关于本次DS行情复盘

原创 辛子游 思与坚
2025年02月20日 17:17
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春节前就有了DeepSeek消息，但那时还没有真正意义上形成一个板块，发酵程度不是很深，因此对股价的影响很小，唯一消息刺激且辨识度比较明显的就是美格智能 （1月24日涨停）、航锦科技 （1月27日涨停）。春节以后，也就是2月5日起，板块开始爆发，个股大面积涨停，当日涨停个股达到82只。
一、盘面
我简单做了以下分类：
10厘米涨幅：美格智能（连续一字，8连板）、杭钢股份 （顶一字7板，共9板）、梦网科技 （换手8板）、浙江东方 （7板，第4板换手）、航锦科技（6连板）、浙数文化 （6连板）等等。
20厘米涨幅：每日互动 、优刻得 、青云科技 。
30厘米涨幅：并行科技 （目前累计翻了2.5倍）。
容量中军：360、拓维信息 。
气氛组：这些个股比较多，比如：中恒电气 、日海智能 、东方材料 等等。有的是补涨，有的是跟随；有的同一时间启动，有的是后面补涨。
根据盘面观察，能够清晰地看到：
一是2月5日春节后，同一时间节点启动了四只股票：梦网科技、浙数文化、拓维信息、杭钢股份。他们最先达到了4板中位股的高度，在这个时间段，通常厮杀比较惨烈，股票是可上可下的。但是杭钢股份继续顶一字板，市场认为在打高度；拓维信息2月6日同360的PK中被确定为容量核心，没有那么容易倒下；浙数文化第二板陈小群进入，受到席位溢价，后面连续一字板；梦网科技换手上涨，并且在2月11日早盘换手迅速封板（第四板），确认为板块的换手龙头。高度票、容量票、换手票基本在第3—4板之间确定。
二是目前来看，还在往上走的股票有：容量核心拓维信息；20厘米每日互动、青云科技，优刻得开始高位震荡调整；10厘米浙文互联 （2月10日开始涨）、润建股份 （2月10日开始涨）等股票。
三是当前DS板块已经没有跌停股票。前期核心美格智能、梦网科技经过下杀有企稳迹象；浙数文化高位震荡，涨停就被砸，跌停就拉起，感觉被玩坏；后面陆续有DS概念票在涨停，但持续性不够。
四是贯穿于整个DS行情期间，还有两个题材出现，一个是近期的机器人 ，另一个是哪吒，光线传媒 。近期机器人的出现正好遇到了DS板块整体的退潮，或者说是调整。而传媒对DS则没有影响，反而是受到AI+传媒的助力，相当于再给DS助攻。这一点，我倾向于是DS板块上涨期间穿插了机器人的反复。
二、启发
第一，春节前，或者长假前出现的新题材要重视，假期后容易发酵，形成大面积赚钱效应。当然需要配合题材出现时，大盘环境不是很好。第二、行情的主升期，前排核心基本顶一字，很难买进，但这一阶段也容易产生换手龙，通常后面非一字顶起来的票走得更远更高。同时，主升期赚钱相对容易，基本买什么什么涨，关键在于胆子要大。DS这一波，带动了科技股整体的估值水平提高。第三，当前市场水位比较高，就容易比较走出容量票（市值大且不停上涨的票），也可以理解为机构游资票。在2月6日，拓维信息走势明显比360要强很多，因此拓维信息成为了目前的容量核心票。那他究竟是不是真正意义上的容量核心？可以参考去年10月份的常山北明 。我认为还需要走一步看一步，目前是很有潜力的。第四，第一次分歧往往是机会。这一波行情的龙头是谁？不在10厘米的板块，而在20厘米的板块。比如：每日互动、优刻得。他们开板后，又在往上走，产生分歧后，还是得看你胆子是不是够大。
三、后续
那么，DS究竟有没有第二波的行情？我倾向于有，毕竟题材影响力很大。同时，按照在观察部分写的第一点内容能够看出来：大题材出现是会让中位股全部晋级，也正是中位股全部晋级，证明了这是一次大的题材，要好好把握。至于谁会成为第二波的龙头，还需要观察，慢慢等待买点。而买点一般是：高位股止跌企稳，板块没有负反馈；分支题材扰动下降；分歧逐渐转为一致。现在第一点已经出现，分支题材机器人马上面临退潮，只看后面分歧是否能够转为一致了。

后面这一波彻底结束再接着记录吧。