2025-乙巳年实盘帖

2025.8.12
市场概况：上证+0.50%,市场上涨家数2084，下跌3167，总成交额19052亿，放量553亿，涨跌停比60:5。脑机接口、液冷服务器、AI芯片涨幅靠前，PEEK材料、稀土、军工板块调整。
指数到了去年牛市高点3674的位置，当下走势非常平稳，量能也在逐步放大，过去只是时间问题，关键是在这种行情下怎么赚钱，现在每天的行情基本是指数稳步上涨，板块会有一两个大涨，其它的热点板块快速轮动，节奏踩不好跑不赢指数是很正常的事情，所以复盘的时候就需要多花点时间。仓位降到了半仓，实在不知道买啥，有点迷茫了，比较希望市场回调一下，做起来能明朗一点。

2025.8.11
上证+0.34%,市场上涨家数4188，下跌1068，总成交额18499亿，放量1136亿，涨跌停比84:12。PEEK材料、锂电概念涨幅靠前，贵金属、银行、船舶等逆势下跌。
指数依旧平稳上涨，趋势牛的已经深入人心，短期应该还是延续这种生态格局，反应到个股也是，只要有逻辑有预期的，都能够吃到趋势资金的溢价，抓住板块内部的核心票，持股或把握轮动节奏都是不错的做法，等什么时候出现连续的亏钱效应之后再考虑把仓位降下来吧，等市场给出反馈。交易节奏、交易节奏、交易节奏，重要的事情说三遍，把握好节奏然后才能上仓位。

2025.8.7
1、市场概况：上证+0.16%,市场上涨家数2118，下跌3086，总成交额18525亿，放量932亿，涨跌停比73:8。稀土、半导体、医疗器械涨幅靠前，创新药、钢铁等下跌。

2、前期走势较好的CPO、PCB早盘出现大幅下杀，临近午盘才有所回升；机器人和军工今天是不温不火的状态，小回调，个人对接下来机器人的走势还是比较看好的，等一波分歧后再进；今天稀土的运气比较好，本来是跟着CPO、PCB之类的趋势票被按的崩溃了，下午消息面的刺激来了一波大回流，高点基本都减了，留了一点仓位看戏；当下市场走势比较平稳，突破前高，板块是一个轮动向上的状态，指数这个位置要向上走，估计券商还是要发力，所以尾盘又加了一笔。

2025.8.6
市场概况：上证+0.45%,市场上涨家数3357，下跌1817，总成交额17592亿，放量1434亿。军工、机器人、PEEK继续强势，医药、雅下概念回调。
今天没有操作，稀土和券商继续拿着，关键点位附近放量了，昨天复盘的预期看明天是否能兑现，不过这几天的军工和机器人理解力到了但是没有做到，做股票的主观意识太强了，经常会出现“我觉得它明天会跌”，多去看客观信号以及预期，减少主观判断，知行不合一，还是尽量让自己关注客观市场信号和题材板块预期，高度其实不是一种坏事，不断改变这种思维，多站在更高维的立场去思考可能会更好。

2025.8.4
市场概况：上证+0.96%,市场上涨家数3903，下跌1327，总成交额16158亿，放量976亿。军工依旧强势，医药暂时回调，在指数上涨的情况下，其余板块走势相对比较平稳。eSIM算是新出的热点，但预期估计不会很强；
指数站上5日线，准备冲击前期高点3636，个人是比较看好的，所以把仓位都打满了，新开了一笔券商、稀土，这个位置有搏一把的心理在里面，而且选的票技术面、逻辑面、政策面并没有完全考虑清楚，可能更多的是贪婪心作祟，属于是听天由命了，盈亏都能接受，如果没什么有想象力的东西出现的话，这个月的军工和机器人还是要反复关注的。虽然短期做票唯唯诺诺，但是对大A后面的走势还是有信心的，趋势票+题材后续肯定大有可为。

2025.8.4
市场概况：上证+0.66%,市场上涨家数3877，下跌1312，总成交额15182。军工、机器人爆发，零售、光伏、短剧下跌。大A持续缩量，市场成交量最大的票才69亿，后续几百亿的大票可能会出现买盘枯竭的现象，尽量选择市值相对小一点的票。
军工、机器人、稀土、游戏、PCB和CPO、固态电池、医药、雅江等题材相关个股估计会持续一段时间的轮动；今天港股和A股都止跌反弹，没有外围利空的影响，接下来指数应该不会差到哪里去，这段时间的节奏把握就至关重要了。短线的话，军工和机器人应该是这个月反复活跃的重点，军工是9月份的预期在，机器人则是下半年的应用落地和月初的多个会议预期，所以今天新开了一点机器人ETF，拿一段时间先，后续的操作也是围绕这个思路去做，如果和预期相差太多，那就只能空仓了，毕竟这可是拿手绝活。

2025.7.30
果然是逃不过的魔咒，每当自己有点得意的时候，回调总能及时出现，感觉每天都在操作，但是好像没什么用，交易节奏之外的做的就是很难受，打破幻想，认清现实，生活和交易都需要好好去规划一下了。

2025.7.29
市场概况：上证+0.33%，创业板+1.86%，下跌3000，上涨2200，总成交额18293亿，放量632亿。涨跌停48:7。CRO医疗方面、CPO通信模块、PCB元器件、军工、涨幅靠前，农产品、银行、保险板块回调。操作：清仓了景旺、药明、中大力德；恒宝做了个T；新开了恒生电子、创业板ETF；
需要反思的是几个票的卖点太差了，三个平均涨幅在6个点的票，都在极低的位置就清仓了，还是对趋势票的认知不够，以短线思维去对待这种票终归是挣不到大钱的，需要不断去调整这种思维了，目前趋势票的走势都非常流畅，等什么时候出现大的亏钱效应了再说降低仓位、猥琐发育的事吧，行情来了还是要把仓位打上去，不知道买什么，买ETF也要推出去。去年的924短线牛市持续了两个多月，今年的机构趋势牛应该不会比去年短，大概率还会诞生一批大趋势票，把握机会吧。目前的持仓就是开杂货铺，弊端是自己有点手忙脚乱、预期管理失调，很容易卖飞，比如今天的几笔操作。

一笔交易可能是概率，这么多笔卖飞的交易应该能说明问题了，格局还是太小，对于牛市的预期只是嘴上说说，行动上还是熊市思维，不敢持股，后续的行情中，真的需要改变一下思维了，否则到手的永远都是蝇头小利，吃不到大肉的。

2025.7.28
市场概况：上证+0.12%，下跌2438，上涨2780，总成交额17661亿，缩量493亿。涨跌停62:12。PCB元器件、影视、军工、医药涨幅靠前，煤炭、钢铁、海南概念股回调。

1、操作：沪电股份全清了，卖的位置很低，还是格局不够大；恒宝股份做了个T；新开仓了中大力德、景旺电子、药明康德、军工ETF，牛市实在是没办法判断哪个板块的持续性强，就平铺了一些。
2、现在盘面给我的感受是，每天都是一超多强，基本都会有个别题材板块大涨，加上几个强度很高板块同时打造牛市氛围，市场成交量也非常平稳，去预测大盘什么时候回调是没有意义的，希望这样的阶段持续时间能久一点吧。但是板块个股节奏感觉越来越难把握了，买ETF应该也是一种不错的选择。