### **市场复盘及明日策略（5.14）**
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#### **一、大盘与情绪**
1. **量能温和放量**：成交额连续两日超1.3万亿（今日13499亿，+239亿），**流动性无忧但未突破关键阈值**，市场仍以结构性轮动为主。
2. **情绪健康**：连板晋级率高达70%（6板
成飞集成/
利君股份、4板
苏州龙杰/
迎丰股份），**无核按钮**（断板股
天箭科技/
红墙股份温和调整），短线容错率高。
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#### **二、主线与核心方向**
##### **1. 港口航运（最强主线）**
- **驱动逻辑**：国际贸易预期修复+地缘催化，梯队完整（2板
宁波海运/
集泰股份/
南京港+
国航远洋30cm）。
- **核心标的**：
- **宁波海运**（一字封单2.88亿）：若封单维持2亿以上，板块继续加速；若开板则观察回封力度。
- **南京港**（换手2板）：高开3%-5%且分时承接强，可博弈换手龙。
- **补涨方向**：
锦州港（低价小盘）、
连云港（股性活跃）。
##### **2. 关税/外贸（次主线）**
- **政策博弈**：4板苏州龙杰（缩量加速）、迎丰股份（大长腿分歧转一致），梯队延伸至3板
尚荣医疗、2板
盛泰集团。
- **策略**：
- **苏州龙杰**：若放量回封（成交＞8亿），试错；若缩量加速则放弃。
- **补涨挖掘**：纺织+关税（
嘉欣丝绸）、
跨境电商（
跨境通）。
##### **3.
军工（高标抱团）**
- **标杆效应**：成飞集成（一字4.5亿封单）打开6板空间，但后排仅
甘化科工反包，**资金集中于龙头**。
- **策略**：
- **成飞集成**：若开板观察承接（换手率＞30%且不跌停），承接强则关注低位首板（
合众思壮、
航天晨光）。
- **反包套利**：甘化科工（1+1）、
襄阳轴承（1+1+1）分时低吸（-3%以下）。
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#### **三、支线轮动方向**
1. **化工**：
尤夫股份（2板）能否突破3板压制，首板关注
安纳达（超跌反弹）。
2. **物流**：
飞力达（20cm）趋势延续，中军关注
华贸物流。
3. **金融**：仅关注
青岛金王（31亿容量）能否抗分歧转强，带动
红塔证券反包。
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#### **四、风险警示**
1. **回避中位股**：3-4板标的（尚荣医疗、迎丰股份）若板块分化易成杀跌主力。
2. **警惕金融退潮**：若青岛金王缩量跌停，需规避大金融方向。
3. **20cm分歧**：
恒而达（3板）若断板，可能压制20cm情绪，谨慎追高。
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### **五、明日操作计划**
| **方向** | **标的** | **条件** | **仓位** | **优先级** |
|----------------|-------------------|------------------------|----------|------------|
| **港口航运** | 宁波海运 | 封单＞2亿，不开板 | 15% | ★★★★ |
| **港口航运** | 南京港 | 高开3%-5%+分时强承接 | 10% | ★★★ |
| **关税/外贸** | 苏州龙杰 | 放量回封，成交＞8亿 | 10% | ★★★ |
| **军工补涨** | 合众思壮 | 成飞集成开板后逆势拉升 | 5% | ★★ |
| **反包套利** | 甘化科工 | 分时低吸（-3%以下） | 5% | ★★ |
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### **六、总结**
- **聚焦主线**：港口航运、关税为核心，去弱留强，放弃中位股。
- **仓位控制**：主线龙头（宁波海运/苏州龙杰）占比50%，支线轻仓试错。
- **风险底线**：若港口/关税开盘集体退潮（宁波海运封单＜1亿、苏州龙杰核按钮），则仓位降至20%以下，等待新题材确认。
苦茶lyl
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