下的，完全没有持续性。
在红宝丽的带动下，目前市场走抱团的风格有明显加强。

焦点强势股：贝因美、国芳集团、国光连锁、欧亚集团、乐山电力、华贸物流、泰幕士，食品三个麦趣尔、安记食品和桂发祥，飞力达

日内逻辑：正常回调，但GD队拉尾盘，空头仍未充分释放。很多资金被市场吊着胃口都没出清。

操作与选股： 

四方精创虽然翻红，做的也不算好，只比反做追涨杀跌好点。主要是低吸太急及密的问题。以后一定要控制好。15号的低点不破，可以尝试继续低吸高抛。不过理想的状态是晚上微信支付发酵，明天直接冲高兑现。
北部湾这里没什么好说的，已经有点晚了，市场也没强度，它的地位也没建立，板块内很快有新的优选。比如华贸。所以出掉
中国软件也是很鸡肋，早开始逆势动还能跟一下，后面地位一直没上来，就完全是自己臆想了
新进了两个彩讯和慈文，晚上看看发酵的力度，明天也肯定是要兑现的小题材。

4.12
主格局：
一个周末在关税战上就来回反转了几次，但对于苹果链是有更大格局的，那就是萎缩。电子方向更多在于华为和国产。半导体也基本上同步冲高回落。反过来农业仍是被遗弃的方向，虽然下午有一定的冲高，但没有正真的农业股上板。

内需是贯穿的，不论豁免与否，不论外部如何倒向，内需是我们可以自己掌控的。不过内需范围也广，出口转内销甚至炒到了电商板块。这个方向可以用趋势形态选。

其实科技也是修复为主，没有特别突出的。就现在的感觉来说，还会有很多重大事件发生，并对行情产生新的影响，消息面仍要关注。

日内逻辑：修复为主，延续性不强，连板再次突破达到7板，带动消费板块。

操作与选股：行情连阳，目前只有桌面上的几个板块轮动，新的形态突破意义不大。多关注相关媒体，关注避不开的龙头品种。

今天继续减仓四方精创 、中国软件做了一点T，收盘还略低于成本价，不过有转好迹象。北部湾早盘水下没吸到，尾盘拿了点先手，后面有低吸机会再吸，适当做T

4.11

主格局：自主可控开始发展，转到了半导体方向来，还有东盟、还有北斗，而原有的种业被抛弃、跨境支付震荡，一带一路也是来回波折。半导体顺带把超跌的科技都拉了起来，而大盘的大幅缩量使得这种扩散很容易失败。现在的矛盾仍在关税战带来的自主可控里，只是矛盾的主要方面变成了量能不足和聚焦不明确。所以后面要么放量，要么集中火力。

日内逻辑：芯片，北斗更多也有超跌反弹的性质，所以市场是轮动的，没有统一的认知，这早盘开盘来以后还是很超出想像。也是有些准备不足，手里的筹码还是有些不舍得……哎！动荡的行情，还是要注意尽量做快节奏的高抛低吸。

操作：五洲交通上板后全走了。今天也没有T进。周末看有没有发酵，不过位置高了。中国软件还不算高，四方精创是越看越像当时的怡达股份了，所以下周无论如何也不再加 不再做T，只减，有冲高就走，5天线收不上去就全走！农产品割肉，如果题材集中这种还能期待，但热点太分散了。

4.09
4.10

主格局：关税战，今天受到美国推出除中国外国家的关税加征计划，相应外贸多，有国外工厂的公司，加上一季报不错，特别是苹果链今天大涨，英伟达、机器人等也都有利好消息带动进一步走超跌反弹。从而对“去美国化”方向产生不小的分歧。

日内逻辑：消息刺激的科技超跌反弹。盘中多次轮动，多次消息刺激干扰

选股与操作：又是一个普涨格局，也不好选股，盘中大部分都 是在拉升，拉升也有突然性，不适合选股。消费股农业股仍有不断的低位启动票，这轮行情持续的话 都还是不错的选择

操作：继续T四方精创，今天T的勉强还过的去。中兴商业没卖好，格局太小了。早盘果链有些超预期的强，但仍是超跌反弹的性质，肯定会回落的，那么资金是有回流去美国的内需方向预期的。

农产品有些硬买了，不过问题不大。五洲交通和中国软件继续T，中国软件没T出，只是加了仓，尾盘才回落，所以以后不大涨不卖，不大跌不买，多些耐心，才能T出足够的空间来

4.09

主格局：市场的主格局和逻辑依然是关税战的延伸。随着新的政策不断发酵，去美国化的贸易体系在重建，一带一路和跨境支付开始得到市场认可，下午又有周边工作会议，发表重要讲话。而农业则出现强转分歧，虽有波动但仍是弱分歧，农业是头炮，国产软、半导体、维生素、芳纶、军工、免税店（大消费）都是这个逻辑下的。

日内逻辑：超跌反弹。这是情绪转暖的信号，一些算力、机器人甚至苹果链都开始止跌反弹了。但它们逻辑上并不符合，所以持续性并不看好，只以短期超跌反弹看。之后资金会回流到主逻辑也就是关税战的各板块中去。

选股与操作：今天是普涨，并不适合选股，等待后面的分歧。种业出现分歧，10CM的继续一字，那20CM神农、荃银高科后面跟踪机会

操作：四方做T，但并没T好，没想到尾盘来这么一出。不过相比持有也是有正差价的。
新进了五洲交通，不过早上买太少了，是想慢慢吸的，结果下午 有利好直接起来了，拉高追加了些成本也拉高了很多。
低吸中兴商业、中国软件

4.08
目前新的平衡逐步形成，反制的逻辑得到更多的认可。但目前更多都是简单的消息刺激和简单的逻辑推到，所以更多还是题材炒作。

科技，主要是AI和机器人，应该会有个筑底之后才有机会，短期都当反弹看。

反制包括被卡脖子（种业芯片软件）和卡老美脖子的（维生素等）。还有新出路，一带一路，运输物流等等。
这些板块如果市场不强的话，以快速轮动的方式展开。也要观察有没有风格上的变化，有题材变机构趋势风格。

2025.3.3
全市场情绪标：至纯+群兴（算力+半导体）、宁波建工中电兴发（磁电存储） 恒为科技（一体机）好想你（消费反向情绪）、

弱修复预期。强度不够不上。

一进二早盘处理。

操盘时不要有任何杂念，想法，比如赶紧回本、今天要红盘赚钱等等，这些想法都很实质干扰操作，也不要管别人怎么样。只做判断有没有交易信号

2025.2.27
全市场情绪标：大位科技（算力）、宝通科技（机器人）、利源股份（重组）

明天竞价观察顶一字的数量和上面三只票的封单强度。特别是封单不有加强的话，则要撤单，如果顶板数量太多，也要及时撤，9.19分时封单不够大的话也撤。和而泰随时撤，另外还有科森、山子 、美丽云

失败，不要乱挂，挂多了，还想多看看，结果一个没撤掉。低级错误

整个大科技都出现了大分歧，打的措手不及。早盘二板们一个顶一字的都没有，确实是很弱，没引起注意