失踪人口回归。新的一年，新的开始。8W实盘记录，1000W封贴！！！

DAY246。今天在外面忙了一天，没怎么好好看盘。年后这一上来，真让人比较懵，涨的很多方向年前都没料到能走出持续。特别是有色、化工这条线，以为差不多要结束了，结果这两天反而还加强了。看好的科技方向有点惨不忍睹，特别是AI应用，无力吐槽。昨天说了，今天不给像样修复，SD这条线基本就无了，今天应该是割肉捷成认亏的，但因为今天一直都在外处理事情，心思没在盘面上，就没操作。明天看情况，割肉了以后空两天休息一下。今年接下来大概率会趋势为主，止损得重视了。跌破5日线至少出半仓，跌破多空线清仓。


每天提醒自己一遍：分仓（控制回撤）、买核心（超额收益、流动性）、做T（控制回撤）。
以后日内冲高回落到高点一半位置时，强制出半仓（必执行）。如果再往下跌到卖出价格一半时，清仓（市场核心票可适当格局）。（强制平仓原则，提前挂条件单）
趋势票跌破5日线，至少出半仓；跌破多空线，必须清仓。

DAY245。市场还是没有认可版权、网络安全、算力的逻辑。或者说年前很多资金去博弈影视院线，过年不及预期，年后本来就要出货，但是因为不及预期，所以直接低开低走。SD的核心受益分支也跟着被带崩。目前的走势看，SD就是一波流玩法。明天板块里逻辑好的东西能不能修复，修复力度怎么样，比较关键，如果不行的话，短期要想再起来，难度就比较大了。
过年经历了比较重要的事情，这几天开始找工作了，上半年投资策略偏向于做波段。后续操作、复盘怎么样调整，等找到工作再说吧。每天复盘发帖还是要坚持的。今天发酵的主要方向还是打仗方向，没先手的，没留仓位的，今天很难参与。正常节前都博弈机器人、SD、算力那些去了，今天都被杀。量化是越来越懂人性了，怎么让你难受，它怎么来。你越追涨杀跌，它越开心。人和机器比心态、执行，自然是容易落入下风的。所以平时就重逻辑，轻情绪。等短线起势了，再去参与，胜率会高些。
别的不多说了，接下来的主要任务是先找份工作。

每天提醒自己一遍：分仓（控制回撤）、买核心（超额收益、流动性）、做T（控制回撤）。
以后日内冲高回落到高点一半位置时，强制出半仓（必执行）。如果再往下跌到卖出价格一半时，清仓（市场核心票可适当格局）。（强制平仓原则，提前挂条件单）

Day244。放了个假，本想过两天再写帖子的。没想到，到了假期最后一天才想起来了。结果电脑坏了……
手机补个帖子，年前最后一个交易日吃了碗大面。不过还是很看好过年期间ai应用的发酵，版权的发酵，所以就拿着了。假期目前看下来就三个方向，机器人，算力，应用。明天看盘面反馈吧。没有电脑真的很不方便。就简单更个持仓吧。明天去修电脑。

感谢兄，我做浩瀚主要是套利，对网络安全这个方向看好，但是更看好算力和版权，所以最终选择去了版权。昨晚出消息，今天网络安全拉升。这两天承接还不错的捷成补跌。预期外的事情，认了。

现在的行情鼓励慢牛进一退二，看好的逻辑多拿几天，多点耐心

浩瀚今天可能要起飞了

DAY243。祸福相依。
外盘的引导性依旧很强。昨夜外盘出了利好，今天开盘数据中心相关的液冷、变压器、算力基建设都是大高开。开得过高在这种轮动行情下不是好事，于是开盘后这些方向许多票有个迅速的跳水。昨晚消息影响后，液冷今天竞价强度是更胜一筹的，所以没过多久板块个股都批量拉升了。特高压开盘后下杀那一下比较明显，后又迅速拉升，板块走得很一致。算力还叠加了昨晚DS新模型的消息影响，今天优刻得高开15个点，美利云一字开。大位今天本来预期可能会开，受消息影响，又加强了。不过算力因为最近频繁异动，里面资金分歧比较大，高开后很多都跳水了，美利云炸板，然后一路回落到收盘。后续受到港股智谱暴涨的影响，算力来了一次回流，优刻得上板。随后炸板回落。下午智谱继续新高，带动AI应用和算力回流。算力站出来的是首都在线。应用这边是昆仑万维+利欧。利欧我觉得属于概念好，开盘拉液冷，下午拉AI应用，他都有辨识度，上板也在情理中。SD今天和前面这几个板块走得是天差地别，人家一字涨停开，他一字跌停开。别人开盘后冲涨停，它砸跌停。对于大部分的传媒影视公司，SD就是噩梦，怎么上来怎么回去可以理解。今天比较好的现象是昨天复盘大概研究了一下正儿八经会受益的细分赛道及个股，今天我看到我想看到的东西了。就是捷成股份，这两天承接好，并且尾盘还有抢筹。作为周一强启动的票之一，它目前最有可能成为板块的20cm龙头。荣信文化这种吃独食的票，逻辑并没有那么正宗，吃板块情绪，作为20cm情绪连板。一旦情绪断了，就结束了。如果昨天分歧，今天修复，那还能反包续命，但连续两天分歧，这种一字上来的20cm情绪小票很容易A杀结束的。这一点我深有感受，以前在分歧去接过很多次这样的票，无一例外都G了。同样的还有凯龙高科。股权线的20cm连板。小票很多就是吃情绪一波流，不要认为一字启动，连续几个一字，它就是板块龙头了。龙头并不能这么简单去定义。我觉得高度，承接，带动性这三点都很重要。小票只要里面资金高度控盘，顶两个一字是不难的，一旦情绪不对，庄家出货，谁来接呢？要么情绪特别好、板块也比较强的时候，大家接力热情高，抱团往上打高度。要么就是盘子小归小，但自身逻辑很硬，市场认可，有做价投的资金进来抬估值。这两种情况出现都是少数，大多数情况小票没有高位博弈价值。如果真的逻辑特别好，能让你这么轻松买到？如果逻辑好，公司会是现在的市值？这么看下来，小票只有两种玩法，二板之前介入。或者打出高度后，高位分歧转一致介入。反核战法不能轻易用，天地我后来一次的买点到现在还是有点心有余悸。虽然逻辑上是有支撑的，但隔天万一板块不修复，天地会不会反包就真的不好说了。再说说中文，原本强度是领先捷成的。周二的时候开始有点乏力，还是被板块反推的板。从逻辑角度看，中文丝毫不弱于捷成，甚至是可以说是它大哥，毕竟中文在昨天研究的几个细分赛道里面都是核心或者龙头。目前看下来，感觉是中文筹码结构的问题。前面刚涨过一波大的，然后这次还是一字启动。相比之下，捷成前面涨得不多，启动的时候是放量的换手板，隔天继续换手板并且是20cm最早板的（除了独食哥）。细节就不继续聊了，明天看看能不能符合预期。
今天操作上算是对了一半，上午又没忍住，去了浩瀚转债套利，第一笔赚的，第二笔亏的，最后微亏一点点出局。早上一开盘有点犹豫要不要去算力的网宿，但是趋势股不回踩5日线不太敢吸，特别是年前最后两天了，追涨吃个大回撤就得不偿失了。后面看到绿盟拉了，也有点心动，不过绿盟不是我研究那些细分的核心票，所以也没去，不能乱买。然后就在浩瀚转债做了两笔。虽说微亏出局，而且有点小折磨。但是今天发现了一个比较重要的点——转债只有在板块活跃的时候才活跃，个股除非是突然的直线暴涨暴跌，不然对转债没那么大影响。知道这点我觉得对我后续交易帮助比较大的。终于明白为什么很多转债第二天直接就像没人玩一样。回头一看，还是那个逻辑。个股买不到的时候，资金会去做转债。当对目前行情持续性不确定的时候，为了保留先手，去做转债。当板块行情发动时，个股有上涨甚至封板的预期，那转债这个可以T+0交易的东西不就成了香饽饽。而板块连续分歧，个股有些时候可能还维持在相对高位，转债先下跌。因为炒转债实际上也是炒情绪，毕竟大部分转债都是高溢价，没有转股价值。
今天虽说没赚钱，但是收获不少。
总结一下：
1.板块启动第一天就去研究题材逻辑，找到细分，思考是不是个大题材，有没有可能走出来。
2.板块分歧后，观察哪些个股承接比较强？结合逻辑、承接、主动性、筹码形态综合考虑，再决定要不要博弈回流修复。
3.小票连板、高位抱团、20cm、30cm套利、转债大多数都是情绪驱动。在市场环境好（大盘主升）的时候或者投机情绪好的时候去选择这些模式。比较好的买点在情绪由冰转暖的时候。情绪连续高潮的时候则应该是偏卖点。平时应该以做逻辑强的票为主，做趋势为主。

后续比较看好两个细分：算力（云计算、算力租赁、AIDC、CDN）和版权(自有版权、确权和交易、版权运营、）。看好的大方向是AI应用、商业航天和硬件的国产替代。

每天提醒自己一遍：分仓（控制回撤）、买核心（超额收益、流动性）、做T（控制回撤）。
以后日内冲高回落到高点一半位置时，强制出半仓（必执行）。如果再往下跌到卖出价格一半时，清仓（市场核心票可适当格局）。（强制平仓原则，提前挂条件单）

DAY242。又到了管住手的阶段。
昨天全面高潮的影视传媒方向，今天分化的时候几乎全军覆没，剩下都是周一就一字板的正宗sd概念。欢瑞能开板就足以证明今天有多不及预期了。买东西还是要有逻辑，SD发酵的是降息视频制作成本，还有文生视频的质量有了飞跃。最有逻辑肯定是SD有合作的关系的个股，所以周一就启动了。昨天发酵到了传媒影视，我觉得降低成本是利好没问题，但同时SD降低了行业的准入门槛，取代了很多工作，能优化省略很多环节，这不应该是个重大利空吗？后排涨的那些影视传媒逻辑的确站不住，昨晚发酵了网络安全的一些舆论，还有几家券商分析师也给出了我上面的观点，今天就集体被核了。那SD这个现象级的产品，正统逻辑在哪里？我觉得有三个大方向：1.版权2.网络安全3.算力。版权的分支：1.自有IP 2.数据确权 3.版权保护 。网络安全的分支：1.AI内容审核 2.AI反诈 。算力：1.云算力2.CDN。
这些方向的核心股分别是：1.自有IP：奥飞娱乐、光纤传媒、华策影视、捷成股份、完美世界、中文在线。2.数据确权：人民网、安妮股份、中文在线、浙数文化。3.版权保护：视觉中国、读客文化。4.AI内容审核：人民网、新华网、拓尔思、国安股份、新媒股份、华数传媒。5.AI反炸：国投智能、三六零、人民网、浩瀚深度、数码视讯。6.云算力（主要是算力运营、租赁这个方向）：润泽科技、数据港、宝信软件、奥飞数据、鸿博股份、中贝通信、首都在线、网宿科技。7.CDN：网宿科技、奥飞数据、首都在线、南兴股份。
昨天我就整理了网络安全这个分支，然后关注了一下同花顺那个AI反诈的板块，原本预期是上数码视讯（昨天异动最明显），后面看到浩瀚深度早盘比较强，就上了浩瀚，正好浩瀚还有太空算力，当时算力板块也比较强。不过看好浩瀚有转债，我就上了转债，结果又是从赚拿到亏，逃不开的魔咒。盘后仔细搜集完信息后，也感觉到了浩瀚这玩意儿的算力和SD炒的算力没啥关系，以后不要瞎联想，该是什么就是什么，市场认是什么那就关注什么。铁拓看盘我看到西部反馈比较差，就直接走人了，小亏2个点不到。浩瀚转债早上买在了4个点，下午看到没什么希望了，平盘走的，几乎是日内最低点，真菜。卖完我就感觉得管住手了，从上周五天地没有纪律开始，节奏就有点不对劲了。昨天踏空SD行情，尾盘着急就去了个拉尾盘的方向，晚上复盘说出航天新分支——航天基建这个观点的时候自己都笑了，太特么能YY了。早上止损过后，明明知道今天是sd方向的大分歧，还选择在早上去追了和其相关的分支概念，赚钱以后还不见好就收，也没执行纪律（以后转债也要执行强制止盈纪律，止损就设定在回撤2个点），还妄想着日内回流再加强。纪律这个东西，真的是一次不执行，后面都会松懈。天地那笔卖出没执行纪律，导致大幅回撤利润。昨天没管住手，尾盘随手单，导致小回撤。今天早盘没有遵循首次分歧上午不接飞刀的原则，反而还半路追涨，后续也没有及时止盈、止损，最后卖在了日内最低点。连续的三波操作，可以说是臭到家了。短线快三年了，总结了那么多经验，这几天复盘自己也提到了：过年前资金都是休息，行情缩量轮动为主。不能因为出了个SD，就忽视大环境。
知行合一。既然有模式，那就按模式走，没机会的时候就空仓管住手，空仓总不会错的。连续3笔不遵循纪律的交易，本月利润都吐完了。赶紧停下来反思，调整，观望。
明后两天的思路就两个方向：1.看SD概念分歧后能不能去修复有逻辑的品种，走出持续性。2.观察假期可能发酵的方向有没有异动：DS新模型、春晚机器人。

每天提醒自己一遍：分仓（控制回撤）、买核心（超额收益、流动性）、做T（控制回撤）。
以后日内冲高回落到高点一半位置时，强制出半仓（必执行）。如果再往下跌到卖出价格一半时，清仓（市场核心票可适当格局）。（强制平仓原则，提前挂条件单）

DAY241。节奏。
昨天隔夜了6点半的时候隔夜了荣信文化，想着今天分歧给机会排进去。结果等了一天都没有什么好的机会。分歧的时候在犹豫要不要去中文。因为荣信一字，捷成又是高开，分歧后秒板。海看感觉就没什么地位了。结果资金去拉了一堆昨天没怎么发酵的面孔。光线、幸福蓝海、华策、中国电影、金逸等等，日内来了个回流修复再加强，中文、引力都是被反推上板。对于我来讲，就比较难受，不知道该买啥，只能继续排荣信。然后下午又有一波小的分歧回落，紧接着尾盘又有资金抢筹。中午的时候在纠结要不要去30cm,但是30cm只有流金，流金前段时间刚被炒过，市值也不小，北交所最近赚钱效应又是极度差。想着这个位置追高，性价比很低，下午除非板块全面高潮，不然流金很难板。虽然seedance很强，还和大盘共振，但年前这个量能和轮动的思维不太支持板块这么走。于是就放弃了流金。下午那波小分歧我觉得也不是特别好的买点，分歧太弱了，尾盘又给抢上去了，更不可能去买了。就在这个时候，我看到了西部建设为首的基建集体异动，都是冲天炮那种。然后就去了铁托机械，博弈个盘后消息。明天出货，等后面三天seedance来个正儿八经的分歧再切入。
满仓操作还是太影响节奏了。今天就没有做好如果排不进去的预案。明明非常看好这个方向，核心股也关注到了，结果完全踏空。后面还去了一个杂毛方向套利。我刚刚看了一下，西部建设是盘中出了消息，建设火箭基地。预期好的话，就是商业航天年前也出个分支——航天基建。和AI应用新分支sd继续延续航天+应用的双主线行情。预期差的话，就是西部消息个股利冲天炮，量化识别涨幅异动后，自动去平铺板块。今晚看到消息后，明天板块就不跟了。
今天盘面有个比较明显的信号，就是新旧切换。老一批的东西今天反馈都比较差，而新东西买都买不到，日内板块还给了加强，带动了老一批的东西。就像天地在线，完全是被带开的，预期都没了，还能从地板拉到快平盘，足以见得SD这个新方向的火热程度。航天因为没有出现新分支，所以很弱，核心票全在回调。明天看看能不能再轮动起来。
今天给自己的操作打50分吧，有点想当然，没去做前排买不到的预案，核心容量票不敢去吸。后面没能管住手，尾盘去了个目前看是杂毛的方向。可能是目前资金体量比较小，加上这几次的操作感觉都比较有把握，所以每次都是满仓操作，没有遵守自己的分仓纪律。没等到集合竞价吸铁拓是因为北交所流动性比较差，竞价很容易被抢得很高，所以看到异动就直接去了。
年前最重要的事情是不要上头。踏空就踏空吧，过年都不知道还会出些什么消息。
再提醒自己一遍，别去杂毛！！！

每天提醒自己一遍：分仓（控制回撤）、买核心（超额收益、流动性）、做T（控制回撤）。
以后日内冲高回落到高点一半位置时，强制出半仓（必执行）。如果再往下跌到卖出价格一半时，清仓（市场核心票可适当格局）。（强制平仓原则，提前挂条件单）

day240。懈怠。
周末因为一些事情，彻夜难眠。接近7点睡的，第一眼醒来已经10点了，看了会儿盘面，天地已经在水下震荡了，实在太困，于是又睡了，到了下午2点多才起。今天大盘普涨，周末发酵厉害的seedance开出了好几个一字，抱团方向遭到打压。昨天复完盘也想到了这个剧本——高位抱团慢慢瓦解，大盘企稳开始新的一波主升周期，出现新题材共振。每年的这个时间段都是最容易出新方向的，巧合的是，前两年都是应用，去年DS，前年Sora，今年会不会是Seedance？当然，想象是可以有，但还是要尊重盘面，防范一波流行情。光伏上午也还行，下午漫剧那边加强的时候，就撑不住回落了。今天没怎么盯盘，所以盘面没有太多细节可以分享。AI应用这段时间的情绪高标今天都很弱，浙文、天地、志特。横店涨的是AI漫剧。目前看年前开新周期的可能性大于高位抱团穿越。
再说自己的持仓和操作。今天在收盘前清仓了天地，这两天回撤很大，按最高点算的话，要10个多点了。没等待尾盘竞价卖是因为盘中感觉新东西在吸引资金，老的一批高标慢慢乏力，对于明天没有太大的回流预期，除非大盘大跌，况且今天新方向前排这么多一字，就算指数不好，这个AI应用新分支的前排开板也是一堆人会抢进来，比这段时间反复的老方向有吸引力多了。再说回天地本身。上周三翘板的时候给出这样一个剧本，周三洗盘，周四提前兑现，周五兑现，周一明牌兑现。现在看天地就是按照这个行动路线走的。锚定点也比较简单，就是上周五六李亚鹏的直播。然后五六日三天的直播数据只能说符合预期，甚至是略低于预期，昨天直播的时候还说了下次直播可能要到3月份，年前基本就不会有什么消息催化了。今天开盘里面资金直接出货也属于合理的。近期大家都拿董和李比较。董当老师的，学能力、表达能力、总结能力都是一流，后面还有整个新东方团队，他直播火起来是因为在卖货的时候讲英语、分享知识，出圈的东西和他本身职业息息相关，并且后续一步一步成长，都是抓住这个核心亮点。李，侠之大者。出圈是因为嫣然，激发了大家的同理心。然后认可他的人品和坚守。主要是贡献爱心和支持他的善意。从发展角度看，董像是AI硬件而李有点像AI应用。董可预期，李有很多不确定性。但我依旧是看好李的，原因如下：1.茶圈顶流，一己之力带起茶圈的线上卖货热度。有成为该行业直播电商龙头的潜力。2.人品好的企业家在这个时代难能可贵，只要没有什么太出格的事情，大众印象分是会一直拉满的，因为嫣然还会继续下去，大家也会时不时关注，这是一种非常好的宣传方式。3.董背后有新东方的团队，而李有这么多年累积的资源、人脉，董能请很多名人做节目，李也能请很多人，而且论情怀方面，李的优势要比董大很多，他可以说很多他早年和这些明星、企业家的故事，这也是非常好的营销模式。这是后续的逻辑，至于能不能达成，就要一步步看了，当下属于一波预期刚兑现完，消息真空期，暂时就不放太多重心在这票上了，等下个节点再做。
回顾这两笔交易，第一笔按照纪律来的，比较顺利。第二笔从上周五下午那个新高回落没执行纪律开始，节奏就错了，今天再度回撤才走人，虽然最终是赚了点跑路的，但是整笔交易问题还是非常大的。
别的就不多说了，今天复盘又超时了。明天关注新方向的前排竞价情况，10cm如果还是比较多一字，那就直接上20cm一字。隔夜单先挂上了。明天情况不对再撤。

每天提醒自己一遍：分仓（控制回撤）、买核心（超额收益、流动性）、做T（控制回撤）。
以后日内冲高回落到高点一半位置时，强制出半仓（必执行）。如果再往下跌到卖出价格一半时，清仓（市场核心票可适当格局）。（强制平仓原则，提前挂条件单）