2025年 1 月 23日 周四 复盘

2025年 1 月 23日 周四 复盘

今日40股涨停，20 股跌停，36股炸板，封板率为52%，兴业股份5连板，电光科技24天16板，华联股份16天8板，冀东装备4连板，晋拓股份3连板，引力传媒8天5板，好想你11天5板，好利科技4天3板，德联集团5天3板。沪深两市全天成交额1.36万亿，较上个交易日放量2194亿。盘面上，热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。板块方面，保险、银行、智谱AI、农业等板块涨幅居前，AI眼镜、PCB概念、电商、汽车整车等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.51%，深成指跌0.49%，创业板指 跌0.37%。

有网友总结出来的 A股祖训，蛮有意思的，分享给大家：
祖训：
1.不买半导体；
2.不买光伏；
3.不买医药；
4.高开必卖；
5.不做二波；
6.顺风61，退潮lv，绝境上塘路；
7.禁止盘中开香槟；
8.坚决不打券商涨停；
9.没有潘行长参加的会议一概不信。

每日自省：
1.不要亏钱
2.不要忘记第一条
3.仓位控制
4.市场大势预期怎样？
5.今天操作是否按计划执行模式内操作？
6.永不盈转亏！
7.逐步加仓，设置止损

股市是机会游戏，要想有所成就，必须保持耐心！
最锐利的矛——只买板块最核心的票！
最坚硬的盾——空仓等待时机！
不要试图抄底或者逃顶，这两种方式都是最贵的教训！
交易是场马拉松，你的交易曲线就代表你的性格，越完美的曲线，表明对自己要求越高！
亏一次的钱需要两次的成功才能扳回来，弱市不操作就是最好的操作，永远把控制回撤当作重中之重！
时刻警惕成功者麻木，学会激流勇退，时刻留意离场信号！
没有人能逆势赚钱，不要试图与行情抗衡

人气及连板股：
连板股晋级率降至38%，随着指数盘中冲高回落，此前持续表现两极分化的高位股午后出现大面积杀跌退潮。尽管高位人气总龙头电光科技尾盘回封涨停走出24天16板，但此前走出4连板的华脉科技 午后上演天地板，瀛通通讯 、金奥博 等多股跌停，此前小红书概念人气股汇洲智能 遭遇3连跌停。高位股情绪抱团瓦解的同时，此前获得资金深度抱团的科技趋势容量大票随着午后港股中芯国际 跳水跌超7%的拖累也不同程度回调，中兴通讯 、寒武纪 、中际旭创 等多股跌超3%。不过科技股方向抱团方向的松动并不意味着科技股行情就此完结，一些具备强逻辑的外围分支的低位连板仍可积极关注。

板块：
板块上，大金融方向一度冲高，银行、保险相对较强，天茂集团涨停，新华保险 、光大银行 、中国人寿 、邮储银行 等个股涨幅居前。
消息面上，在1月22日六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》推出后，今日上午9时，国新办发布会召开，五部门负责人就五类中长期资金入市目标、规划与步骤进行了介绍。其中提到多个重点，一是提升五大类中长期资金的投资比例，二是明确考核周期，三是强调中长资金入市是系统工程。
但需注意的是，比较能够带动短线情绪的证券以及互联网金融方向则回落明显，两大核心同花顺 与东方财富 同样留下长上影线，最终几乎平盘报收，若后续无法快速反包修复的话，今日放量阴线的将再度转换成套牢盘，届时短线情绪或因此承压。
AI智能体概念展开反弹，汉得信息 涨超17%，南兴股份、引力传媒涨停，新开普 、金财互联 、海天瑞声 、值得买 等涨幅居前。
OpenAI首席产品官凯文·维尔表示，OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型。他还提到，公司准备在第一季度推出其首批AI智能体工具，使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。
而除了消息面催化以外，AI智能体概念的反弹也体现了AI产业链内部的常规轮动。在硬件算力方向在昨日放量大涨后，短线或趋于高潮，所以今日部分资金开始选择流入位阶相对较低的AI应用方向。不过就今日盘面来看，AI应用方向更偏向于短线情绪博弈并且缺乏领涨中军，其延续性仍有待进一步观察。

个股：
从个股层面来看，高位股人气股再度遭遇大面积杀跌，市场高度降至5板。昨日7板的冀凯股份 炸板后震荡走低，最终跌超7%，另一只机器人 高标金奥博午后跌停。算力股华脉科技今日上演“天地板”行情。AI眼镜人气股瀛通通讯同样跌停。
另一方面，一些大容量的科技权重同样面临调整，中兴通 讯跌超4%，中芯国际 、兆易创新 、移远通信 、乐鑫科技 等个股纷纷走低。随着春节长假的临近，部分资金选择获利了结也在情理之中，但若延续调整的话，原本震荡向上结构或将遭到破坏，届时则需留意短线退潮的风险。

情绪：
今天市场毫无疑问的高开，也毫无疑问的高开兑现，然后就是高开地走，市场整天低迷，7 连板冀凯股份断板，华脉科技天地板，瀛通通讯 最高 9 个点，差点摸到板，然后跌停，也算是天地了，都说今天是地狱级行情，连板选手的噩梦🥴还真不假。
说好的跨年行情呢，说好的春节前行情呢？😟
好在今天利好刺激，“骗进来” 2000亿的增量资金，明天看市场怎么走，特别是今天断板的高位股，关注能否反核，带动市场情绪回暖。
近几年春节前，短线选手都是有一波抢筹的，然后等春节利好发酵，开年享受一字板，去年是克来机电 年前涨到年后 14 板

消息：
六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，证监会提出将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，规模不低于1000亿元，并引导大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。大金融板块应声走强，华林证券、天茂集团涨停，中粮资本 、新华保险 、光大银行、中国人寿 等多股涨超4%。根据此前已经披露全年保费收入的几家头部保险企业看，A股五大上市险企去年共实现原保险保费收入2.8万亿元，同比增长5.3%。而2024年9月底资本市场回暖带来投资收益大增，新金融工具准则（I9）下权益资产中以公允价值计量且其波动计入当期损益（FVTPL）的资产增加，上市险企的去年净利润集中释放，或有力改善其分红能力并进而拔高估值。
宇树科技公布了第一个通用人形机器人的应用方案G1-Comp。宇树在介绍页面展示了G1-Comp踢球、传球、绕圈转向、跑步的能力，并表示能够通过RoboCup SDK来二次开发。近期持续站上风口的机器人板块今日早盘继续大面积拉升，冀东装备、晋拓股份两只低位连板股实现晋级，不过除去中大力德、步科股份 、江苏雷利 等领趋势股外，包括国茂股份、中重科技、大胜达等多为前期滞涨的冷门边缘品种。随着高位股金奥博午后跌停，带动冀凯股份、建设工业 、爱仕达 等板块高位人气股悉数扩大跌幅。尽管板块内大面积高低切换仍能维系机器人概念短期强度，但高位股的批量瓦解仍不利于短线资金的入场承接，短期板块内高位股的获利盘仍有待进一步释放。
隔夜美股铜连接巨头安费诺 上涨7%，股价创历史新高。公司第四季度调整后的营业收入为9.657亿美元，市场预估为8.853亿美元。预计第一季度销售额在40亿美元到41亿美元，市场预估为39.6亿美元。安费诺的超预期业绩表现继续刺激早盘铜连接和光模块等算力硬件股冲高，低位首板股新亚电子、汇源通信实现连板晋级。但午后随着铜连接人气股华脉科技炸板并尾盘上演天地板，引发算力硬件内部高位股跌势进一步扩大。随着安费诺短期业绩落地，铜连接、光模块等算力硬件出口链核心细分短期的超预期因素已经得以充分反映。随着国产数据中心的大规模招标投建落地，资金容易重新向国产算力方向聚焦。
华为常务董事余承东在视频号上正式宣布，将推出一款名为“小艺”的新应用，这一应用集成了多种智能体。此前OpenAI也宣布正在开发一款编程AI Agent。AI智能体概念全天表现亮眼，新炬网络晋级2连板，汉得信息、南兴股份、垒知集团等多股涨停。此前在去年12月豆包概念首次炒作中，包括AI智能体以及低代码概念一度得到资金挖掘但迅速偃旗息鼓。随着OpenAI和华为等巨头加持，其作为科技线新崛起的低位分支仍存在承接其他热门板块资金的可能。而中芯国际午后的跳水，对半导体以及此前领涨的端侧硬件端仍构成较大的负面影响，结合AI智能体的卷土重来，包括字节豆包概念等端侧AI的炒作存在从硬件向软件应用分支切换可能。

连板梯队：
兴业股份
sh603928 5 风电+光刻胶|1.公司主要产品为砂型铸造用树脂，包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电等大型铸件领域。 2.公司已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等一批特种有机合成功能新材料。
电光科技
sz002730 5 算力租赁+机器人|1.子公司浙江电光云科技有限公司目前第一期规划算力1000P，未来电光云将建立智算中心、数据中心，更好地向市场提供大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学、服务器托管及网络接入等方面的服务。 2.目前机器人公司主要在进行煤矿巡检机器人、煤矿采样机器人进行运用。
ST新潮
sh600777 4 ST股 | 公司在美国德克萨斯州拥有Hoople油田资产（常规油田）、Howard和Borden油田资产（页岩油藏）两处油田资产；公司主营业务为：石油及天然气的勘探、开采和销售。
冀东装备
sz000856 4 机器人|公司研发的清仓机器人可实现水泥料仓智能、高效清理，在水泥料仓清仓高危作业场景中代替人工高危作业，人员不再进入水泥料仓，从根本上消除了水泥料仓清仓过程中意外掉落物料造成人员伤害的隐患，实现本质安全，保障水泥企业生产运行的高效稳定。
华联股份
sz000882 4 零售|公司是国内唯一专注于社区型购物中心运营管理的上市公司，以北京地区为核心布局区域，已在国内十几个城市管理近30家购物中心。
晋拓股份
sh603211 3 机器人+汽车|1.公司与施耐德、UR机器人等合作，向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件。 2.2022年开始有用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产。
新亚电子
sh605277 2 铜连接+机器人|1.公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和信息传递硬件载体间的连接。 2.公司消费电子 及工业控制系列线材中的工业控制系列线材应用于工业控制设备及机器人等领域。
汇源通信
sz000586 2 工控光模块|公司下属子公司有工控光模块相关的研发及产品，为电信运营商提供光通信设备及配套产品。
友邦吊顶
sz002718 2 集成吊顶|集成吊顶行业龙头和唯一的上市公司，公司已经研发出客厅及卧室、餐厅等应用空间的集成吊顶，集成墙面产品正在研发之中。
新炬网络
sh605398 2 金融科技 +数据中心|1.公司的金融科技数字员工解决方案结合ITIL4、ITSS、AIOps等运维理论，基于公司产品中台，拉通云上云下设备、数据、平台及组织，提供服务响应、服务交付、专家支持、安全审计四大运维创新应用，将高重复性、低价值、可标准化的工作实现机器人替代，使运维人员聚焦于创造性工作，通过“HI+AI”人机协同的双向赋能，助力金融企业IT运维服务数字化转型。 2.公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，专注企业级运维和数据资产管理市场，致力于通过“服务+产品”模式的综合解决方案，帮助客户全面提升数字化支撑能力。
天茂集团
sz000627 2 保险|公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司国华 人寿从事保险业务，主要经营为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。
华软科技
sz002453 2 光刻胶+锂电池|1.关于公司相关的光刻胶基材产品业务，目前正处于客户接洽阶段，已有少量试订单。 2.控股子公司奥得赛化学的全资子公司武穴奥得赛投资3亿元新建“年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”，主要生产锂离子电池电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等材料。
*ST京蓝
sz000711 1 ST股 | 主要业务包括流域水生态 修复、灌区节水综合系统工程、污水治理 、沿河生态景观工程、智慧水务等。
中重科技
sh603135 1 机器人|公司智能机器人包括智能打包机器人、智能标识机器人、拆辊机器人等。
上海电气
sh601727 1 光刻机+机器人|1.母公司上海电气 控股集团有限公司为上海微电子第一大股东，上海微电子有光刻机业务。 2.在10月21日举行的上海电气投资者交流会上，该公司副总裁贾廷纲称，此次收购上海发那科机器人的目的，是完善上海电气在机器人领域的布局，布局机器人全产业链。
好想你
sz002582 1 休闲食品+小红书|1.公司主要产品包括红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉铺海鲜、冻干食品等品类。 2.公司线上渠道已入驻小红书等多家全网重点电商平台。
和科达
sz002816 1 实控人变更|2024年10月11日公告，公司控股股东丰启智远的控股股东丰启领航拟将其持有的丰启智远的全部股权转让给阜阳天创科技有限公司。本次权益变动后，颍泉区国资委在公司拥有可支配表决权比例占公司总股本的16.00%，成为公司实际控制人。
华林证券
sz002945 1 券商+字节跳动|1.西藏地区唯一一家上市券商，主要通过总部以及下属分支机构从事财富管理、投资银行、资产管理以及自营业务等，通过全资子公司从事另类投资业务、私募股权投资业务。 2.华林证券深度绑定抖音，收购了字节跳动旗下的北京文星在线科技有限公司和海豚股票App。
德联集团
sz002666 1 业绩|公司预计2024年1-12月实现净利润8152.67万元至1.1亿元，同比增长85%-150%。业绩变动的原因主要是公司把握市场发展机遇，持续优化产品结构，调整部分毛利率较低的产品，缩减销售规模，从而提升了整体毛利率水平。
中大力德
sz002896 1 机器人|公司主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。
长飞光纤
sh601869 1 光模块|长飞光模块产品为通信设备提供高速光接口互联，公司针对入网、传输网、数据中心、无线网等应用为客户提供可靠高效灵活的光模块解决方案。
正裕工业
sh603089 1 汽车零部件|公司努力抓住机会积极投入研发高端减震器，并且取得了新能源汽车减震器、空气悬架减震器和阻尼可调式减震器等多种新品种的研发成果。
引力传媒
sh603598 1 字节跳动+小红书|公司结合字节、阿里、快手、小红书等多个新媒体 平台为客户提供整合的数据营销方法，如全域GTM拆解、触点效率优化、多平台人群定位及内容沟通点诊断等。
ST升达
sz002259 1 ST股 | 2016年底，公司向控股股东升达集团整体出售家居业务后，2017年，公司主营业务为“清洁能源”。
光电股份
sh600184 1 光通信材料GP|光电股份新华光公司自主研发的光通信核心材料GP，突破了批量生产工艺，已经送样给光通信领域多家企业测试使用，性能达到客户使用要求。
国茂股份
sh603915 1 光伏+机器人|1.国茂股份与江苏国能、中信博 共同签订了战略合作协议，将重点在光伏领域，特别是在光伏投资、光伏建设、光伏产品及减速机产品等方面形成合作共识，打造“央企+上市公司”的合作样板。 2.公司控股子公司国茂精密主营业务为谐波 减速器、RV减速器等精密减速器的研发、生产及销售，其下游应用领域为工业机器人、自动化设备等高端装备制造领域。
好利科技
sz002729 1 业绩|好利科技公告，2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润3300万元—4200万元，同比增长81.95%—131.57%。
垒知集团
sz002398 1 基建+AI|公司全资子集团垒知科技结合自身在人工智能+领域多年的持续研究中总结经验、探索创新，不断提升AI方向的技术能力，为企业提供（包括但不限于）定制化预训练、面向开发的AI辅助开发咨询、建筑行业AI创作预训练模型、AI培训等优质服务。
龙韵股份
sh603729 1 字节跳动+传媒|公司旗下全资子公司辰月科技打造的全域全链路科学营销服务体系已在行业内形成竞争壁垒，已通过四大平台（阿里、京东 、抖音、快手）认证的服务商。
日盈电子
sh603286 1 传感器|公司的温度传感器产品具有核心传感元件热敏电阻的自主研发及生产能力，为传统汽车与新能源汽车提供专业和可靠的测温解决方案，产品线布局汽车多种应用场景，目前客户群体涵盖国内主要主机厂。
粤宏远Ａ
sz000573 1 房地产|公司是立足于东莞市场的本土房地产企业，深耕东莞市场多年，历年来陆续开发出一系列品质优良、有较高知名度的房地产项目，已积累起专业化、品牌化的房地产开发经验。
大业股份
sh603278 1 商业航天+机器人|1.公司投资联营企业湖北三江航天江北机械工程有限公司金额为6405.04万。湖北三江航天江北机械工程有限公司主要从事航天动力 系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品等民用产品的研发生产。 2.2024年6月11日公司在互动平台表示，公司人形机器人灵巧手用钢丝处于市场调研和研究开发阶段。
ST元成
sh603388 1 ST股 | 1.公司服务于大型市政基础设施建设工程，生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目。 2.公司于2022年12月收购半导体清洗设备厂商硅密电子51%股权，正式切入半导体设备领域。
汇绿生态
sz001267 1 光模块|汇绿生态公告，公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权。武汉钧恒自2012年成立，总部位于武汉光谷，专业从事以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售。
南兴股份
sz002757 1 AI+算力租赁|1.公司与微软 合作的小鹭AIGC智能助手已经上线，能为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案,可满足客户对智能化的问题解答、协同办公和信息查询等需求。 2.2023年7月26日公司在互动平台表示，人工智能项目需要数据的存储及算力资源，子公司唯一网络可以提供相应服务及资源。
山东华鹏
sh603021 1 资产注入预期|公司于2024年3月终止购买赫邦化工100%股权，并撤回申请文件，市场预期该资产或有望重新注入。
光大嘉宝
sh600622 1 房地产+AMC|公司主要从事实业投资、国内贸易(除专项规定)、房地产开发经营、自有房屋租赁等，公司控股股东光大集团，下属光大金瓯资产管理公司，立足于浙江省不良资产业务。
毅昌科技
sz002420 1 液冷板|公司热管理产品为液冷板,主要应用于储能、动力电池、整车控制器上。公司在积极开展市场调研,探索将产品应用至冷液服务器的机会。
万向德农
sh600371 1 农业|公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。
空港股份
sh600463 1 房地产|公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司，公司立足北京临空经济核心区，以园区开发建设为主营业务。
征和工业
sz003033 1 机器人+汽车|1.公司的工业链轮可以用于AGV移动机器人。 2.子公司上海瀚通为长安汽车 、江铃汽车 、上汽集团 、长城汽车 等众多汽车主机厂商客户提供优质产品及服务。
中新赛克
sz002912 1 网络可视化 |随着各行各业数据中心、算力中心的建设和扩容力度的加大，对网络可视化产品的需求将进一步增加，公司今年已推出面向政企的信息中心、智算中心的网络洞察矩阵系列产品等产品及服务，未来将会及时抓住国家相关政策和算力建设带来的潜在市场机遇。
海欣股份
sh600851 1 医药+参股基金|1.公司是一家多元化、产业化、集团化管理的大型企业，产业格局为以医疗健康 产业板块为主体，重点聚焦肿瘤治疗产业。 2.当前公司参股长信基金管理有限责任公司，并持有其31.21%股权。
大胜达
sh603687 1 AIGC|公司的AI包装设计师小方已经涉及到AIGC的技术应用，AI包装设计师小方可以通过用户的需求确认结构、平面两个包装设计的必要项进行智能生成，可以形成的能力包括三维包装结构AIGC生成及平面设计布局生成。