0102复盘-91：开门“红”

2024 最后一天+ 2025第一天=151点跌幅

直接从3413干到了3262， 这复盘已经完全没法去复了，市场主要的赚钱效应，就是那几只辨识度抱团标：
1、中百集团 反包6板
2、东百集团 6板
3、中恒电气 反包
4、电光科技 反包
5、建设工业 反包2板
6、克劳斯 反包2板
7、来伊份 反包2板
8、顺纳股份 5板
9、友好集团 ，反抽3板

这里面从首次涨停时间来看，开盘强度最高的原本是建设工业，但是炸板了。所以强度变成了竞价涨停试单，开盘25秒封板的来伊份，反包二板。那么从全天消费发酵的情况来看，来伊份明天就应该是大单一字的预期。mark一下。

其次是6板身位，给了中百强力助攻的东百，也是一字预期，毕竟今天都能缩量加速全体无漏单了，它已经没有退路去走换手了，一旦弱了，缺少了抱团身份，那就可能被猛烈的抛压给淹没。最次也是个板上强换手T字。

中恒电气，竞价跌停被反核到-4开，开盘直接向上，5分钟完成封板。这个竞价和开局的动作对短线情绪回流肯定是有助力的。如果下午的情绪没有持续转弱，正常来说中恒就是封死明天高溢价预期。不过目前来看，中恒的正向作用恰恰就是下午炸板的原因，成也萧何败也萧何。如果明天开局走修复，中恒还有机会，反之，中恒会很难。

顺纳股份，算力方向的高标，属于另一条线了。竞价最后一秒被砸下来了，有些恶劣。36分完成了回封，随后炸板，全天烂板封到最后，明天怎么开都有可能。顺钠+电光+中恒实际上都属于电力分支叠加算力。中百东百来伊份属于纯消费零售。克劳斯+建设工业属于机器人 。也只能明天盘中去看，谁强，谁弱。还是集体扑街独留抱团逻辑。所以，以上的标里，最安全的看来看去，居然还是中百。今天的消费，在我看来就是中百个股的抱团最终引发了整个消费板块的抱团。所以，这里是中百能行，消费才能行。消费不行，中百也还有抱团希望在。龙头的魅力，明天高低买个一两手赞助一下，每个龙都要参与感受一下。

电光科技，强度是比较超预期的，下午都没炸过。算力这一条线，电光的强度和辨识度拉得满满的，明天正常情况就是要高开给溢价的，然后换手，是否能回封，就看市场了。竞价开低了要被放弃，竞价开高了要被砸盘。所以买点是高开砸盘后的承接处以及市场确认修复Ai硬件方向被选择后的换手上板的打板。不过，所有想做二波三波的包括建设克劳斯在内，都有模仿中百的嫌疑，本质上说是要中百倒台后做一个分割才有更好的买点，观察为主。

建设工业，大趋势了，能带动机器人。这个月应该是有机器人会议的，所以再关注一下。今天机器人板块属于被动被市场带下来的，原本的确是有资金想去做的。早盘不仅山子开了一字，柯力传感 埃夫特 巨轮爱仕达 泰尔都是冲高回落。但是，上周同样的事情在低空身上发生过了。上不去，很可能就是上不去了。所以明天看一下竞价，炸板的柯力，回落的巨轮，一字的山子，回封的建设，20cm回落的长盛，这些地方竞价就该给态度，给了就是给了，不给就是没有。包括我手上的北交所活跃机器人标巨能股份 ，也是走了个冲高回落。

所以明天的盘面，到底是要反抽一下继续杀，还是直接杀不回头，或者是反攻，只能盘中去看。盘后有辟谣一些东西实际上意义也不大。

明天重点观察标的就是这些了，包含了消费硬件铜缆算力和机器人的核心，以及几只主动杀跌的大成交额核心品种。铜缆这边，鑫科+博创+兆龙+沃尔再加一个神宇股份 ，差不多也有数了。



目前手持
1、顺钠，早盘一笔，下杀承接后追了一笔，两笔成本5个点。明天开局看算力情况决定是否格局吧。预期是竞价核按钮被捞起，开在浅水区，红开就是超预期。

2、巨能股份 ，早盘买的，盘中富贵，收盘成本线。竞价机器人不行就出

3、威士顿 ，尾盘去做的低吸，小赚300块...今天刚好开门红了300块。顺钠的利润抵消了安源煤业 的亏损。明天怎么样不提，最起码25年第一天能红，也算是个好兆头了。威士顿这边纯粹是博弈一个反抽，明天大概率竞价就走了，除非东财中信超预期去做修复。那么，作为20cm的近期的互金的弹性票量化无脑也会把威士顿顶一个冲高才合理。

总结，今天放量下跌。但是，小票实际上没有那么痛苦。跌停不含ST也就只有这12支。



首板44支，绝大部分都是消费。这里面是要有强一字出头才对。

主战场是明天的2进3，3板两支消费，5,6板3支里两个消费。

2板10支，剔除掉消费的话，还剩克劳斯反包机器人，建设工业反包机器人，海得控制 算力芯片机器人，君合股份跨境锂电机器人。所以，机器人的强度还是值得关注的，明天竞价再来看。

地产票5支，观察一下。毕竟是主要超跌方向，身位在消费叠加的锦和身上，看看有没有超预期的动作吧。

如果地产没戏，那就没有新方向，维持上面的观点，消费Ai硬件和蠢蠢欲动的机器人之间的轮动吧。

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